UNIEURORENTA - EUR DIS

Fonds
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  • 66,339 EUR
  • -0,02
  • -0,03%
  • 22.03.2017, 22:25:13
WKN: 849106 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008491069 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 66,570 ( 152 Stk. ) Eröffnung 66,34 Hoch / Tief (heute) 66,34 / 66,34 Fondsvolumen 6,69 Mrd. EUR (Stand: 20.03.2017)
Geld 66,108 ( 153 Stk. ) Vortag 66,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 69,11 / 66,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,44% / -1,13%
Benchmark
  • UNIEURORENTA - EUR DIS
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Alle Kurse zu UNIEURORENTA - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 66,25 EUR +0,15 +0,23% 22.03. 09:48:59 66,220 / 66,700
KAG (EUR) 66,34 EUR -0,02 -0,03% 21.03. 08:00:00 66,340 / 68,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu UNIEURORENTA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,44% -0,84% -1,10% +5,32% +11,35% +36,67%
relativer Return +0,32% +1,07% +1,49% -7,78% -11,98% -13,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,32% +0,35% +0,12% -0,22% -0,21% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,97% +1,30% +0,40% +6,01% +0,38% +5,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,11 -1,76 -0,56 -0,58 -0,72 -0,66
Excess Return -3,22% -6,12% -2,84% -3,95% -6,22% -26,22%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEURORENTA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,75% 1,49% 1,52% 1,62% 1,54% 2,75%
max. Verlust -0,91% -1,19% -3,01% -3,01% -3,01% -5,25%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 63,89% 68,33% 69,17%
1-Monats-Hoch -0,44% 0,00% +0,78% +1,11% +1,30% +3,31%
1-Monats-Tief -0,44% -0,44% -1,53% -1,65% -1,65% -2,21%
Höchstkurs 66,84 67,03 69,11 69,41 69,41 69,41
Tiefstkurs 66,23 66,23 66,23 65,96 65,02 58,74
Durchschnittspreis 66,55 66,67 67,84 67,79 67,12 65,00

Fondsstrategie zu UNIEURORENTA - EUR DIS

Das Fondsvermögen des UniEuroRenta umfasst verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten, die in Euro notieren. Zum Anlagespektrum gehören beispielsweise Staatsanleihen, Pfandbriefe und auch interessant erscheinende Unternehmensanleihen.

Fondsprospekte zu UNIEURORENTA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIEURORENTA - EUR DIS

Auflagedatum 01.06.1984
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,81 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Kerth
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIEURORENTA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEURORENTA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu UNIEURORENTA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,47% 1.50 % Deutschland v. 14(2024)
2,16% 0.65 % Italien v. 15 (2020)
2,06% 1.15 % Spanien v. 15 (2020)
1,82% UniFavorit: Renten
1,68% 1.50 % Italien v. 14 (2019)
1,59% 3.75 % Italien v. 10 (2021)
1,59% 1.00 % Deutschland v. 15(2025)
1,38% 1.40 % Spanien v. 14 (2020)
1,38% 0.50 % Deutschland v. 15(2025)
1,30% 1.25 % Frankreich v. 15 (2036)
Stand: 31.12.2016

Ratings zu UNIEURORENTA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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