UNIEURORENTA REAL ZINS - A EUR DIS

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  • 60,220 EUR
  • +0,25
  • +0,42%
  • 27.02.2017, 11:53:06
WKN: A0CA7A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0192294089 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 60,600 ( 2.950 Stk. ) Eröffnung 60,14 Hoch / Tief (heute) 60,22 / 60,14 Fondsvolumen 201,30 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 60,190 ( 2.950 Stk. ) Vortag 59,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 62,32 / 59,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,95% / +0,80%
Benchmark
  • UNIEURORENTA REAL ZINS - A EUR DIS
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Alle Kurse zu UNIEURORENTA REAL ZINS - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 60,29 EUR +0,16 +0,27% 23.02. 08:00:00 60,290 / 60,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu UNIEURORENTA REAL ZINS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,95% +0,50% +0,80% +5,12% +6,97% +24,84%
relativer Return -2,37% +0,24% -2,94% -18,72% -16,67% -28,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,37% +0,08% -0,25% -0,57% -0,30% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,68% +2,37% +0,26% +4,83% -4,03% +10,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,33 -0,69 -0,23 -0,44 -0,47 -0,55
Excess Return -1,32% -6,31% -3,04% -7,64% -10,60% -38,05%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEURORENTA REAL ZINS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,84% 4,30% 4,01% 4,28% 4,14% 4,98%
max. Verlust -1,68% -2,56% -3,92% -7,39% -7,39% -13,92%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 56,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,95% +1,97% +1,97% +2,92% +2,92% +7,85%
1-Monats-Tief -0,95% -0,95% -3,07% -3,23% -3,79% -7,02%
Höchstkurs 60,87 61,42 62,56 65,32 65,32 65,32
Tiefstkurs 59,85 59,85 59,67 59,19 57,72 51,64
Durchschnittspreis 60,29 60,59 61,10 61,39 60,80 58,66

Fondsstrategie zu UNIEURORENTA REAL ZINS - A EUR DIS

Der Fonds investiert derzeit überwiegend in Wertpapiere weltweiter Emittenten mit mittel- bis langfristiger Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer, bei denen sowohl die jährliche Verzinsung als auch der Rückzahlungskurs an die Entwicklung der Preissteigerungen in Euroland (vereinzelt auch an Preissteigerungen anderer Länder) gebunden sind.Der Rest des Portfolios (maximal ein Drittel) besteht aus Anleihen ohne Inflationsschutz, um das Portfolio aktiv zu steuern.Währungsrisiken sind nahezu vollständig ausgeschlossen.

Fondsprospekte zu UNIEURORENTA REAL ZINS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIEURORENTA REAL ZINS - A EUR DIS

Auflagedatum 01.07.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,32 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIEURORENTA REAL ZINS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEURORENTA REAL ZINS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu UNIEURORENTA REAL ZINS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,73% 2.10 % Italien v. 10 (2021)
6,80% 1.30 % Frankreich v. 10 (2019)
6,71% 2.25 % Frankreich v. 03 (2020)
5,90% 2.35 % Italien v. 08 (2019)
5,43% 1.10 % Frankreich v. 10 (2022)
5,16% 2.60 % Italien v. 07 (2023)
4,80% 1.75 % Deutschland v. 09(2020)
3,94% 2.10 % Frankreich v. 08 (2023)
3,93% 1.85 % Frankreich v. 11 (2027)
3,93% 1.80 % Spanien v. 14 (2024)
Stand: 31.01.2017

Ratings zu UNIEURORENTA REAL ZINS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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