UNISTRATEGIE:OFFENSIV - EUR ACC

Fonds
48,726 EUR +0,05 +0,10% 28.04.2017, 22:25:12
WKN: 531444 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005314447 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 49,008 ( 215 Stk. ) Eröffnung 48,73 Hoch / Tief (heute) 48,73 / 48,73 Fondsvolumen 195,25 Mio. EUR (Stand: 26.04.2017)
Geld 48,443 ( 217 Stk. ) Vortag 48,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,68 / 39,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,77% / +16,09%
Benchmark
UNISTRATEGIE:OFFENSIV - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 48,29 EUR +0,08 +0,17% 28.04. 10:14:05 48,480 / 49,070
KAG (EUR) 48,76 EUR +0,04 +0,08% 27.04. 08:00:00 48,760 / 50,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu UNISTRATEGIE:OFFENSIV - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,77% +5,84% +16,09% +33,25% +73,13% +56,84%
relativer Return +1,28% +2,22% -2,57% -13,80% -13,95% -19,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,28% +0,73% -0,22% -0,41% -0,25% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,73% +3,34% +9,27% +10,34% +21,41% +15,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,36 -0,15 +0,57 +0,63 +0,71 -0,03
Excess Return +13,97% -4,19% +25,09% +37,77% +55,56% -6,05%

Risiko-Kennzahlen zu UNISTRATEGIE:OFFENSIV - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,49% 6,67% 10,28% 13,00% 11,78% 15,29%
max. Verlust -1,23% -1,61% -7,59% -25,35% -25,35% -54,09%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 66,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +3,77% +3,77% +8,43% +8,94% +8,94% +8,94%
1-Monats-Tief +3,77% +0,11% -7,36% -7,92% -7,92% -16,64%
Höchstkurs 48,76 48,76 48,76 49,56 49,56 49,56
Tiefstkurs 46,99 45,42 39,32 35,63 26,41 15,34
Durchschnittspreis 47,92 47,23 43,84 42,70 38,67 32,06

Fondsstrategie zu UNISTRATEGIE:OFFENSIV - EUR ACC

Der UniStrategie: Offensiv eröffnet eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit, an vielversprechenden Fonds aus dem Angebot von Union Investment und anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu partizipieren. Darüber hinaus können selektiv auch Derivate zum Einsatz kommen. Der Fonds investiert strategisch zu rund 100% in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 70% und 100% betragen. Sie erhalten damit eine professionell gemanagte, an den aktuellen Trends der Kapitalmärkte ausgerichtete Wertpapieranlage.

Fondsprospekte zu UNISTRATEGIE:OFFENSIV - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNISTRATEGIE:OFFENSIV - EUR ACC

Auflagedatum 02.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,29 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Abel
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNISTRATEGIE:OFFENSIV - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 2,54%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNISTRATEGIE:OFFENSIV - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu UNISTRATEGIE:OFFENSIV - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,41% UniInstitutional Euro Reserve Plus
6,04% UniFavorit: Aktien I
4,63% UniOpti4
4,55% JO Ham. Cap. - UK Equ. Inc. Fd.
4,36% J O Hambro Capital Fd. - Euro A Shs
3,80% Allianz Enhanced Short Term Euro
3,65% First Private Europa Aktien ULM
3,47% Wellington - Strat. Europ. Equ. Fd.
3,34% Fundsmith Equity Fund
3,31% Gestion Mandarine Valeur
Stand: 31.03.2017

Ratings zu UNISTRATEGIE:OFFENSIV - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
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