UNIEURORENTA REAL ZINS A

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  • 58,850 EUR
  • +0,23
  • +0,39%
  • 07.12.2016, 19:53:39
WKN: A0CA69 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0192293511 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 59,480 ( 450 Stk. ) Eröffnung 58,72 Hoch / Tief (heute) 58,85 / 58,72 Fondsvolumen 199,99 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 58,610 ( 450 Stk. ) Vortag 58,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,81 / 57,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,48% / +0,89%
Benchmark
  • UNIEURORENTA REAL ZINS A
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Kurse

Alle Kurse zu UNIEURORENTA REAL ZINS A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 58,95 EUR +0,11 +0,19% 06.12. 08:00:00 58,950 / 60,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIEURORENTA REAL ZINS A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,48% -2,01% +0,70% +6,42% +14,88% +26,29%
relativer Return +0,18% -0,55% -3,69% -17,71% -11,66% -26,92%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,18% -0,18% -0,31% -0,54% -0,21% -0,26%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,16% +0,55% +5,14% -3,75% +10,64% -1,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,16% -0,74% -0,42% -1,88% -0,63% -7,38%
Excess Return +0,63% -3,43% -1,74% -7,61% -2,69% -36,60%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEURORENTA REAL ZINS A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,70% 4,73% 3,98% 4,17% 4,27% 4,96%
max. Verlust -1,71% -3,74% -3,82% -7,24% -7,24% -13,60%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 58,33% 55,00% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,67% -0,05% +1,04% +3,34% +4,26% +4,26%
1-Monats-Tief -0,67% -1,49% -1,49% -2,67% -2,67% -4,14%
Höchstkurs 59,73 60,99 61,04 63,50 63,50 63,50
Tiefstkurs 58,22 58,22 57,91 57,08 53,09 50,19
Durchschnittspreis 58,70 59,86 59,48 59,67 59,02 56,95

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIEURORENTA REAL ZINS A

Der Fonds investiert derzeit über­wiegend in Wertpapiere weltweiter Emittenten mit mittel- bis lang­fristiger Restlaufzeit bzw. Zinsbin­dungsdauer, bei denen sowohl die jährliche Verzinsung als auch der Rückzahlungskurs an die Ent­wicklung der Preissteigerungen in Euroland (vereinzelt auch an Preissteigerungen anderer Länder) gebunden sind. Der Rest des Port­folios (maximal ein Drittel) besteht aus Anleihen ohne Inflationsschutz, um das Portfolio aktiv zu steuern.

Fondsprospekte zu UNIEURORENTA REAL ZINS A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIEURORENTA REAL ZINS A

Auflagedatum 01.07.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,49 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIEURORENTA REAL ZINS A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEURORENTA REAL ZINS A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UNIEURORENTA REAL ZINS A

Anteil Wertpapiername
11,43% 2.10 % Italien v. 10 (2021)
7,34% 1.30 % Frankreich v. 10 (2019)
6,69% 2.25 % Frankreich v. 03 (2020)
5,88% 2.35 % Italien v. 08 (2019)
5,43% 1.10 % Frankreich v. 10 (2022)
5,22% 2.60 % Italien v. 07 (2023)
4,75% 1.75 % Deutschland v. 09(2020)
4,68% 0.10 % Deutschland v. 12(2023)
4,10% 3.15 % Frankreich v. 02 (2032)
4,06% 1.85 % Frankreich v. 11 (2027)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UNIEURORENTA REAL ZINS A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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