UNIRESERVE: USD

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  • 929,110 EUR
  • +3,87
  • +0,42%
  • 19.01.2017, 19:50:24
WKN: 974382 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0059863547 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 933,940 ( n.a. ) Eröffnung 927,96 Hoch / Tief (heute) 931,63 / 925,16 Fondsvolumen 110,26 Mio. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 929,310 ( n.a. ) Vortag 925,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 952,90 / 845,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,26% / +3,43%
Benchmark
  • UNIRESERVE: USD
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Alle Kurse zu UNIRESERVE: USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 929,11 EUR +3,87 +0,42% 19.01. 19:50:24 929,310 / 933,940
KAG (EUR) 931,86 EUR +6,45 +0,70% 18.01. 08:00:00 931,862 / 931,862
KAG (USD) 990,30 USD +0,44 +0,04% 18.01. 08:00:00 990,300 / 990,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu UNIRESERVE: USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,26% +3,07% +2,14% +27,09% +18,49% +29,92%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,66% +4,51% +10,73% +12,79% -3,86% -1,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,68 -12,77 -17,83 -18,92 -20,80 -14,73
Excess Return +0,58% -4,43% -8,32% -11,40% -17,51% -55,39%

Risiko-Kennzahlen zu UNIRESERVE: USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,14% 0,23% 0,21% 0,15% 0,16% 0,29%
max. Verlust -0,03% -0,04% -0,13% -0,92% -1,14% -1,14%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 30,56% 38,33% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,07% +0,13% +0,13% +0,13% +0,42%
1-Monats-Tief +0,05% +0,01% -0,05% -0,08% -0,08% -0,24%
Höchstkurs 990,09 990,09 990,09 991,50 993,68 1.046,49
Tiefstkurs 989,30 988,21 982,36 982,36 982,36 982,36
Durchschnittspreis 989,75 989,25 986,29 987,52 989,41 995,98

Fondsstrategie zu UNIRESERVE: USD

Das Fondsvermögen wird am institutionellen Geldmarkt angelegt und vorzugsweise in auf US-Dollar lautende Geldmarktanlagen und andere kurzfristige Anlageformen investiert. Es wird eine kontinuierliche Wertentwicklung in US-Dollar angestrebt.

Fondsziel zu UNIRESERVE: USD

Das Fondsvermögen wird am institutionellen Geldmarkt angelegt und vorzugsweise in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente und andere Anlageformen mit kurzer Zinsbindungsdauer investiert.

Fondsprospekte zu UNIRESERVE: USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIRESERVE: USD

Auflagedatum 08.08.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 12,15 USD (12.11.2009)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu UNIRESERVE: USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIRESERVE: USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Ratings zu UNIRESERVE: USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote 5 31.12.2016
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