UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 202...

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  • 102,110 EUR
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  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1W8J2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0993948974 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 105,470 ( n.a. ) Eröffnung 102,11 Hoch / Tief (heute) 102,11 / 102,11 Fondsvolumen 369,56 Mio. EUR (Stand: 30.04.2016)
Geld 101,090 ( n.a. ) Vortag 102,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,31 / 96,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,34% / +5,32%
Benchmark
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Alle Kurse zu UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2020 A - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,11 EUR +0,10 +0,10% 23.02. 08:00:00 101,090 / 105,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Performance-Kennzahlen zu UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2020 A - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,34% +0,91% +5,32% +9,35% n.a. n.a.
relativer Return -1,08% +0,66% +1,42% -15,43% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,08% +0,22% +0,12% -0,46% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,49% +4,67% +0,40% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,77 -0,20 +0,27 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,20% -0,59% +1,19% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2020 A - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,89% 0,83% 1,15% 1,36% n.a. n.a.
max. Verlust -0,12% -0,18% -1,12% -3,51% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,34% +0,34% +1,98% +1,98% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,34% +0,24% -1,05% -1,05% n.a. n.a.
Höchstkurs 102,11 102,11 104,32 104,58 n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,64 101,16 98,85 97,73 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,84 101,62 102,40 102,32 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2020 A - A EUR DIS

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Das Anlagevermögen kann in hochverzinsliche Anlagen sowie in Anleihen von Emittenten aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern investiert werden. Darüber hinaus können Pfandbriefe, staatsgarantierte Anleihen und Staatsanleihen beigemischt werden. Die Anleihen lauten auf Euro oder werden nahezu vollständig währungsgesichert. Dabei wird das Portfolio in Anleihen investiert, die spätestens zum Laufzeitende des Fonds endfällig sind. Eine defensivere Ausrichtung des Fonds vor Laufzeitende ist möglich, und der Erlös aus fälligen Anleihen kann auch am Geldmarkt bzw. in geldmarktähnliche Anlagen investiert werden.

Fondsprospekte zu UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2020 A - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2020 A - A EUR DIS

Auflagedatum 22.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2020 A - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2020 A - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2020 A - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,56% 4.00 % Telecom Italia v. 12(2020)
1,48% 4.625 % Softbank v. 13 (2020)
1,43% 5.125 % ENEL Finance v. 09 (2019)
1,38% 9.375 % Israel Electric v. 09(20)
1,38% 3.389 % Gazprom v. 13 (202)
1,34% 5.134 % Telefonica Emisiones 10(20)
1,25% 5.875 % EP Energy v. 12 (2019)
1,25% 5.875 % Landesbank Berlin 09(2019)
1,25% 5.25 % FMC VIII S.A. v. 12 (2019)
1,22% 1.50 % Distrib. Int. Alim. 14(19)
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2020 A - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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