UNIRAK -NET-

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  • 60,560 EUR
  • +0,55
  • +0,92%
  • 09.12.2016, 21:45:16
WKN: 531446 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0005314462 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 61,770 ( 750 Stk. ) Eröffnung 61,34 Hoch / Tief (heute) 61,34 / 60,07 Fondsvolumen 3,37 Mrd. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 60,560 ( 750 Stk. ) Vortag 60,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 61,84 / 54,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,31% / +0,08%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu UNIRAK -NET-

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 59,96 EUR -0,04 -0,06% 09.12. 08:51:26 60,551 / 61,307
KAG (EUR) 60,88 EUR +0,55 +0,91% 08.12. 08:00:00 60,880 / 60,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIRAK -NET- (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,31% -2,49% -1,80% +18,76% +53,28% n.a.
relativer Return -4,97% -7,24% -8,55% -20,12% -26,03% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,97% -2,48% -0,74% -0,62% -0,50% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,69% +7,97% +8,66% +13,62% +15,15% -4,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,17% +0,15% +0,95% +2,01% +3,53% n.a.
Excess Return -1,87% +1,84% +10,60% +20,94% +35,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNIRAK -NET-

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,83% 7,31% 10,77% 11,19% 10,11% n.a.
max. Verlust -1,05% -4,95% -11,77% -17,78% -17,78% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,31% +1,31% +5,27% +7,73% +7,73% n.a.
1-Monats-Tief +1,31% -1,93% -5,08% -7,77% -7,77% n.a.
Höchstkurs 60,33 61,87 62,46 67,94 67,94 n.a.
Tiefstkurs 59,47 58,81 55,11 52,16 41,00 n.a.
Durchschnittspreis 59,82 60,44 59,77 58,73 54,32 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIRAK -NET-

Derzeit investiert der Fonds zu ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 22,5 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 26,25 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 26,25 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben eingesetzt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsziel zu UNIRAK -NET-

Die Anteilscheinklasse UniRak -net- investiert als Mischfonds derzeit überwiegend in internationale und deutsche Aktien sowie in weltweite Anleihen, die auf die Währung Euro lauten.

Fondsprospekte zu UNIRAK -NET-

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIRAK -NET-

Auflagedatum 03.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,97 EUR (12.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIRAK -NET-

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIRAK -NET-

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UNIRAK -NET-

Anteil Wertpapiername
3,22% BASF SE
2,89% SAP SE
2,87% Bayer AG
2,39% adidas AG
2,16% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
1,95% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
1,81% Fresenius SE & Co KGaA
1,53% Linde AG
1,43% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
1,42% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UNIRAK -NET-

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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