Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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0.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2028) | 15,68 % |
0.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026) | 12,93 % |
3.000 % Europäische Union EMTN Reg.S. v.11(2026) | 11,14 % |
4.850 % Österreich Reg.S. v.09(2026) | 9,79 % |
0.750 % Caisse Francaise de Financement Local EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2027) | 4,32 % |
0.250 % DNB Boligkreditt A.S. EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2026) | 4,30 % |
0.250 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2026) | 4,30 % |
0.625 % Nordea Mortgage Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2027) | 4,29 % |
2.500 % Europäische Union Reg.S. v.12(2027) | 4,03 % |
UniInstitutional Euro Equities 50 | 3,93 % |
Summe: | 74,71 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,35 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der UniProfiAnlage (2027) ist die Entwicklung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Die Verwaltungsgesellschaft garantiert einen Anteilwert in Höhe von 100.- EUR (exklusive etwaiger Ausschüttungen, Steuerabzüge und fiktiver Erträge, genaue Garantiebedingungen siehe Verkaufsprospekt) ausschließlich zum Garantietermin am 15. Juli 2027. Zwischen dem 16. Juli 2027 und dem Laufzeitende des Fonds am 30. September 2027 besteht keine Garantie. Das Fondsvermögen kann flexibel in Zielfonds der Anlageklassen Aktien, Renten (auch hochverzinsliche Anlagen) und Geldmarkt-, sowie Schwellen- bzw. Entwicklungsländer- und Rohstofffonds investiert werden. Darüber hinaus sind Anlagen in einzelnen Wertpapieren, derzeit überwiegend Anleihen, möglich. Zusätzlich dürfen zu Anlage- bzw. Absicherungszwecken Verbriefungen bzw. Derivate erworben werden. Das Fondsvermögen darf bis zu 100% in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die im Fonds gehaltenen Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Wertsicherungsziel zu erreichen/zu übertreffen. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 111,180 EUR -0,080 EUR · -0,07 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |