UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC ANTEILKLASS...

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  • 155,660 EUR
  • +0,89
  • +0,58%
  • 20.01.2017, 19:50:30
WKN: A0BLTJ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0BLTJ4 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 156,810 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 154,71 Hoch / Tief (heute) 155,70 / 154,65 Fondsvolumen 70,54 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 155,610 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 154,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 156,06 / 124,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,99% / +16,73%
Benchmark
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Alle Kurse zu UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC ANTEILKLASSE I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 155,66 EUR +0,89 +0,58% 20.01. 19:50:30 155,610 / 156,810
KAG (EUR) 156,17 EUR +0,78 +0,50% 19.01. 08:00:00 156,170 / 160,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC ANTEILKLASSE I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,99% +4,51% +16,15% +8,39% +50,32% +51,55%
relativer Return +1,66% -0,36% +1,32% -16,60% -30,70% -13,55%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,66% -0,12% +0,11% -0,50% -0,61% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,53% +4,19% +3,80% +1,30% +14,34% +19,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,44 +0,08 +0,01 +0,28 +0,52 -0,06
Excess Return +16,10% +2,05% +0,23% +13,11% +32,75% -11,34%

Risiko-Kennzahlen zu UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC ANTEILKLASSE I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,63% 5,76% 11,11% 11,22% 9,95% 12,58%
max. Verlust -0,75% -2,47% -8,37% -23,76% -23,76% -44,60%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +3,77% +3,77% +3,77% +5,31% +5,36% +9,91%
1-Monats-Tief +3,77% -0,65% -1,92% -7,31% -7,31% -15,68%
Höchstkurs 156,57 156,57 156,57 164,91 164,91 164,91
Tiefstkurs 148,86 145,45 125,27 125,27 104,25 68,03
Durchschnittspreis 152,67 149,64 143,39 146,48 137,53 119,92

Fondsstrategie zu UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC ANTEILKLASSE I

Der Fondsberater verfolgt einen aktiven Anlagestil und betreibt ein ausgewähltes Stock-Piking im europäischen Bereich. Bevorzugt wird im Small- und Mid-Cap-Bereich investiert, Blue Chips können dem Portfolio beigemischt werden. Regionaler Fokus liegt derzeit im deutschsprachigen Raum, dieser kann aber auch ausgeweitet werden. Engagements sollen überwiegend in unterbewerteten Titeln mit hoher Substanz und Dividendenrendite sowie attraktiv bewerteten Wachstumsaktien erfolgen. Der Universal-Shareconcept-BC eignet sich für den gewinn-orientierten, risikobewussten Anleger, der mittel- bis langfristig die Chancen des besonderen Fondskonzepts nutzen will. Für den Fonds wurden am 02.07.2007 Anteilklassen (Tranchen) gebildet (ursprüngliches Auflagedatum: 03.12.2001).

Fondsziel zu UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC ANTEILKLASSE I

Der Fondsberater verfolgt einen aktiven Anlagestil und betreibt ein ausgewähltes Stock-Piking im europäischen Bereich. Bevorzugt wird im Small- und Mid-Cap-Bereich investiert, Blue Chips können dem Portfolio beigemischt werden.

Fondsprospekte zu UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC ANTEILKLASSE I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC ANTEILKLASSE I

Auflagedatum 03.12.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,76 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC ANTEILKLASSE I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC ANTEILKLASSE I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC ANTEILKLASSE I

Anteil Wertpapiername
9,09% VIB Vermögen AG
9,00% Siegfried Holding AG
4,88% Drägerwerk AG & Co. KGaA Zertifikat
4,62% VTG AG
3,73% Schaltbau Holding AG
3,19% Agrana Beteiligungs AG
3,14% Uzin Utz AG
2,93% Biotest AG
2,77% Blue Cap AG
2,45% Bertrandt AG
Stand: 30.09.2016

Ratings zu UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC ANTEILKLASSE I

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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