UNIFAVORIT: AKTIEN I

Fonds
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  • 131,450 EUR
  • -1,27
  • -0,96%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M80M Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0M80M2 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 131,450 ( n.a. ) Eröffnung 131,45 Hoch / Tief (heute) 131,45 / 131,45 Fondsvolumen 1,71 Mrd. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 131,450 ( n.a. ) Vortag 132,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 133,65 / 105,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / +17,41%
Benchmark
  • UNIFAVORIT: AKTIEN I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 131,45 EUR -1,27 -0,96% 17.01. 08:00:00 131,450 / 131,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu UNIFAVORIT: AKTIEN I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,08% +6,26% +18,54% +47,50% +99,69% n.a.
relativer Return -0,04% -3,51% -4,30% -0,90% -0,98% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,04% -1,18% -0,37% -0,03% -0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,49% +6,53% +13,26% +22,31% +24,57% +12,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,35 +0,40 +0,72 +0,90 +0,83 n.a.
Excess Return +18,49% +14,00% +39,34% +67,69% +82,12% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNIFAVORIT: AKTIEN I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,83% 11,80% 13,62% 15,47% 13,97% n.a.
max. Verlust -2,15% -5,10% -10,27% -18,04% -18,04% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,08% +4,39% +6,77% +11,10% +11,10% n.a.
1-Monats-Tief -0,08% -0,08% -1,59% -8,57% -8,57% n.a.
Höchstkurs 133,65 133,65 133,65 133,65 133,65 n.a.
Tiefstkurs 130,77 119,97 105,61 86,61 66,31 n.a.
Durchschnittspreis 132,49 128,63 122,99 113,77 99,58 n.a.

Fondsstrategie zu UNIFAVORIT: AKTIEN I

Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Die Aktienauswahl zielt derzeit auf Unternehmen, die attraktive Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos ermittelt. Der Fonds ist nicht an eine bestimmte Aufteilung hinsichtlich Länder, Branchen oder Investmentstile gebunden. Somit können gezielte Anlagen im Rahmen der Einzeltitelauswahl oder der Asset Allocation eingegangen werden. Dabei werden alle Ertragschancen wie beispielsweise Kursgewinne, Dividenden und Währungsgewinne genutzt.

Fondsziel zu UNIFAVORIT: AKTIEN I

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UNIFAVORIT: AKTIEN I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIFAVORIT: AKTIEN I

Auflagedatum 01.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,08 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Muders
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle WGZ-Bank
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIFAVORIT: AKTIEN I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIFAVORIT: AKTIEN I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UNIFAVORIT: AKTIEN I

Anteil Wertpapiername
3,32% Goldman Sachs Group Inc/The
3,26% British American Tobacco PLC
3,25% JPMorgan Chase & Co
3,19% Philip Morris International Inc
3,09% AutoZone Inc
3,09% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
3,02% Home Depot Inc/The
3,00% Alphabet Inc
3,00% Moody's Corp
2,95% Facebook Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UNIFAVORIT: AKTIEN I

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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