UNISTRATEGIE: DYNAMISCH

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 47,941 EUR
  • -0,17
  • -0,35%
  • 23.01.2017, 22:25:12
WKN: 531412 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005314124 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief n.a. ( 0 Stk. ) Eröffnung 47,94 Hoch / Tief (heute) 47,94 / 47,94 Fondsvolumen 209,90 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld n.a. ( 0 Stk. ) Vortag 48,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,52 / 41,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / +12,89%
Benchmark
  • UNISTRATEGIE: DYNAMISCH
loading

Alle Kurse zu UNISTRATEGIE: DYNAMISCH

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 47,77 EUR +0,13 +0,27% 23.01. 10:33:07 47,730 / 48,310
KAG (EUR) 47,97 EUR -0,06 -0,12% 20.01. 08:00:00 47,970 / 49,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu UNISTRATEGIE: DYNAMISCH (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,25% +4,14% +11,47% +19,47% +56,23% +41,60%
relativer Return +0,80% -3,63% -9,52% -19,17% -21,68% -25,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,80% -1,22% -0,83% -0,59% -0,41% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,61% +2,52% +6,44% +11,30% +17,50% +13,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,19 +0,13 +0,33 +0,60 +0,64 -0,13
Excess Return +11,42% +2,95% +11,31% +27,94% +38,66% -21,29%

Risiko-Kennzahlen zu UNISTRATEGIE: DYNAMISCH

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,62% 7,19% 9,53% 10,48% 9,41% 11,59%
max. Verlust -0,79% -4,21% -7,47% -21,11% -21,11% -45,01%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,25% +4,49% +4,49% +6,67% +8,61% +12,96%
1-Monats-Tief +0,25% -0,67% -2,12% -7,28% -7,28% -15,22%
Höchstkurs 48,38 48,38 48,38 52,25 52,25 52,25
Tiefstkurs 47,74 44,42 41,03 38,58 30,50 19,73
Durchschnittspreis 48,06 46,72 45,39 45,08 41,05 35,19

Fondsstrategie zu UNISTRATEGIE: DYNAMISCH

Der Fonds investiert strategisch zu rund 25 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautende Anleihen anlegen. Mit den restlichen 75 Prozent des Fondsvermögens werden Aktienfonds erworben, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 50 Prozent und 100 Prozent betragen. Sie erhalten damit eine professionell gemanagte, an den aktuellen Trends der Kapitalmärkte ausgerichtete Wertpapieranlage. .

Fondsziel zu UNISTRATEGIE: DYNAMISCH

Der UniStrategie: Dynamisch eröffnet Ihnen eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit, an vielversprechendsten Fonds aus dem Angebot von Union Investment und anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu partizipieren. Darüber hinaus können selektiv auch Derivate zum Einsatz kommen.

Fondsprospekte zu UNISTRATEGIE: DYNAMISCH

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu UNISTRATEGIE: DYNAMISCH

Auflagedatum 01.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,34 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Abel
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNISTRATEGIE: DYNAMISCH

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 2,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNISTRATEGIE: DYNAMISCH

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu UNISTRATEGIE: DYNAMISCH

Anteil Wertpapiername
6,97% UniInstitutional Euro Reserve Plus
5,80% UniInstitut. Short Term Credit
5,22% J O Hambro Capital Fd. - Euro A Shs
4,92% UniFavorit: Aktien I
3,95% JO Ham. Cap. - UK Equ. Inc. Fd.
3,30% Gestion Mandarine Valeur
3,23% BlackRock - European Value Fd.
3,18% Metropole Gestion- M. Selection
3,15% UniEuroAnleihen
3,05% Robeco US Large Cap Equities
Stand: 31.12.2016

Ratings zu UNISTRATEGIE: DYNAMISCH

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings