UNIKONZEPT: PORTFOLIO A

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  • 43,310 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A11478 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1073949668 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 45,040 ( n.a. ) Eröffnung 43,31 Hoch / Tief (heute) 43,31 / 43,31 Fondsvolumen 1,16 Mrd. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 43,310 ( n.a. ) Vortag 43,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,47 / 41,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,34% / +1,98%
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  • UNIKONZEPT: PORTFOLIO A
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KAG (EUR) 43,31 EUR +0,10 +0,23% 08.12. 08:00:00 43,310 / 45,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIKONZEPT: PORTFOLIO A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,34% +0,72% +1,98% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -5,31% -6,19% -7,62% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,31% -2,11% -0,66% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,78% -5,52% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,48% -1,42% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,91% -6,60% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNIKONZEPT: PORTFOLIO A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,26% 5,11% 4,00% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,51% -2,56% -3,52% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,34% +2,34% +2,34% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,34% -1,49% -1,93% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 43,31 43,31 43,47 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 42,32 41,94 41,65 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 42,83 42,62 42,64 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIKONZEPT: PORTFOLIO A

Der Fonds verfolgt eine Multi-Asset-Strategie in den Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe. Dabei ist beabsichtigt unter Berücksichtigung des jeweiligen Wertschwankungsverhaltens an den Entwicklungen in diesen Anlageklassen zu partizipieren. Diese Herangehensweise soll ein Risikogleichgewicht der Anlageklassen herstellen ("Risk-Parity-Ansatz"). Die Ermittlung des Risikos innerhalb der einzelnen Anlageklassen erfolgt in regelmäßigen Abständen. Darüber hinaus kommen Trendfolgeindikatoren zum Einsatz. Diese legen fest, ob sich die jeweilige Anlageklasse in einem Aufwärtstrend oder in einem Abwärtstrend befindet. Signalisieren die Trendfolgeindikatoren in einer Anlageklasse einen Trendwechsel, so kann die Partizipationsrate (= Marktexposure) in dieser Anklageklasse entsprechend verändert werden.

Fondsziel zu UNIKONZEPT: PORTFOLIO A

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken.

Fondsprospekte zu UNIKONZEPT: PORTFOLIO A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIKONZEPT: PORTFOLIO A

Auflagedatum 01.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIKONZEPT: PORTFOLIO A

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIKONZEPT: PORTFOLIO A

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Ratings zu UNIKONZEPT: PORTFOLIO A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating C 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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