UNIPROFIANLAGE (2017/6J)

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  • 110,690 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0LGC5 Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: LU0282375533 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 110,69 Hoch / Tief (heute) 110,69 / 110,69 Fondsvolumen 57,92 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 110,690 ( n.a. ) Vortag 110,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,99 / 109,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,48% / -0,23%
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  • UNIPROFIANLAGE (2017/6J)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,69 EUR +0,01 +0,01% 08.12. 08:00:00 110,690 / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds Laufzeit

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIPROFIANLAGE (2017/6J) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,48% +0,64% -0,24% -0,29% +4,73% n.a.
relativer Return -5,75% -4,27% -7,10% -32,93% -49,45% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,75% -1,44% -0,61% -1,10% -1,13% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,18% -0,94% +1,07% -1,57% +4,75% +5,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,34% -14,58% -15,09% -10,85% -7,84% n.a.
Excess Return -0,31% -5,62% -8,45% -12,71% -12,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNIPROFIANLAGE (2017/6J)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,08% 0,24% 0,23% 0,56% 1,64% n.a.
max. Verlust 0,00% -0,16% -1,07% -2,15% -2,56% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 16,67% 30,56% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,48% +0,48% +0,48% +0,70% +0,91% n.a.
1-Monats-Tief +0,48% -0,13% -0,17% -0,26% -0,85% n.a.
Höchstkurs 110,68 110,68 110,99 112,21 112,68 n.a.
Tiefstkurs 110,15 109,80 109,80 109,80 105,68 n.a.
Durchschnittspreis 110,42 110,10 110,42 111,23 111,00 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIPROFIANLAGE (2017/6J)

Die Verwaltungsgesellschaft garantiert zum ursprünglich vorgesehenen Laufzeitende des Fonds am 31. März 2011 einen Anteilscheinwert in Höhe von 100.- EUR (exklusive etwaiger Steuerabzüge und fiktiver Erträge, genaue Garantiebedingungen siehe Verkaufsprospekt). Darüber hinaus garantiert die Verwaltungsgesellschaft, dass sich der zum ursprünglich vorgesehenen Laufzeitende des Fonds garantierte Mindestanteilwert erhöht, falls zwischenzeitlich für den letzten Bewertungstag eines jeden Kalenderjahres ein höherer Anteilwert festgestellt wird. In diesem Fall ist dann der höhere Anteilwert der garantierte Mindestanteilwert für das Ende der Garantieperiode. Mit der Umstellung des Fonds mit einer ursprünglich auf den 31. März 2011 begrenzten Laufzeit auf einen Fonds mit unbestimmter Laufzeit wurden zum 1. April 2011 revolvierende Garantieperioden mit einer jeweiligen 6-Jahres Laufzeit eingeführt.

Fondsziel zu UNIPROFIANLAGE (2017/6J)

Ziel der UniProfiAnlage (2017/6J) ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals.

Fondsprospekte zu UNIPROFIANLAGE (2017/6J)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIPROFIANLAGE (2017/6J)

Auflagedatum 02.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIPROFIANLAGE (2017/6J)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIPROFIANLAGE (2017/6J)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu UNIPROFIANLAGE (2017/6J)

Anteil Wertpapiername
20,01% 0.00 % Deutschland v. 15(2017)
19,93% 0.50 % Deutschland v. 12(2017)
13,58% 0.375 % KfW v. 13 (2016)
11,94% 0.00 % Deutschland v. 15 (2017)
5,81% UnionGeldmarktFonds
5,64% 1.375 % KfW v. 12 (2017)
5,00% 1.875 % Stadshypotek v. 12 (2017)
4,98% 4.125 % KfW v. 07 (2017)
4,97% 3.200 % Österreich (2017)
4,97% 3.200 % ?terreich (2017)
4,21% 2.875 % LB Hessen-Th?ringen 10 (2017)
4,21% 2.875 % LB Hessen-Thüringen 10 (2017)
Stand: 31.07.2016

Ratings zu UNIPROFIANLAGE (2017/6J)

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