UNIINSTITUTIONELL IMMUNO NACHHALTIGKE...

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  • 89,970 EUR
  • -0,02
  • -0,02%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MR5M Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0300981452 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Union Investment Privatfonds GmbH
Brief 90,870 ( n.a. ) Eröffnung 89,97 Hoch / Tief (heute) 89,97 / 89,97 Fondsvolumen 204,03 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 89,970 ( n.a. ) Vortag 89,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,85 / 89,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / +0,30%
Benchmark
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Alle Kurse zu UNIINSTITUTIONELL IMMUNO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 89,97 EUR -0,02 -0,02% 23.02. 08:00:00 89,970 / 90,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu UNIINSTITUTIONELL IMMUNO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% +0,20% +0,30% -0,44% +3,38% n.a.
relativer Return -5,11% -7,07% -21,63% -35,63% -49,39% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,11% -2,42% -2,01% -1,22% -1,13% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,29% -0,12% -0,52% +0,76% +1,85% +2,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,20 -1,62 -1,51 -1,25 -1,51 n.a.
Excess Return -1,82% -6,47% -8,60% -9,28% -14,19% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNIINSTITUTIONELL IMMUNO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,04% 1,02% 1,52% 1,85% 1,74% n.a.
max. Verlust -0,27% -0,48% -1,41% -3,46% -3,46% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% +0,38% +0,38% +1,19% +1,19% n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -0,12% -0,86% -1,22% -1,22% n.a.
Höchstkurs 90,06 90,25 91,43 95,04 95,74 n.a.
Tiefstkurs 89,82 89,57 89,57 89,57 89,57 n.a.
Durchschnittspreis 89,93 89,98 90,52 92,34 93,19 n.a.

Fondsstrategie zu UNIINSTITUTIONELL IMMUNO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Der UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit investiert in Rentenpapiere von EU-Emittenten sowie in Euroland-Standardaktien, bei deren Auswahl das Portfoliomanagement ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt. Das Wertsicherungskonzept mit kalenderjährlicher Garantie (Garantieniveau 97%) sorgt dafür, dass der zu Beginn des Kalenderjahres definierte Anteilwert zu 97 Prozent zum Kalenderjahresende garantiert wird. Darüber hinaus strebt das Portfoliomanagement einen möglichst hohen ausschüttungsfähigen Ertrag an. Der UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit eignet sich besonders für Kirchen, karitative Einrichtungen und institutionelle Anleger, die ihr Vermögen bei kontrolliertem Risiko nachhaltig investieren möchten.

Fondsprospekte zu UNIINSTITUTIONELL IMMUNO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIINSTITUTIONELL IMMUNO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Auflagedatum 02.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,57 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIINSTITUTIONELL IMMUNO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIINSTITUTIONELL IMMUNO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UNIINSTITUTIONELL IMMUNO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,86% 3.125 % EIB v. 10(2017)
2,85% 1.375 % KfW v. 12(2017)
2,70% 2.125 % ESM v. 13(2013)
2,43% 4.875 % AIB Mortage Bk. 07(2017)
2,37% 0.125 % Rheinland-Pfalz v. 16(2023)
2,37% UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
2,15% 4.25 % ABN AMRO v. 07(2017)
2,02% 0.375 % Belfius Bank v. 14(2019)
1,90% 0.125 % Cie de Fin. Foncier 15(18)
1,71% 3.400 % Ireland Reg.S. v. 14(2024)
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UNIINSTITUTIONELL IMMUNO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.07.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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