UNISTRATEGIE:OFFENSIV - EUR ACC

Fonds
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  • 47,240 EUR
  • -0,09
  • -0,18%
  • 22.03.2017, 22:25:12
WKN: 531444 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005314447 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 47,514 ( 221 Stk. ) Eröffnung 47,24 Hoch / Tief (heute) 47,24 / 47,24 Fondsvolumen 191,51 Mio. EUR (Stand: 20.03.2017)
Geld 46,965 ( 224 Stk. ) Vortag 47,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,86 / 39,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,26% / +14,86%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 46,77 EUR -0,60 -1,27% 22.03. 09:48:58 46,680 / 47,250
KAG (EUR) 47,28 EUR -0,29 -0,61% 21.03. 08:00:00 47,280 / 48,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu UNISTRATEGIE:OFFENSIV - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,26% +4,14% +15,65% +30,82% +65,07% +58,89%
relativer Return +2,12% +1,60% -4,91% -15,88% -16,61% -20,92%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,12% +0,53% -0,42% -0,48% -0,30% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,10% +3,34% +9,27% +10,34% +21,41% +15,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,28 -0,17 +0,51 +0,59 +0,61 -0,02
Excess Return +13,53% -4,74% +22,66% +35,43% +47,50% -4,00%

Risiko-Kennzahlen zu UNISTRATEGIE:OFFENSIV - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,83% 6,69% 10,51% 13,09% 11,85% 15,30%
max. Verlust -1,26% -1,73% -7,59% -25,35% -25,35% -54,09%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +1,26% +3,16% +6,08% +8,03% +9,84% +13,27%
1-Monats-Tief +1,26% -0,31% -3,00% -9,46% -9,46% -15,86%
Höchstkurs 47,74 47,74 47,74 49,56 49,56 49,56
Tiefstkurs 46,94 45,26 39,32 35,63 26,41 15,34
Durchschnittspreis 47,31 46,34 43,17 42,34 38,26 31,88

Fondsstrategie zu UNISTRATEGIE:OFFENSIV - EUR ACC

Der UniStrategie: Offensiv eröffnet eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit, an vielversprechenden Fonds aus dem Angebot von Union Investment und anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu partizipieren. Darüber hinaus können selektiv auch Derivate zum Einsatz kommen. Der Fonds investiert strategisch zu rund 100% in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 70% und 100% betragen. Sie erhalten damit eine professionell gemanagte, an den aktuellen Trends der Kapitalmärkte ausgerichtete Wertpapieranlage.

Fondsprospekte zu UNISTRATEGIE:OFFENSIV - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNISTRATEGIE:OFFENSIV - EUR ACC

Auflagedatum 02.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,29 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Abel
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNISTRATEGIE:OFFENSIV - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 2,54%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNISTRATEGIE:OFFENSIV - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu UNISTRATEGIE:OFFENSIV - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,73% UniInstitutional Euro Reserve Plus
4,83% UniOpti4
4,60% Jo Ham. Cap.-UK Equ. inc. Fd.
4,25% J O Hambro Capital Fd. - Euro A Shs
3,97% Allianz Enhanced Short Term Euro
3,97% UniFavorit: Aktien I
3,67% First Private Europa Aktien ULM
3,47% UniValueFonds: Global A
3,32% Wellington - Strat. Europ. Equ. Fd.
3,29% Gestion Mandarine Valeur
Stand: 31.12.2016

Ratings zu UNISTRATEGIE:OFFENSIV - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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