UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE

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  • 113,390 EUR
  • -0,09
  • -0,08%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M80K Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0M80K6 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 113,390 ( n.a. ) Eröffnung 113,39 Hoch / Tief (heute) 113,39 / 113,39 Fondsvolumen 129,34 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 113,390 ( n.a. ) Vortag 113,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,06 / 107,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,35% / +4,69%
Benchmark
  • UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,39 EUR -0,09 -0,08% 16.01. 08:00:00 113,390 / 113,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,35% -0,28% +4,69% +10,57% +23,45% n.a.
relativer Return +0,39% -9,44% -15,48% -25,71% -38,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,39% -3,25% -1,39% -0,82% -0,81% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,11% +2,28% +1,55% +7,18% +2,50% +8,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,44% -0,56% +0,68% +0,83% +1,83% n.a.
Excess Return +4,64% -2,16% +2,41% +2,79% +5,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,44% 2,53% 3,22% 3,53% 3,21% n.a.
max. Verlust -0,18% -2,41% -3,02% -7,75% -7,75% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,35% +0,93% +2,20% +3,07% +3,07% n.a.
1-Monats-Tief +0,35% -1,48% -1,48% -2,64% -2,83% n.a.
Höchstkurs 113,57 116,52 117,25 120,99 120,99 n.a.
Tiefstkurs 112,99 112,82 109,37 107,67 102,33 n.a.
Durchschnittspreis 113,36 114,34 114,24 114,27 111,60 n.a.

Fondsstrategie zu UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE

Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Geldmarktfonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Fondsziel zu UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE

Der UniInstitutional Asset Balance investiert über Zielfonds in ein breit aufgestelltes Portfolio aus klassischen Rentenpapieren wie z.B. Staatsanleihen und Pfandbriefe, welche durch Themen wie Unternehmensanleihen, Anleihen von Euro-Aspiranten so wie aus den Emerging-Markets, Wandelanleihen und europäische Aktien (ausgewählt sowohl nach fundamentalem als auch quantitativem Ansatz)ergänzt werden können. Darüber hinaus kannn internationale Aktien, Rohstoffe und ertragsoptimierte Anlagestrategien investiert werden.

Fondsprospekte zu UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE

Auflagedatum 01.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,15 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 0,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 19.10.2016

Top Holdings zu UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE

Anteil Wertpapiername
6,32% UniInstit. Euro Cov. Bds. 4-6 Sust.
6,30% UniInstit. Europ. Gov. Bds. Periph.
5,89% UniEuropaRenta A
5,86% UniEuroRenta
5,69% UniRenta
4,73% UniEuroRenta Real Zins A
4,57% UniInstitutional EM Bonds
4,43% UniInstitut. Global Cov. Bds. FCP
4,35% UniEuroKapital
4,04% UniEuroAspirant A
Stand: 19.10.2016

Ratings zu UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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