UNIRESERVE: USD

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  • 925,870 EUR
  • -2,14
  • -0,23%
  • 02.12.2016, 19:50:29
WKN: 974382 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0059863547 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 930,440 ( n.a. ) Eröffnung 924,02 Hoch / Tief (heute) 928,04 / 924,02 Fondsvolumen 110,44 Mio. USD (Stand: 28.11.2016)
Geld 925,820 ( n.a. ) Vortag 928,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 936,82 / 845,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,74% / -0,04%
Benchmark
  • UNIRESERVE: USD
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Kurse

Alle Kurse zu UNIRESERVE: USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 925,87 EUR -2,14 -0,23% 02.12. 19:50:29 925,820 / 930,440
KAG (EUR) 927,94 EUR -6,10 -0,65% 01.12. 08:00:00 927,942 / 927,942
KAG (USD) 989,27 USD +0,14 +0,01% 01.12. 08:00:00 989,270 / 989,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIRESERVE: USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,74% +5,26% -0,34% +27,25% +26,10% +34,42%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,05% +10,73% +12,79% -3,86% -1,83% +2,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,22% -27,21% -56,84% -78,72% -106,04% -187,36%
Excess Return +0,47% -4,58% -8,43% -11,44% -17,57% -54,80%

Risiko-Kennzahlen zu UNIRESERVE: USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,18% 0,23% 0,21% 0,15% 0,17% 0,29%
max. Verlust -0,03% -0,04% -0,18% -0,97% -1,14% -1,14%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 25,00% 33,33% 54,17%
1-Monats-Hoch +0,04% +0,10% +0,17% +0,17% +0,17% +0,42%
1-Monats-Tief +0,04% +0,04% -0,05% -0,07% -0,07% -0,23%
Höchstkurs 989,38 989,38 989,38 991,94 993,68 1.046,49
Tiefstkurs 988,83 987,20 982,36 982,36 982,36 982,36
Durchschnittspreis 989,09 988,40 985,58 987,59 989,40 996,17

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIRESERVE: USD

Das Fondsvermögen wird am institutionellen Geldmarkt angelegt und vorzugsweise in auf US-Dollar lautende Geldmarktanlagen und andere kurzfristige Anlageformen investiert. Es wird eine kontinuierliche Wertentwicklung in US-Dollar angestrebt.

Fondsziel zu UNIRESERVE: USD

Das Fondsvermögen wird am institutionellen Geldmarkt angelegt und vorzugsweise in auf US-Dollar lautende Geldmarktanlagen und andere kurzfristige Anlageformen investiert. Es wird eine kontinuierliche Wertentwicklung in US-Dollar angestrebt.

Fondsprospekte zu UNIRESERVE: USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIRESERVE: USD

Auflagedatum 08.08.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 12,15 USD (12.11.2009)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu UNIRESERVE: USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIRESERVE: USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Ratings zu UNIRESERVE: USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 5 31.10.2016
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