UNISTRATEGIE:DYNAMISCH - EUR ACC

Fonds
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  • 49,050 EUR
  • +0,76
  • +1,57%
  • 28.03.2017, 10:00:05
WKN: 531412 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005314124 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 49,550 ( 825 Stk. ) Eröffnung 49,08 Hoch / Tief (heute) 49,08 / 49,04 Fondsvolumen 214,10 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 49,040 ( 825 Stk. ) Vortag 48,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 49,70 / 42,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / +11,28%
Benchmark
  • UNISTRATEGIE:DYNAMISCH - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 48,93 EUR +0,10 +0,20% 28.03. 09:46:20 48,920 / 49,520
KAG (EUR) 49,26 EUR +0,07 +0,14% 24.03. 08:00:00 49,260 / 50,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu UNISTRATEGIE:DYNAMISCH - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% +2,97% +11,28% +24,84% +54,20% +46,81%
relativer Return +1,66% +0,93% -7,74% -19,10% -21,33% -24,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,66% +0,31% -0,67% -0,59% -0,40% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,18% +2,52% +6,44% +11,30% +17,50% +13,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,16 -0,29 +0,49 +0,60 +0,61 -0,09
Excess Return +9,16% -6,29% +16,68% +27,69% +36,63% -16,08%

Risiko-Kennzahlen zu UNISTRATEGIE:DYNAMISCH - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,20% 5,24% 7,90% 10,30% 9,37% 11,52%
max. Verlust -1,59% -1,59% -4,98% -21,11% -21,11% -45,01%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% 66,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,10% +2,79% +3,95% +6,49% +6,49% +8,20%
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -1,36% -10,23% -10,23% -14,15%
Höchstkurs 49,77 49,77 49,77 52,25 52,25 52,25
Tiefstkurs 48,98 47,74 43,48 39,72 30,50 19,73
Durchschnittspreis 49,32 48,68 46,37 45,63 41,66 35,46

Fondsstrategie zu UNISTRATEGIE:DYNAMISCH - EUR ACC

Der UniStrategie: Dynamisch eröffnet Ihnen eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit, an vielversprechendsten Fonds aus dem Angebot von Union Investment und anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu partizipieren. Darüber hinaus können selektiv auch Derivate zum Einsatz kommen. Der Fonds investiert strategisch zu rund 25 % in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautende Anleihen anlegen. Mit den restlichen 75 % des Fondsvermögens werden in Aktienfonds erworben, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote zwischen 50% und 100% betragen.

Fondsprospekte zu UNISTRATEGIE:DYNAMISCH - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNISTRATEGIE:DYNAMISCH - EUR ACC

Auflagedatum 01.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,34 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Abel
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNISTRATEGIE:DYNAMISCH - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 2,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNISTRATEGIE:DYNAMISCH - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu UNISTRATEGIE:DYNAMISCH - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,97% UniInstitutional Euro Reserve Plus
5,80% UniInstitut. Short Term Credit
5,22% J O Hambro Capital Fd. - Euro A Shs
4,92% UniFavorit: Aktien I
3,95% JO Ham. Cap. - UK Equ. Inc. Fd.
3,30% Gestion Mandarine Valeur
3,23% BlackRock - European Value Fd.
3,18% Metropole Gestion- M. Selection
3,15% UniEuroAnleihen
3,05% Robeco US Large Cap Equities
Stand: 31.12.2016

Ratings zu UNISTRATEGIE:DYNAMISCH - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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