UNIOPTIMA

Fonds
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  • 745,404 EUR
  • -0,21
  • -0,03%
  • 02.12.2016, 22:25:16
WKN: 973092 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0051064516 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 748,002 ( 14 Stk. ) Eröffnung 745,40 Hoch / Tief (heute) 745,40 / 745,40 Fondsvolumen 112,91 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 742,806 ( 14 Stk. ) Vortag 745,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 752,72 / 744,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / +0,16%
Benchmark
  • UNIOPTIMA
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Kurse

Alle Kurse zu UNIOPTIMA

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 742,63 EUR -0,17 -0,02% 02.12. 10:00:53 742,500 / 747,990
KAG (EUR) 745,23 EUR -0,21 -0,03% 01.12. 08:00:00 745,230 / 752,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIOPTIMA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,18% +0,16% +1,19% +5,27% +23,11%
relativer Return +0,08% +0,75% -2,51% -21,49% -19,70% -29,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,08% +0,25% -0,21% -0,67% -0,37% -0,29%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,31% +0,18% +0,81% +0,66% +2,76% +1,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,32% -13,45% -23,67% -25,87% -31,78% -47,63%
Excess Return +0,11% -4,04% -6,97% -8,93% -12,30% -39,78%

Risiko-Kennzahlen zu UNIOPTIMA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,41% 0,32% 0,34% 0,29% 0,39% 0,84%
max. Verlust -0,13% -0,31% -0,31% -0,32% -0,60% -1,58%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 66,67% 70,00% 72,50%
1-Monats-Hoch -0,03% -0,01% +0,10% +0,23% +0,67% +1,37%
1-Monats-Tief -0,03% -0,14% -0,15% -0,15% -0,23% -0,65%
Höchstkurs 745,67 747,01 752,54 760,84 762,67 762,67
Tiefstkurs 744,72 744,72 744,72 744,72 742,88 649,20
Durchschnittspreis 745,27 745,99 748,22 753,29 753,94 726,75

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIOPTIMA

Das Fondsvermögen wird vorzugsweise in internationalen, niedrigverzinslichen Anlagen im mittleren Laufzeitbereich investiert. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Fremdwährungsengagements werden grundsätzlich gegen Wechselkursrisiken abgesichert.

Fondsziel zu UNIOPTIMA

Das Fondsvermögen wird vorzugsweise in internationalen, niedrigverzinslichen Anlagen im mittleren Laufzeitbereich investiert. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Fremdwährungsengagements werden grundsätzlich gegen Wechselkursrisiken abgesichert.

Fondsprospekte zu UNIOPTIMA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIOPTIMA

Auflagedatum 28.01.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,44 EUR (12.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIOPTIMA

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIOPTIMA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UNIOPTIMA

Anteil Wertpapiername
9,66% UniInstitut. Short Term Credit
4,37% 0.057 % Santander UK v. 14 (2017)
3,51% 0.25 % Italien v. 15 (2018)
3,34% 0.30 % Italien v. 15 (2018)
3,26% 0.50 % Spanien v. 14 (2017)
2,65% 0.625 % Credit Suisse v. 14 (2018)
2,63% 0.149 % Credit Suisse v. 15 (2018)
2,56% 4.375 % BNP Paribas v. 07 (2017)
2,46% 0.098 % Shell Int. Fin. 15 (2019)
2,41% 0.75 % Merck & Co. v. 15 (2019)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UNIOPTIMA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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