UNIFAVORIT: AKTIEN I

Fonds
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  • 127,440 EUR
  • +0,59
  • +0,47%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M80M Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0M80M2 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 127,440 ( n.a. ) Eröffnung 127,44 Hoch / Tief (heute) 127,44 / 127,44 Fondsvolumen 1,58 Mrd. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 127,440 ( n.a. ) Vortag 126,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,68 / 105,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,73% / +2,44%
Benchmark
  • UNIFAVORIT: AKTIEN I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 127,44 EUR +0,59 +0,47% 06.12. 08:00:00 127,440 / 127,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIFAVORIT: AKTIEN I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,73% -0,06% +1,97% +47,07% +101,54% n.a.
relativer Return +0,62% -3,63% -3,67% -0,36% -1,74% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,62% -1,22% -0,31% -0,01% -0,03% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,34% +13,26% +22,31% +24,57% +12,35% +1,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,13% +0,78% +2,52% +4,45% +6,01% n.a.
Excess Return +1,90% +13,40% +38,91% +64,37% +83,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNIFAVORIT: AKTIEN I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,47% 11,43% 15,00% 15,42% 13,96% n.a.
max. Verlust -2,18% -5,48% -15,42% -18,04% -18,04% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,00% +3,00% +6,66% +7,83% +7,83% n.a.
1-Monats-Tief +3,00% -3,99% -9,25% -10,54% -10,54% n.a.
Höchstkurs 129,68 129,68 129,68 129,68 129,68 n.a.
Tiefstkurs 119,97 119,97 105,61 85,73 61,67 n.a.
Durchschnittspreis 127,11 125,61 121,71 112,23 98,01 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIFAVORIT: AKTIEN I

Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Die Aktienauswahl zielt derzeit auf Unternehmen, die attraktive Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos ermittelt. Der Fonds ist nicht an eine bestimmte Aufteilung hinsichtlich Länder, Branchen oder Investmentstile gebunden. Somit können gezielte Anlagen im Rahmen der Einzeltitelauswahl oder der Asset Allocation eingegangen werden. Dabei werden alle Ertragschancen wie beispielsweise Kursgewinne, Dividenden und Währungsgewinne genutzt.

Fondsziel zu UNIFAVORIT: AKTIEN I

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UNIFAVORIT: AKTIEN I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIFAVORIT: AKTIEN I

Auflagedatum 01.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,08 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Muders
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle WGZ-Bank
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIFAVORIT: AKTIEN I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIFAVORIT: AKTIEN I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu UNIFAVORIT: AKTIEN I

Anteil Wertpapiername
2,97% British American Tobacco PLC
2,85% Home Depot Inc/The
2,83% Philip Morris International Inc
2,73% LANXESS AG
2,68% Facebook Inc
2,61% Thermo Fisher Scientific Inc
2,59% adidas AG
2,58% AutoZone Inc
2,50% Biogen Inc
2,49% Alphabet Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu UNIFAVORIT: AKTIEN I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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