UNIOPTIMA - EUR DIS

Fonds
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  • 745,774 EUR
  • +0,11
  • +0,01%
  • 29.03.2017, 22:25:15
WKN: 973092 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0051064516 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 748,373 ( 14 Stk. ) Eröffnung 745,77 Hoch / Tief (heute) 745,77 / 745,77 Fondsvolumen 107,26 Mio. EUR (Stand: 27.03.2017)
Geld 743,175 ( 14 Stk. ) Vortag 745,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 752,72 / 744,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / +0,22%
Benchmark
  • UNIOPTIMA - EUR DIS
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Alle Kurse zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 742,75 EUR +0,94 +0,13% 29.03. 09:01:58 742,930 / 748,420
KAG (EUR) 745,60 EUR +0,11 +0,01% 28.03. 08:00:00 745,600 / 753,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu UNIOPTIMA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,24% -0,09% +0,21% +1,00% +3,58% +22,64%
relativer Return +1,25% +0,66% -2,68% -20,36% -18,66% -29,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,25% +0,22% -0,23% -0,63% -0,34% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,05% +0,40% +0,18% +0,81% +0,66% +2,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -6,12 -6,45 -7,72 -6,49 -6,96 -3,53
Excess Return -1,91% -4,31% -7,16% -9,32% -13,99% -40,25%

Risiko-Kennzahlen zu UNIOPTIMA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,45% 0,39% 0,31% 0,30% 0,37% 0,83%
max. Verlust -0,24% -0,26% -0,31% -0,32% -0,60% -1,58%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 66,67% 70,00%
1-Monats-Hoch -0,24% +0,28% +0,28% +0,28% +0,47% +1,25%
1-Monats-Tief -0,24% -0,24% -0,24% -0,24% -0,32% -0,44%
Höchstkurs 747,26 747,47 752,54 760,84 762,67 762,67
Tiefstkurs 745,49 745,07 744,72 744,72 744,72 649,20
Durchschnittspreis 746,18 746,06 746,74 751,87 753,70 729,74

Fondsstrategie zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Das Fondsmanagement dieses Fonds setzt bei seiner Anlagepolitik auf internationale Rentenanlagen im kürzeren Laufzeitbereich. Währungsrisiken werden nahezu vollständig abgesichert.

Fondsprospekte zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Auflagedatum 01.02.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,44 EUR (12.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,12% UniInstitut. Short Term Credit
4,58% 0.042 % Santander UK v. 14 (2017)
3,68% 0.25 % Italien v. 15 (2018)
2,77% 0.625 % Credit Suisse v. 14 (2018)
2,76% 0.50 % Spanien v. 14 (2017)
2,76% 0.134 % Credit Suisse v. 15 (2018)
2,57% 0.084 % Shell Int. Fin. 15 (2019)
2,51% 0.75 % Merck & Co. v. 15 (2019)
2,47% 0.00 % Italien v. 15 (2017)
2,39% 0.10 % Bank of Montreal v. 16(2019)
Stand: 31.01.2017

Ratings zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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