UNIINSTITUTIONAL PREMIUM CORPORATE BO...

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  • 59,130 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 532659 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0005326599 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 59,130 ( n.a. ) Eröffnung 59,13 Hoch / Tief (heute) 59,13 / 59,13 Fondsvolumen 861,34 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 58,830 ( n.a. ) Vortag 59,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,77 / 56,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,33% / +4,11%
Benchmark
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 59,13 EUR +0,03 +0,05% 08.12. 08:00:00 58,830 / 59,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIINSTITUTIONAL PREMIUM CORPORATE BONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,33% -2,49% +4,11% +11,78% +27,99% +63,02%
relativer Return -1,45% -2,63% -0,64% -15,64% -10,29% -10,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,45% -0,88% -0,05% -0,47% -0,18% -0,10%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,53% -1,41% +8,45% +1,88% +11,24% +4,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,75% -0,45% +1,66% +1,43% +4,97% +0,05%
Excess Return +4,04% -1,12% +3,62% +3,05% +10,42% +0,13%

Risiko-Kennzahlen zu UNIINSTITUTIONAL PREMIUM CORPORATE BONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,76% 2,28% 2,31% 2,18% 2,10% 2,63%
max. Verlust -1,54% -2,69% -2,90% -4,40% -4,40% -6,14%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 75,00% 73,33% 71,67%
1-Monats-Hoch -1,33% -0,45% +2,26% +2,26% +2,26% +2,94%
1-Monats-Tief -1,33% -1,33% -1,33% -1,63% -1,63% -2,03%
Höchstkurs 59,93 60,64 60,77 60,88 60,88 60,88
Tiefstkurs 59,01 59,01 57,21 56,42 52,33 43,85
Durchschnittspreis 59,31 59,94 59,25 58,68 57,44 53,76

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIINSTITUTIONAL PREMIUM CORPORATE BONDS

Der UniInstitutional Premium Corporate Bonds (bis Mai Euro-Corporate- Bond-Premium Invest) ist ein aktiv gemanagter internationaler Rentenfonds, der seine Mittel überwiegend in Euro denominierte Unternehmensanleihen mit guter Bonität investiert. Den Anlageschwerpunkt bilden dabei Anleihen aus dem Industriebereich. Darüber hinaus können bis zu 15 Prozent des Sondervermögens in Senior-Emissionen von Finanzdienstleistern investiert werden. Bis zu zwanzig Prozent der Mittel dürfen in Staatsanleihen, sowie bis zu zehn Prozent in Pfandbriefe angelegt werden.

Fondsziel zu UNIINSTITUTIONAL PREMIUM CORPORATE BONDS

Anlageziel des UniInstitutional Premium Corporate Bonds ist die Erwirtschaftung marktgerechter Erträge und eines langfristigen Kapitalwachstums.

Fondsprospekte zu UNIINSTITUTIONAL PREMIUM CORPORATE BONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIINSTITUTIONAL PREMIUM CORPORATE BONDS

Auflagedatum 02.01.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,05 EUR (12.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle WGZ-Bank
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIINSTITUTIONAL PREMIUM CORPORATE BONDS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIINSTITUTIONAL PREMIUM CORPORATE BONDS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UNIINSTITUTIONAL PREMIUM CORPORATE BONDS

Anteil Wertpapiername
1,70% Orange SA (var)
1,26% Roche Finance Europe BV 0,5% 27.02.2023
1,18% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
1,14% British Telecommunications PLC 0,625% 10.03.2021
1,13% Verbund AG 1,5% 20.11.2024
1,10% Heineken NV 2,125% 04.08.2020
1,07% MERLIN PROPERTIES 16/021126/1.875
1,05% GE Capital European Funding Unlimited Co 1,625% 15.03.2018
1,03% Deutsche Telekom International Finance BV 0,625% 03.04.2023
1,02% Goldman Sachs Group Inc/The 1,625% 27.07.2026
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UNIINSTITUTIONAL PREMIUM CORPORATE BONDS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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