UNIEURORENTA REAL ZINS -NET- A

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  • 61,000 EUR
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  • 23.01.2017, 11:16:31
WKN: A0CA7A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0192294089 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 61,00 Hoch / Tief (heute) 61,00 / 61,00 Fondsvolumen 204,33 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 61,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 62,18 / 59,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,61% / +1,66%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 60,58 EUR -0,08 -0,13% 20.01. 08:00:00 60,580 / 60,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu UNIEURORENTA REAL ZINS -NET- A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,61% -1,89% +1,79% +5,85% +11,63% +25,96%
relativer Return +0,12% -0,11% -2,30% -17,27% -10,09% -27,04%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,12% -0,04% -0,19% -0,53% -0,18% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,08% +2,37% +0,26% +4,83% -4,03% +10,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,43 -0,42 -0,18 -0,42 -0,26 -0,54
Excess Return +1,74% -3,87% -2,31% -7,16% -5,94% -36,93%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEURORENTA REAL ZINS -NET- A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,82% 4,57% 4,01% 4,20% 4,17% 4,97%
max. Verlust -1,24% -3,47% -3,92% -7,39% -7,39% -13,92%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 58,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,61% +1,65% +1,65% +2,89% +2,89% +5,59%
1-Monats-Tief -0,61% -3,17% -3,17% -3,17% -3,17% -5,09%
Höchstkurs 61,42 62,27 62,56 65,32 65,32 65,32
Tiefstkurs 60,66 59,79 59,44 58,91 56,79 51,64
Durchschnittspreis 61,08 60,85 61,07 61,35 60,76 58,59

Fondsstrategie zu UNIEURORENTA REAL ZINS -NET- A

Der Fonds investiert derzeit über­wiegend in Wertpapiere weltweiter Emittenten mit mittel- bis lang­fristiger Restlaufzeit bzw. Zinsbin­dungsdauer, bei denen sowohl die jährliche Verzinsung als auch der Rückzahlungskurs an die Ent­wicklung der Preissteigerungen in Euroland (vereinzelt auch an Preissteigerungen anderer Länder) gebunden sind. Der Rest des Port­folios (maximal ein Drittel) besteht aus Anleihen ohne Inflationsschutz, um das Portfolio aktiv zu steuern.

Fondsziel zu UNIEURORENTA REAL ZINS -NET- A

Der Fonds investiert derzeit überwiegend in Wertpapiere weltweiter Emittenten mit mittel- bis langfristiger Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer, bei denen sowohl die jährliche Verzinsung als auch der Rückzahlungskurs an die Entwicklung der Preissteigerungen in Euroland (vereinzelt auch an Preissteigerungen anderer Länder) gebunden sind.Der Rest des Portfolios (maximal ein Drittel) besteht aus Anleihen ohne Inflationsschutz, um das Portfolio aktiv zu steuern.Währungsrisiken sind nahezu vollständig ausgeschlossen.

Fondsprospekte zu UNIEURORENTA REAL ZINS -NET- A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIEURORENTA REAL ZINS -NET- A

Auflagedatum 01.07.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,32 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIEURORENTA REAL ZINS -NET- A

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEURORENTA REAL ZINS -NET- A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UNIEURORENTA REAL ZINS -NET- A

Anteil Wertpapiername
11,43% 2.10 % Italien v. 10 (2021)
7,34% 1.30 % Frankreich v. 10 (2019)
6,69% 2.25 % Frankreich v. 03 (2020)
5,88% 2.35 % Italien v. 08 (2019)
5,43% 1.10 % Frankreich v. 10 (2022)
5,22% 2.60 % Italien v. 07 (2023)
4,75% 1.75 % Deutschland v. 09(2020)
4,68% 0.10 % Deutschland v. 12(2023)
4,10% 3.15 % Frankreich v. 02 (2032)
4,06% 1.85 % Frankreich v. 11 (2027)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UNIEURORENTA REAL ZINS -NET- A

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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