UNIINSTITUTIONAL IMMUNO NACHHALTIGKEI...

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  • 89,570 EUR
  • -0,18
  • -0,20%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MR5M Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0300981452 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Union Investment Privatfonds GmbH
Brief 90,470 ( n.a. ) Eröffnung 89,57 Hoch / Tief (heute) 89,57 / 89,57 Fondsvolumen 211,53 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 89,570 ( n.a. ) Vortag 89,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,31 / 89,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,67% / -1,94%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 89,57 EUR -0,18 -0,20% 01.12. 08:00:00 89,570 / 90,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIINSTITUTIONAL IMMUNO NACHHALTIGKEIT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,67% -1,11% -1,94% -0,68% +4,03% n.a.
relativer Return -6,16% -5,96% -4,40% -31,62% -50,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,16% -2,03% -0,37% -1,05% -1,15% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,85% -0,52% +0,76% +1,85% +2,55% -1,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,01% -2,98% -4,72% -5,29% -7,76% n.a.
Excess Return -1,99% -6,09% -8,84% -9,49% -13,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNIINSTITUTIONAL IMMUNO NACHHALTIGKEIT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,44% 1,49% 1,97% 1,87% 1,75% n.a.
max. Verlust -0,67% -1,41% -2,16% -3,46% -3,46% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,67% +0,02% +0,62% +1,13% +1,13% n.a.
1-Monats-Tief -0,67% -0,67% -1,10% -1,66% -1,66% n.a.
Höchstkurs 90,75 91,43 91,92 95,04 95,74 n.a.
Tiefstkurs 89,57 89,57 89,57 89,57 89,57 n.a.
Durchschnittspreis 90,04 90,72 90,66 92,63 93,39 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIINSTITUTIONAL IMMUNO NACHHALTIGKEIT

Der UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit verfolgt die Strategie einer Kapitalgarantie einer festgelegten Wertuntergrenze unter Anrechnung der Ausschüttung auf Kalenderjahresbasis. Das Fondsvermögen wird dafür in Aktien aus dem Euro STOXX sowie in fest- und variabel verzinsliche Anleihen von öffentlich-rechtlichen und staatsnahen Ausstellern, die auf die Währung Euro lauten, angelegt. Des Weiteren kann das Fondsvermögen in Unternehmensanleihen, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Der Anteil der Aktien ist auf 30% des Fondsvermögens beschränkt. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds verwendet bei der Auswahl der Einzeltitel ethische, soziale und ökologische Kriterien.

Fondsziel zu UNIINSTITUTIONAL IMMUNO NACHHALTIGKEIT

Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit ist es, die Anleger auf mittlere und längere Sicht an den Wertsteigerungen von Wertpapieren teilhaben zu lassen, die auf Grund ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien als nachhaltig einzustufen sind.

Fondsprospekte zu UNIINSTITUTIONAL IMMUNO NACHHALTIGKEIT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIINSTITUTIONAL IMMUNO NACHHALTIGKEIT

Auflagedatum 02.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,57 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIINSTITUTIONAL IMMUNO NACHHALTIGKEIT

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIINSTITUTIONAL IMMUNO NACHHALTIGKEIT

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu UNIINSTITUTIONAL IMMUNO NACHHALTIGKEIT

Anteil Wertpapiername
3,16% 3,125% EIB v. 10 (2017)
2,61% 2,25% Belgien v. 13 (2023)
2,59% 2,125% ESM v. 13 (20123)
2,54% 1,75% Österreich (2023)
2,49% 1,5% Finnland (2023)
2,31% 4,875% AIB Mortage Bk. 07 (2017)
2,25% 0,125% Rheinland-Pfalz v. 16 (2023)
2,04% 4,25% ABN AMRO v. 07 (2017
1,89% 0,375% Belfius Bank v. 14 (2019)
1,79% 1.375 % KfW v. 12 (2017)
Stand: 31.08.2016

Ratings zu UNIINSTITUTIONAL IMMUNO NACHHALTIGKEIT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.07.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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