UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 114,610 EUR
  • +0,29
  • +0,25%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M80K Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0M80K6 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 114,610 ( n.a. ) Eröffnung 114,61 Hoch / Tief (heute) 114,61 / 114,61 Fondsvolumen 121,93 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 114,610 ( n.a. ) Vortag 114,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,25 / 109,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,46% / +1,15%
Benchmark
  • UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE
loading

Kurse

Alle Kurse zu UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 114,61 EUR +0,29 +0,25% 08.12. 08:00:00 114,610 / 114,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,46% -2,50% +0,78% +10,69% +24,01% n.a.
relativer Return -6,63% -7,25% -6,15% -25,54% -40,15% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,63% -2,48% -0,53% -0,82% -0,85% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,30% +1,55% +7,18% +2,50% +8,79% +0,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,20% -0,48% +0,72% +0,56% +2,00% n.a.
Excess Return +0,71% -1,93% +2,53% +1,91% +6,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,01% 3,00% 3,52% 3,53% 3,22% n.a.
max. Verlust -1,19% -3,02% -3,59% -7,75% -7,75% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,46% -0,46% +2,11% +2,94% +2,94% n.a.
1-Monats-Tief -0,46% -1,12% -1,52% -2,90% -2,90% n.a.
Höchstkurs 115,08 117,25 117,25 120,99 120,99 n.a.
Tiefstkurs 113,71 113,71 109,37 107,03 100,58 n.a.
Durchschnittspreis 114,19 115,42 114,15 114,09 111,35 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE

Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Geldmarktfonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Fondsziel zu UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE

Ziel des UniInstitutional Asset Balance ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE

Auflagedatum 01.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,32 EUR (10.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 0,05%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 19.10.2016

Top Holdings zu UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE

Anteil Wertpapiername
6,32% UniInstit. Euro Cov. Bds. 4-6 Sust.
6,30% UniInstit. Europ. Gov. Bds. Periph.
5,89% UniEuropaRenta A
5,86% UniEuroRenta
5,69% UniRenta
4,73% UniEuroRenta Real Zins A
4,57% UniInstitutional EM Bonds
4,43% UniInstitut. Global Cov. Bds. FCP
4,35% UniEuroKapital
4,04% UniEuroAspirant A
Stand: 19.10.2016

Ratings zu UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings