UNISTRATEGIE: OFFENSIV

Fonds
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  • 45,460 EUR
  • +0,18
  • +0,40%
  • 17.01.2017, 18:45:43
WKN: 531444 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005314447 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 45,950 ( 750 Stk. ) Eröffnung 45,50 Hoch / Tief (heute) 45,89 / 45,38 Fondsvolumen 185,84 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 45,450 ( 750 Stk. ) Vortag 45,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 45,90 / 36,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,75% / +12,14%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 45,32 EUR +0,04 +0,09% 17.01. 09:53:22 45,420 / 45,980
KAG (EUR) 45,78 EUR -0,06 -0,13% 16.01. 08:00:00 45,780 / 47,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu UNISTRATEGIE: OFFENSIV (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,75% +9,01% +12,28% +25,07% +71,27% +49,65%
relativer Return +0,66% -1,25% -7,53% -17,00% -15,29% -21,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,66% -0,42% -0,65% -0,52% -0,28% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,28% +3,34% +9,27% +10,34% +21,41% +15,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,96% +0,64% +1,28% +2,98% +4,51% -0,86%
Excess Return +12,23% +9,11% +16,91% +36,79% +53,70% -13,24%

Risiko-Kennzahlen zu UNISTRATEGIE: OFFENSIV

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,24% 8,91% 12,78% 13,26% 11,91% 15,36%
max. Verlust -0,92% -4,86% -9,94% -25,35% -25,35% -54,09%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +1,75% +6,38% +7,51% +9,22% +9,22% +11,53%
1-Monats-Tief +1,75% +0,48% -9,31% -9,31% -9,31% -14,64%
Höchstkurs 46,00 46,00 46,00 49,56 49,56 49,56
Tiefstkurs 45,03 40,93 36,87 35,26 26,41 15,34
Durchschnittspreis 45,59 43,75 41,94 41,73 37,58 31,60

Fondsstrategie zu UNISTRATEGIE: OFFENSIV

Das Fondsvermogen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Daruber hinaus konnen bis zu 49 Prozent des Fondsvermogens in Wertpapiere und jeweils bis zu 30 Prozent in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate konnen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermogen gehaltenen Aktien, betragt zusammen mindestens 70 Prozent des Fondsvermogens, maximal 100 Prozent des Fondsvermogens. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschatzungen getroffen.

Fondsziel zu UNISTRATEGIE: OFFENSIV

Ziel des UniStrategie: Offensiv ist es, neben der Erzielung marktgerechter Ertrage langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UNISTRATEGIE: OFFENSIV

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNISTRATEGIE: OFFENSIV

Auflagedatum 09.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,29 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Abel
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNISTRATEGIE: OFFENSIV

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 2,54%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNISTRATEGIE: OFFENSIV

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu UNISTRATEGIE: OFFENSIV

Anteil Wertpapiername
5,16% UniOpti4
4,52% JO Ham. Cap. - UK Equ. Inc. Fd.
4,51% Wellington - Strat. Europ. Equ. Fd.
4,37% J O Hambro Capital Fd. - Euro A Shs
4,26% Dte.Floating Rates Notes (USD)
4,21% Allianz European Micro Cap
4,03% UniFavorit: Aktien I
3,66% First Private Europa Aktien ULM
3,36% UniInst. Global High Divid. Equities
3,32% Fundsmith Equity Fund
Stand: 30.09.2016

Ratings zu UNISTRATEGIE: OFFENSIV

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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