UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 202...

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  • 101,410 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W8J2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0993948974 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 105,470 ( n.a. ) Eröffnung 101,41 Hoch / Tief (heute) 101,41 / 101,41 Fondsvolumen 369,56 Mio. EUR (Stand: 30.04.2016)
Geld 100,400 ( n.a. ) Vortag 101,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,31 / 95,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,65% / +3,84%
Benchmark
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Alle Kurse zu UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2020 A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,41 EUR +0,05 +0,05% 08.12. 08:00:00 100,400 / 105,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2020 A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,65% -0,85% +3,84% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,42% +0,68% -0,23% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,42% +0,23% -0,02% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,47% +0,40% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,63% +0,06% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,77% +0,09% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2020 A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,59% 1,15% 1,44% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,90% -1,10% -1,86% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,65% +0,01% +1,59% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,65% -0,65% -0,78% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 104,08 104,29 104,32 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,16 101,16 97,73 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,54 103,19 101,78 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2020 A

Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben können auch andere verzinsliche Wertpapiere erworben werden. Die Anleihen im Fonds können aus dem High-Yield Segment stammen und/oder von Emittenten aus den Emerging Marktets begeben worden sein. Das Portfolio wird insgesamt mit Blick auf das Laufzeitende am 29.04.2020 ausgerichtet.

Fondsprospekte zu UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2020 A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2020 A

Auflagedatum 22.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2020 A

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2020 A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2020 A

Anteil Wertpapiername
1,40% 4.625 % Softbank v. 13 (2020)
1,36% 5.125 % ENEL Finance v. 09 (2019)
1,30% 9.375 % Israel Electric v. 09(20)
1,28% 5.134 % Telefonica Emisiones 10(20)
1,20% 5.25 % FMC VIII S.A. v. 12 (2019)
1,19% 5.875 % EP Energy v. 12 (2019)
1,18% 1.50 % Distrib. Int. Alim. 14(19)
1,18% 6.50 % Peugeot (2019)
1,18% 4.00 % Telecom Italia v. 12(2020)
1,16% 5.875 % Landesbank Berlin 09(2019)
Stand: 30.06.2016

Ratings zu UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2020 A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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