UNISTRATEGIE:KONSERVATIV - EUR ACC

Fonds
68,038 EUR -0,10 -0,15% 26.05.2017, 22:25:11
WKN: 531410 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005314108 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 68,434 ( 154 Stk. ) Eröffnung 68,04 Hoch / Tief (heute) 68,04 / 68,04 Fondsvolumen 1,76 Mrd. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 67,641 ( 156 Stk. ) Vortag 68,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 68,40 / 64,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / +4,48%
Benchmark
UNISTRATEGIE:KONSERVATIV - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 67,69 EUR -0,03 -0,04% 26.05. 12:33:55 67,780 / 68,610
KAG (EUR) 67,97 EUR +0,08 +0,12% 24.05. 08:00:00 67,970 / 70,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu UNISTRATEGIE:KONSERVATIV - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,64% +0,83% +4,48% +11,17% +31,28% +37,27%
relativer Return +2,95% +4,40% +4,75% -8,96% +11,48% -20,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,95% +1,45% +0,39% -0,26% +0,18% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,27% +1,22% +1,82% +9,51% +7,41% +8,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 -0,65 +0,22 +0,37 +0,61 -0,41
Excess Return +2,36% -5,18% +3,01% +6,47% +13,71% -25,62%

Risiko-Kennzahlen zu UNISTRATEGIE:KONSERVATIV - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,97% 1,91% 3,04% 4,17% 3,79% 4,30%
max. Verlust -0,54% -0,83% -2,80% -10,21% -10,21% -19,68%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 70,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,64% +0,64% +1,84% +2,82% +2,82% +3,04%
1-Monats-Tief +0,64% -0,39% -1,26% -3,73% -3,73% -6,89%
Höchstkurs 68,19 68,19 68,19 70,72 70,72 70,72
Tiefstkurs 67,54 66,99 64,80 61,73 52,53 40,98
Durchschnittspreis 67,96 67,56 66,40 65,88 62,45 55,68

Fondsstrategie zu UNISTRATEGIE:KONSERVATIV - EUR ACC

Der UniStrategie: Konservativ eröffnet Ihnen eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit, an vielversprechendsten Fonds aus dem Angebot von Union Investment und anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu partizipieren. Darüber hinaus können selektiv auch Derivate zum Einsatz kommen. Der Fonds investiert strategisch zu rund 75 % in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautende Anleihen anlegen. Mit den anderen 25 % des Fondsvermögens werden in Aktienfonds erworben, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Streuung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 10% und 40% betragen.

Fondsprospekte zu UNISTRATEGIE:KONSERVATIV - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNISTRATEGIE:KONSERVATIV - EUR ACC

Auflagedatum 01.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,53 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Abel
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNISTRATEGIE:KONSERVATIV - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNISTRATEGIE:KONSERVATIV - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu UNISTRATEGIE:KONSERVATIV - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,26% UniEuroRenta
4,03% UniInstitutional Euro Reserve Plus
2,92% PIMCO - Income Fund
2,81% JO Ham. Cap. - UK Equ. Inc. Fd.
2,77% UniEuroAnleihen
2,73% UniReserve: Euro -M-
2,65% XAIA Credit Basis II (IT)
2,38% Dte.Floating Rate Notes (USD)
2,30% Mand. Unique Small&Mid C. Europe
2,11% Gestion Mandarine Valeur
Stand: 31.03.2017

Ratings zu UNISTRATEGIE:KONSERVATIV - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote 2 30.04.2017
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