UNIRAK KONSERVATIV - A EUR DIS

Fonds
116,990 EUR -0,08 -0,07% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1C81D Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1C81D8 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Union Investment Privatfonds GmbH
Brief 116,990 ( n.a. ) Eröffnung 116,99 Hoch / Tief (heute) 116,99 / 116,99 Fondsvolumen 1,30 Mrd. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 116,990 ( n.a. ) Vortag 117,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,39 / 104,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,21% / +9,51%
Benchmark
UNIRAK KONSERVATIV - A EUR DIS
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KAG (EUR) 116,99 EUR -0,08 -0,07% 24.05. 08:00:00 116,990 / 116,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu UNIRAK KONSERVATIV - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,21% +2,58% +9,59% +13,32% n.a. n.a.
relativer Return +3,31% +4,30% -8,08% -22,76% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,31% +1,41% -0,70% -0,71% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,17% +3,74% +4,21% +3,41% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,20 -0,07 +0,19 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,47% -1,23% +5,16% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNIRAK KONSERVATIV - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,21% 4,29% 6,24% 8,34% n.a. n.a.
max. Verlust -0,39% -1,00% -3,84% -13,31% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,89% +0,89% +3,08% +5,94% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,89% -0,01% -1,49% -4,70% n.a. n.a.
Höchstkurs 117,39 117,39 117,39 120,32 n.a. n.a.
Tiefstkurs 114,54 113,38 106,49 102,63 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 116,62 115,24 112,42 110,88 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UNIRAK KONSERVATIV - A EUR DIS

Die Anteilklasse UniRak Konservativ -net- A investiert als Mischfonds überwiegend in verzinsliche Werpapiere und Aktien. Im Rentenbereich erfolgt die Anlage überwiegend in auf Euro lautende Papiere weltweiter Aussteller. Der Aktienanteil wird derzeit vorwiegend in Deutschland angelegt. Der Fonds stebt langfristig eine Aufteilung von ca. zwei Drittel in verzinslichen Wertpapieren und ein Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 26,25 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28,50 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten außerhalb Deutschlands sowie mindestens 20,25 Prozent in verzinslichen Wertpapieren von deutschen Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu UNIRAK KONSERVATIV - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIRAK KONSERVATIV - A EUR DIS

Auflagedatum 05.06.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,67 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIRAK KONSERVATIV - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 1,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIRAK KONSERVATIV - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu UNIRAK KONSERVATIV - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,14% Siemens
5,03% Bayer
4,64% SAP
4,29% BASF
4,17% Allianz
3,55% Daimler
3,48% 3.00 % Frankreich v. 12 (2022)
2,83% 2.00 % Deutschland v. 11(2022)
2,46% 1.75 % Deutschland v. 12(2022)
2,44% 1.75 % Frankreich v. 12 (2023)
Stand: 30.04.2017

Ratings zu UNIRAK KONSERVATIV - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating B 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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