UNIRAK KONSERVATIV -NET- A

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  • 111,610 EUR
  • +0,61
  • +0,55%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C81D Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1C81D8 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Union Investment Privatfonds GmbH
Brief 111,610 ( n.a. ) Eröffnung 111,61 Hoch / Tief (heute) 111,61 / 111,61 Fondsvolumen 1,09 Mrd. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 111,610 ( n.a. ) Vortag 111,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,63 / 101,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,70% / +1,89%
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  • UNIRAK KONSERVATIV -NET- A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,61 EUR +0,61 +0,55% 08.12. 08:00:00 111,610 / 111,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIRAK KONSERVATIV -NET- A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,70% +0,40% +1,89% +11,76% n.a. n.a.
relativer Return -5,90% -6,48% -7,70% -26,06% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,90% -2,21% -0,67% -0,84% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,04% +4,21% +3,41% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,21% +0,10% +0,42% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,82% +0,95% +3,60% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNIRAK KONSERVATIV -NET- A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,67% 5,87% 8,78% 8,57% n.a. n.a.
max. Verlust -1,12% -2,35% -7,81% -13,31% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,70% +1,70% +3,42% +4,69% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,70% -1,14% -3,35% -4,93% n.a. n.a.
Höchstkurs 112,05 113,20 113,33 120,32 n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,14 109,14 102,86 102,63 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,12 111,41 109,70 109,57 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIRAK KONSERVATIV -NET- A

Die Anteilklasse UniRak Konservativ A investiert als Mischfonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Aktien. Im Rentenbereich erfolgt die Anlage überwiegend in auf Euro lautende Papiere weltweiter Aussteller. Der Aktienanteil wird derzeit vorwiegend in Deutschland angelegt. Der Fonds investiert derzeit zu ca. zwei Drittel in verzinslichen Wertpapieren und ein Drittel in Aktien.

Fondsziel zu UNIRAK KONSERVATIV -NET- A

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UNIRAK KONSERVATIV -NET- A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIRAK KONSERVATIV -NET- A

Auflagedatum 05.06.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,67 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIRAK KONSERVATIV -NET- A

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 1,76%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIRAK KONSERVATIV -NET- A

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UNIRAK KONSERVATIV -NET- A

Anteil Wertpapiername
5,32% Siemens
4,75% SAP
4,58% BASF
3,94% Allianz
3,93% Daimler
3,85% Bayer
3,40% 2.00 % Deutschland v. 11(2022)
3,33% 3.00 % Frankreich v. 12 (2022)
2,96% 1.75 % Deutschland v. 12 (2022)
2,54% 1.75 % Frankreich v. 12 (2023)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UNIRAK KONSERVATIV -NET- A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating B 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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