UNIOPTIMA - EUR DIS

Fonds
742,083 EUR -0,05 -0,01% 26.05.2017, 22:25:14
WKN: 973092 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0051064516 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 744,669 ( 14 Stk. ) Eröffnung 742,08 Hoch / Tief (heute) 742,08 / 742,08 Fondsvolumen 95,86 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 739,497 ( 14 Stk. ) Vortag 742,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 748,53 / 742,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / +0,10%
Benchmark
UNIOPTIMA - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 739,42 EUR +0,07 +0,01% 26.05. 12:33:57 739,350 / 744,810
KAG (EUR) 741,91 EUR -0,05 -0,01% 24.05. 08:00:00 741,910 / 749,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu UNIOPTIMA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% -0,24% +0,10% +0,98% +3,49% +22,72%
relativer Return +2,29% +3,29% +0,35% -17,31% -12,12% -28,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,29% +1,09% +0,03% -0,53% -0,22% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,02% +0,40% +0,18% +0,81% +0,66% +2,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -6,02 -6,19 -7,59 -6,56 -6,99 -3,52
Excess Return -2,02% -4,26% -7,18% -9,45% -14,08% -40,17%

Risiko-Kennzahlen zu UNIOPTIMA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,27% 0,41% 0,34% 0,31% 0,37% 0,83%
max. Verlust -0,06% -0,26% -0,31% -0,32% -0,60% -1,58%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 73,33% 73,33%
1-Monats-Hoch -0,01% +0,01% +0,28% +0,28% +0,44% +1,57%
1-Monats-Tief -0,01% -0,24% -0,24% -0,24% -0,52% -0,55%
Höchstkurs 746,17 747,47 747,47 759,98 762,67 762,67
Tiefstkurs 741,91 741,91 741,91 741,91 741,91 649,20
Durchschnittspreis 744,19 745,54 745,87 751,14 753,42 731,12

Fondsstrategie zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Das Fondsmanagement dieses Fonds setzt bei seiner Anlagepolitik auf internationale Rentenanlagen im kürzeren Laufzeitbereich. Währungsrisiken werden nahezu vollständig abgesichert.

Fondsprospekte zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Auflagedatum 01.02.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,78 EUR (11.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,76% UniInstitut. Short Term Credit
4,73% 0.038 % Santander UK v. 14 (2017)
3,80% 0.25 % Italien v. 15 (2018)
2,87% 0.625 % Credit Suisse v. 14 (2018)
2,66% 0.07 % Shell Int. Fin. 15 (2019)
2,60% 0.75 % Merck & Co. v. 15 (2019)
2,56% 0.00 % Italien v. 15 (2017)
2,47% 0.10 % Bank of Montreal v. 16(2019)
1,99% 5.00 % UniCredit v. 12 (2018)
1,94% 0.875 % Westpac Banking v. 15 (2021)
Stand: 30.04.2017

Ratings zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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