UNIFAVORIT:AKTIEN - I EUR ACC

Fonds
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  • 137,880 EUR
  • +0,15
  • +0,11%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0M80M Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0M80M2 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 137,880 ( n.a. ) Eröffnung 137,88 Hoch / Tief (heute) 137,88 / 137,88 Fondsvolumen 1,94 Mrd. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 137,880 ( n.a. ) Vortag 137,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 140,78 / 116,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,57% / +16,36%
Benchmark
  • UNIFAVORIT:AKTIEN - I EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu UNIFAVORIT:AKTIEN - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,57% +4,27% +16,36% +53,02% +98,05% n.a.
relativer Return +1,07% +1,97% -3,21% -0,96% +0,24% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,07% +0,65% -0,27% -0,03% +0,00% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,44% +6,53% +13,26% +22,31% +24,57% +12,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,26 +0,20 +0,82 +0,82 +0,81 n.a.
Excess Return +14,24% +6,84% +44,86% +60,67% +80,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNIFAVORIT:AKTIEN - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,56% 9,99% 11,30% 15,30% 13,93% n.a.
max. Verlust -2,33% -2,33% -6,10% -18,04% -18,04% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,57% +6,00% +6,00% +7,02% +7,02% n.a.
1-Monats-Tief -0,57% -1,07% -1,45% -7,59% -7,59% n.a.
Höchstkurs 140,78 140,78 140,78 140,78 140,78 n.a.
Tiefstkurs 137,50 130,77 116,81 87,94 66,31 n.a.
Durchschnittspreis 139,36 135,32 127,05 116,65 102,15 n.a.

Fondsstrategie zu UNIFAVORIT:AKTIEN - I EUR ACC

Der UniFavorit: Aktien investiert weltweit in Unternehmen, die die höchsten Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess identifiziert und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos umgesetzt. Das Fondsmanagement ist nicht an eine bestimmte Aufteilung hinsichtlich Länder, Branchen oder Investmentstile gebunden. Somit können pointierte Anlagen im Rahmen der Einzeltitelauswahl oder der Asset Allocation eingegangen werden. Dabei werden alle Ertragschancen wie beispielsweise Kursgewinne, Dividenden und Währungsgewinne genutzt. Ziel des UniFavorit: Aktien ist es derzeit, durch sehr aktives Management und der fokussierten Einzeltitelauswahl mittel- bis langfristig höhere Erträge zu erzielen, als der breite weltweite Aktienmarkt, und dies bei vergleichbarer oder geringerer Wertschwankung. Der UniFavorit: Aktien investiert derzeit zu mindestens 70 Prozent in Aktien - ohne sich dabei an einem Marktindex zu orientieren, darunter auch Werte aus den Emerging Markets. Zur schnellen und aktiven Steuerung der Investitionsquote können auch Finanzderivate (z.B. Futures oder Optionen) eingesetzt werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit des Leverage.

Fondsprospekte zu UNIFAVORIT:AKTIEN - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIFAVORIT:AKTIEN - I EUR ACC

Auflagedatum 01.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,08 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Muders
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle WGZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIFAVORIT:AKTIEN - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIFAVORIT:AKTIEN - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu UNIFAVORIT:AKTIEN - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,34% British American Tobacco PLC
3,17% Goldman Sachs Group Inc/The
3,17% Philip Morris International Inc
3,13% JPMorgan Chase & Co
3,12% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,96% Facebook Inc
2,93% Home Depot Inc/The
2,90% LANXESS AG
2,87% Alphabet Inc
2,86% Visa Inc
Stand: 31.01.2017

Ratings zu UNIFAVORIT:AKTIEN - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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