UNIOPTIMA - EUR DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 746,564 EUR
  • -0,11
  • -0,01%
  • 17.02.2017, 22:25:15
WKN: 973092 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0051064516 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 749,166 ( 14 Stk. ) Eröffnung 746,56 Hoch / Tief (heute) 746,56 / 746,56 Fondsvolumen 108,90 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 743,962 ( 14 Stk. ) Vortag 746,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 752,72 / 744,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +0,47%
Benchmark
  • UNIOPTIMA - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 743,81 EUR +0,02 +0,00% 17.02. 10:11:54 743,760 / 749,250
KAG (EUR) 746,39 EUR -0,11 -0,01% 16.02. 08:00:00 746,390 / 753,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu UNIOPTIMA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,08% +0,21% +0,47% +1,16% +4,11% +23,17%
relativer Return +0,22% +0,71% -3,86% -21,16% -16,82% -29,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,22% +0,24% -0,33% -0,66% -0,31% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,07% +0,40% +0,18% +0,81% +0,66% +2,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -5,29 -6,47 -7,75 -6,31 -6,65 -3,47
Excess Return -1,65% -4,11% -7,00% -8,96% -13,46% -39,72%

Risiko-Kennzahlen zu UNIOPTIMA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,32% 0,36% 0,31% 0,29% 0,37% 0,83%
max. Verlust -0,10% -0,16% -0,31% -0,32% -0,60% -1,58%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 73,33% 74,17%
1-Monats-Hoch +0,08% +0,13% +0,15% +0,16% +0,47% +1,33%
1-Monats-Tief +0,08% -0,00% -0,17% -0,19% -0,22% -0,90%
Höchstkurs 746,51 746,51 752,54 760,84 762,67 762,67
Tiefstkurs 745,07 744,79 744,72 744,72 744,72 649,20
Durchschnittspreis 745,83 745,66 747,22 752,38 753,86 728,74

Fondsstrategie zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Das Fondsmanagement dieses Fonds setzt bei seiner Anlagepolitik auf internationale Rentenanlagen im kürzeren Laufzeitbereich. Währungsrisiken werden nahezu vollständig abgesichert. Das Fondsvermögen wird vorzugsweise in internationalen, niedrigverzinslichen Anlagen im mittleren Laufzeitbereich investiert. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Fremdwährungsengagements werden grundsätzlich gegen Wechselkursrisiken abgesichert.

Fondsziel zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Das Fondsvermögen wird vorzugsweise in internationalen, niedrigverzinslichen Anlagen im mittleren Laufzeitbereich investiert. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Fremdwährungsengagements werden grundsätzlich gegen Wechselkursrisiken abgesichert.

Fondsprospekte zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Auflagedatum 01.02.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,44 EUR (12.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,12% UniInstitut. Short Term Credit
4,58% 0.042 % Santander UK v. 14 (2017)
3,68% 0.25 % Italien v. 15 (2018)
2,77% 0.625 % Credit Suisse v. 14 (2018)
2,76% 0.50 % Spanien v. 14 (2017)
2,76% 0.134 % Credit Suisse v. 15 (2018)
2,57% 0.084 % Shell Int. Fin. 15 (2019)
2,51% 0.75 % Merck & Co. v. 15 (2019)
2,47% 0.00 % Italien v. 15 (2017)
2,39% 0.10 % Bank of Montreal v. 16(2019)
Stand: 31.01.2017

Ratings zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings