UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R -...

Fonds
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  • 61,393 EUR
  • +0,01
  • +0,02%
  • 24.02.2017, 22:25:13
WKN: 849077 Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: DE0008490772 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 61,683 ( 164 Stk. ) Kaufen Eröffnung 61,39 Hoch / Tief (heute) 61,39 / 61,39 Fondsvolumen 9,16 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 61,103 ( 166 Stk. ) Verkaufen Vortag 61,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 61,83 / 60,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,72% / +2,12%
Benchmark
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Alle Kurse zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 60,98 EUR -0,06 -0,10% 24.02. 09:37:33 60,950 / 61,700
KAG (EUR) 61,41 EUR +0,01 +0,02% 23.02. 08:00:00 61,410 / 64,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds open end

Performance-Kennzahlen zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,72% +1,29% +2,12% +5,77% +12,41% +29,14%
relativer Return -4,37% -6,07% -20,21% -31,61% -44,97% -33,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,37% -2,06% -1,86% -1,05% -0,99% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,66% +0,71% +1,66% +3,24% +2,76% +5,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,00 -0,56 -0,33 -0,20 -0,38 -0,89
Excess Return -0,00% -2,85% -2,39% -1,95% -5,16% -33,76%

Risiko-Kennzahlen zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,34% 1,43% 1,83% 2,32% 2,41% 2,71%
max. Verlust -0,28% -0,38% -1,13% -2,63% -2,63% -4,05%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,72% +0,72% +0,72% +1,10% +1,78% +2,19%
1-Monats-Tief +0,72% -0,11% -0,24% -0,97% -1,92% -1,92%
Höchstkurs 61,41 61,41 61,85 64,03 64,03 64,03
Tiefstkurs 60,90 60,49 60,46 60,46 59,52 55,22
Durchschnittspreis 61,12 61,00 61,34 62,17 61,65 60,14

Fondsstrategie zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R - R EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in im Inland ausgestellte auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Daneben kann der Fonds auch in festverzinsliche Wertpapiere ausländischer Aussteller und in Aktien investieren. Das Anlagekonzept zielt darauf ab, das Ertragspotenzial dieses Fonds durch flexible Umschichtungen zu erhöhen und das Anlagerisiko gleichzeitig durch ein speziell dafür entwickeltes EDV-gestütztes Risikomanagementkonzept zu begrenzen: Der Fonds wird mit einer gedachten Wertuntergrenze (Floor) von 90 % des Anteilwertes versehen, die bei einem Anstieg des Anteilwertes entsprechend nach oben nachgezogen und lediglich bei der jährlichen Ertragsausschüttung entsprechend nach unten angepasst wird.

Fondsprospekte zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R - R EUR DIS

Auflagedatum 12.10.1992
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,94 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle UBS AG
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
13,22% Dt. Genoss.-Hypothekenbank AG MTN-Hyp.Pfandbr.R.1185 v16(22)
12,04% Dexia Kommunalbank Deutschl.AG Öff.Pfdbr. Em.1559 v.08(18)
11,67% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)
11,00% Niedersachsen, Land Landessch.v.09(19) Ausg.210
9,38% Deutsche Postbank AG Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)
8,79% Bund-Länder-Anleihe Bund-Länder-Anl.v.13(20)
8,51% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67
8,03% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)
5,69% Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17)
5,55% Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.12(17) S.1225
Stand: 30.12.2016

Ratings zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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