UNIEURORENTA REAL ZINS -NET- A

Fonds
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  • 60,160 EUR
  • -0,10
  • -0,17%
  • 09.12.2016, 12:53:04
WKN: A0CA7A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0192294089 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 60,570 ( 2.950 Stk. ) Eröffnung 59,93 Hoch / Tief (heute) 60,39 / 59,93 Fondsvolumen 199,90 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 60,160 ( 2.950 Stk. ) Vortag 60,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 62,32 / 59,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,36% / -0,02%
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  • UNIEURORENTA REAL ZINS -NET- A
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 60,39 EUR -0,24 -0,40% 08.12. 08:00:00 60,390 / 60,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIEURORENTA REAL ZINS -NET- A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,36% -2,46% +0,38% +6,10% +15,33% +23,17%
relativer Return +0,94% -0,34% -3,39% -17,74% -10,21% -28,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,94% -0,11% -0,29% -0,54% -0,18% -0,28%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,22% +0,26% +4,83% -4,03% +10,32% -1,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,08% -0,80% -0,49% -2,13% -0,53% -8,00%
Excess Return +0,31% -3,69% -2,06% -8,65% -2,24% -39,72%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEURORENTA REAL ZINS -NET- A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,57% 4,64% 3,98% 4,17% 4,22% 4,96%
max. Verlust -1,74% -3,81% -3,92% -7,39% -7,39% -13,92%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 66,67% 63,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,36% -0,36% +0,94% +3,40% +4,77% +4,77%
1-Monats-Tief -0,36% -1,21% -1,21% -3,10% -3,10% -3,82%
Höchstkurs 61,17 62,49 62,56 65,32 65,32 65,32
Tiefstkurs 59,79 59,79 59,44 58,73 54,62 51,64
Durchschnittspreis 60,25 61,31 61,00 61,29 60,64 58,51

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIEURORENTA REAL ZINS -NET- A

Der Fonds investiert derzeit über­wiegend in Wertpapiere weltweiter Emittenten mit mittel- bis lang­fristiger Restlaufzeit bzw. Zinsbin­dungsdauer, bei denen sowohl die jährliche Verzinsung als auch der Rückzahlungskurs an die Ent­wicklung der Preissteigerungen in Euroland (vereinzelt auch an Preissteigerungen anderer Länder) gebunden sind. Der Rest des Port­folios (maximal ein Drittel) besteht aus Anleihen ohne Inflationsschutz, um das Portfolio aktiv zu steuern.

Fondsprospekte zu UNIEURORENTA REAL ZINS -NET- A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIEURORENTA REAL ZINS -NET- A

Auflagedatum 01.07.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,32 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIEURORENTA REAL ZINS -NET- A

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEURORENTA REAL ZINS -NET- A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UNIEURORENTA REAL ZINS -NET- A

Anteil Wertpapiername
11,43% 2.10 % Italien v. 10 (2021)
7,34% 1.30 % Frankreich v. 10 (2019)
6,69% 2.25 % Frankreich v. 03 (2020)
5,88% 2.35 % Italien v. 08 (2019)
5,43% 1.10 % Frankreich v. 10 (2022)
5,22% 2.60 % Italien v. 07 (2023)
4,75% 1.75 % Deutschland v. 09(2020)
4,68% 0.10 % Deutschland v. 12(2023)
4,10% 3.15 % Frankreich v. 02 (2032)
4,06% 1.85 % Frankreich v. 11 (2027)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UNIEURORENTA REAL ZINS -NET- A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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