UNISTRATEGIE: DYNAMISCH

Fonds
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  • 46,064 EUR
  • +0,05
  • +0,10%
  • 02.12.2016, 22:25:12
WKN: 531412 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005314124 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 46,332 ( 227 Stk. ) Eröffnung 46,06 Hoch / Tief (heute) 46,06 / 46,06 Fondsvolumen 202,83 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 45,795 ( 230 Stk. ) Vortag 46,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,75 / 41,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,54% / -5,41%
Benchmark
  • UNISTRATEGIE: DYNAMISCH
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Kurse

Alle Kurse zu UNISTRATEGIE: DYNAMISCH

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 45,63 EUR -0,11 -0,24% 02.12. 10:00:50 45,700 / 46,260
KAG (EUR) 46,05 EUR -0,03 -0,07% 01.12. 08:00:00 46,050 / 47,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNISTRATEGIE: DYNAMISCH (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,54% -0,32% -5,41% +17,83% +59,30% +42,17%
relativer Return -4,07% -5,21% -7,78% -18,88% -23,70% -25,43%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,07% -1,77% -0,67% -0,58% -0,45% -0,24%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,11% +6,44% +11,30% +17,50% +13,30% -8,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,52% +0,10% +0,92% +2,85% +4,44% -1,79%
Excess Return -5,46% +1,17% +9,67% +28,09% +41,73% -20,72%

Risiko-Kennzahlen zu UNISTRATEGIE: DYNAMISCH

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,25% 7,13% 10,56% 10,51% 9,40% 11,59%
max. Verlust -2,05% -4,94% -15,97% -21,11% -21,11% -45,01%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 58,33% 65,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +1,54% +1,54% +2,81% +5,86% +5,86% +8,24%
1-Monats-Tief +1,54% -1,56% -4,34% -8,60% -8,60% -8,60%
Höchstkurs 46,21 46,87 48,83 52,25 52,25 52,25
Tiefstkurs 44,42 44,42 41,03 38,13 29,08 19,73
Durchschnittspreis 45,54 45,88 45,15 44,73 40,56 35,00

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNISTRATEGIE: DYNAMISCH

Der Fonds investiert strategisch zu rund 25 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautende Anleihen anlegen. Mit den restlichen 75 Prozent des Fondsvermögens werden Aktienfonds erworben, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 50 Prozent und 100 Prozent betragen. Sie erhalten damit eine professionell gemanagte, an den aktuellen Trends der Kapitalmärkte ausgerichtete Wertpapieranlage. .

Fondsprospekte zu UNISTRATEGIE: DYNAMISCH

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNISTRATEGIE: DYNAMISCH

Auflagedatum 01.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,34 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Abel
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNISTRATEGIE: DYNAMISCH

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 2,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNISTRATEGIE: DYNAMISCH

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu UNISTRATEGIE: DYNAMISCH

Anteil Wertpapiername
5,96% UniInstitut. Short Term Credit
5,19% J O Hambro Capital Fd. - Euro A Shs
4,84% UniFavorit: Aktien I
3,86% Invesco Pan Europ. Struct. Equity
3,75% JO Ham. Cap. - UK Equ. Inc. Fd.
3,72% Wellington - Strat. Europ. Equ. Fd.
3,38% UniEuroAnleihen
3,10% BlackRock - European Value Fd.
3,07% Gestion Mandarine Valeur
2,97% Metropole Gestion- M. Selection
Stand: 30.09.2016

Ratings zu UNISTRATEGIE: DYNAMISCH

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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