UNISTRATEGIE: KONSERVATIV

Fonds
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  • 66,170 EUR
  • -0,13
  • -0,20%
  • 24.01.2017, 17:24:10
WKN: 531410 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005314108 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 67,000 ( 2.650 Stk. ) Eröffnung 66,17 Hoch / Tief (heute) 66,17 / 66,06 Fondsvolumen 1,63 Mrd. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 66,180 ( 2.650 Stk. ) Vortag 66,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,95 / 62,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,18% / +4,24%
Benchmark
  • UNISTRATEGIE: KONSERVATIV
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 66,03 EUR -0,13 -0,20% 24.01. 08:49:01 66,080 / 66,890
KAG (EUR) 66,43 EUR 0,00 0,00% 23.01. 08:00:00 66,430 / 68,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu UNISTRATEGIE: KONSERVATIV (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,18% +0,56% +4,24% +11,26% +29,54% +35,36%
relativer Return +0,77% +2,56% +0,38% -13,05% +4,05% -21,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,77% +0,85% +0,03% -0,39% +0,07% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,05% +1,22% +1,82% +9,51% +7,41% +8,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,18 -0,30 +0,23 +0,47 +0,53 -0,45
Excess Return +4,19% -2,66% +3,10% +8,49% +11,97% -27,54%

Risiko-Kennzahlen zu UNISTRATEGIE: KONSERVATIV

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,79% 3,19% 3,55% 4,28% 3,83% 4,33%
max. Verlust -0,46% -1,98% -2,80% -10,21% -10,21% -19,68%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 68,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,18% +2,24% +2,24% +3,26% +3,61% +3,61%
1-Monats-Tief -0,18% -1,56% -1,56% -2,55% -3,74% -5,39%
Höchstkurs 66,74 66,74 66,91 70,72 70,72 70,72
Tiefstkurs 66,43 64,82 63,10 59,29 52,18 40,98
Durchschnittspreis 66,60 65,85 65,55 65,13 61,49 55,11

Fondsstrategie zu UNISTRATEGIE: KONSERVATIV

Der Fonds investiert strategisch zu rund 75 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel global anlegen. Mit den restlichen 25 Prozent des Fondsvermögens werden Aktienfonds erworben, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 10 Prozent und 40 Prozent betragen.

Fondsziel zu UNISTRATEGIE: KONSERVATIV

Ziel des UniStrategie: Konservativ ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UNISTRATEGIE: KONSERVATIV

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNISTRATEGIE: KONSERVATIV

Auflagedatum 01.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,53 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Abel
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle WGZ-Bank
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNISTRATEGIE: KONSERVATIV

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNISTRATEGIE: KONSERVATIV

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UNISTRATEGIE: KONSERVATIV

Anteil Wertpapiername
5,26% iSh. Euro Corpor. Bond Large Cap
5,22% AXA IM Euro Liquidity
4,65% UniEuroRenta
4,63% Allianz Enhanced Short Term Euro
4,54% UniInstitutional Euro Reserve Plus
3,02% UniEuroAnleihen
2,97% UniReserve: Euro -M-
2,87% XAIA Credit Basis II (IT)
2,83% JO Ham. Cap. - UK Equ. Inc. Fd.
2,60% Dte.Floating Rate Notes (USD)
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UNISTRATEGIE: KONSERVATIV

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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