UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R

Fonds
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  • 60,300 EUR
  • +0,05
  • +0,08%
  • 06.12.2016, 16:13:45
WKN: 849077 Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: DE0008490772 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 60,840 ( 2.950 Stk. ) Kaufen Eröffnung 60,25 Hoch / Tief (heute) 60,30 / 60,25 Fondsvolumen 9,22 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 60,300 ( 2.950 Stk. ) Verkaufen Vortag 60,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 61,56 / 60,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,34% / -0,98%
Benchmark
  • UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R
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Kurse

Alle Kurse zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 60,24 EUR +0,09 +0,15% 06.12. 10:06:46 60,270 / 61,010
KAG (EUR) 60,59 EUR +0,07 +0,12% 05.12. 08:00:00 60,590 / 63,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds open end

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,34% -0,52% -1,09% +4,55% +14,30% +29,12%
relativer Return -6,04% -4,10% -3,61% -27,71% -44,70% -32,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,04% -1,39% -0,31% -0,90% -0,98% -0,32%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,10% +1,66% +3,24% +2,76% +5,15% +2,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,51% -1,14% -1,53% -1,30% -1,33% -12,46%
Excess Return -1,13% -2,89% -3,61% -3,09% -3,27% -33,77%

Risiko-Kennzahlen zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,95% 1,80% 2,23% 2,36% 2,46% 2,71%
max. Verlust -0,28% -1,13% -2,40% -2,63% -2,63% -4,05%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 66,67% 71,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,34% +0,34% +0,39% +1,19% +1,67% +1,74%
1-Monats-Tief +0,34% -0,60% -1,00% -1,36% -1,36% -1,68%
Höchstkurs 61,49 61,85 62,14 64,03 64,03 64,03
Tiefstkurs 60,46 60,46 60,46 60,46 58,04 55,22
Durchschnittspreis 60,87 61,34 61,39 62,19 61,56 60,10

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R

Der Fonds investiert zu mindestens 51% in im Inland ausgestellte auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Daneben kann der Fonds auch in festverzinsliche Wertpapiere ausländischer Aussteller sowie in Aktien und weitere Vermögensgegenstände investieren. Das Anlagekonzept zielt darauf ab, das Ertragspotential dieses Fonds durch flexible Umschichtungen zu erhöhen und das Anlagerisiko gleichzeitig durch ein speziell dafür entwickeltes EDV-gestütztes Risikomanagementkonzept zu begrenzen: Der Fonds wird mit einer gedachten Wertuntergrenze (Floor) von 90 % des Anteilwertes versehen, die bei einem Anstieg des Anteilwertes entsprechend nach oben nachgezogen und lediglich bei der jährlichen Ertragsausschüttung entsprechend nach unten angepasst wird

Fondsziel zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R

Auflagedatum 12.10.1992
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,94 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle UBS AG
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R

Ausgabeaufschlag 4,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R

Anteil Wertpapiername
15,33% Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 4% 31.10.2016
11,40% Dexia Kommunalbank Deutschland AG 4,75% 23.05.2018
11,08% Skandinaviska Enskilda Banken AB 1,5% 25.02.2020
10,56% State of Lower Saxony 3,5% 21.10.2019
8,89% Deutsche Postbank AG 3,375% 31.03.2020
8,37% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
8,15% Belgium Government Bond 3% 28.09.2019
7,64% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1,125% 13.05.2020
5,33% Cie de Financement Foncier SA 3,75% 24.01.2017
5,31% State of North Rhine-Westphalia 0,875% 04.12.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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