UNIOPTIMA

Fonds
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  • 745,894 EUR
  • -0,08
  • -0,01%
  • 18.01.2017, 22:25:15
WKN: 973092 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0051064516 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 748,493 ( 14 Stk. ) Eröffnung 745,89 Hoch / Tief (heute) 745,89 / 745,89 Fondsvolumen 112,23 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 743,294 ( 14 Stk. ) Vortag 745,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 752,72 / 744,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,00% / +0,35%
Benchmark
  • UNIOPTIMA
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Alle Kurse zu UNIOPTIMA

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 743,03 EUR +0,10 +0,01% 18.01. 09:22:20 742,920 / 748,410
KAG (EUR) 745,72 EUR -0,08 -0,01% 17.01. 08:00:00 745,720 / 753,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu UNIOPTIMA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,00% -0,04% +0,36% +1,23% +4,55% +23,39%
relativer Return +0,28% +1,05% -3,59% -21,40% -14,99% -28,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,28% +0,35% -0,30% -0,67% -0,27% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,01% +0,40% +0,18% +0,81% +0,66% +2,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,99 -6,59 -7,70 -6,21 -6,34 -3,45
Excess Return +0,31% -4,12% -6,93% -9,03% -13,02% -39,50%

Risiko-Kennzahlen zu UNIOPTIMA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,31% 0,37% 0,32% 0,29% 0,38% 0,83%
max. Verlust -0,09% -0,21% -0,31% -0,32% -0,60% -1,58%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 73,33% 74,17%
1-Monats-Hoch -0,00% +0,13% +0,15% +0,16% +0,50% +1,33%
1-Monats-Tief -0,00% -0,17% -0,17% -0,19% -0,22% -0,90%
Höchstkurs 746,25 746,28 752,54 760,84 762,67 762,67
Tiefstkurs 745,58 744,72 744,72 744,72 744,72 649,20
Durchschnittspreis 745,87 745,61 747,65 752,78 753,95 727,87

Fondsstrategie zu UNIOPTIMA

Das Fondsvermögen wird vorzugsweise in internationalen, niedrigverzinslichen Anlagen im mittleren Laufzeitbereich investiert. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Fremdwährungsengagements werden grundsätzlich gegen Wechselkursrisiken abgesichert.

Fondsziel zu UNIOPTIMA

Das Fondsmanagement dieses Fonds setzt bei seiner Anlagepolitik auf internationale Rentenanlagen im kürzeren Laufzeitbereich. Währungsrisiken werden nahezu vollständig abgesichert.

Fondsprospekte zu UNIOPTIMA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIOPTIMA

Auflagedatum 28.01.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,44 EUR (12.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIOPTIMA

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIOPTIMA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UNIOPTIMA

Anteil Wertpapiername
9,66% UniInstitut. Short Term Credit
4,37% 0.057 % Santander UK v. 14 (2017)
3,51% 0.25 % Italien v. 15 (2018)
3,34% 0.30 % Italien v. 15 (2018)
3,26% 0.50 % Spanien v. 14 (2017)
2,65% 0.625 % Credit Suisse v. 14 (2018)
2,63% 0.149 % Credit Suisse v. 15 (2018)
2,56% 4.375 % BNP Paribas v. 07 (2017)
2,46% 0.098 % Shell Int. Fin. 15 (2019)
2,41% 0.75 % Merck & Co. v. 15 (2019)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UNIOPTIMA

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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