UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC - I EUR ACC

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  • 160,310 EUR
  • +0,41
  • +0,26%
  • 23.03.2017, 19:50:26
WKN: A0BLTJ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0BLTJ4 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 161,540 ( n.a. ) Eröffnung 160,00 Hoch / Tief (heute) 160,35 / 159,86 Fondsvolumen 75,91 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 160,300 ( n.a. ) Vortag 159,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 160,91 / 134,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,96% / +17,17%
Benchmark
  • UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC - I EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 160,31 EUR +0,41 +0,26% 23.03. 19:50:26 160,300 / 161,540
KAG (EUR) 160,23 EUR -1,08 -0,67% 22.03. 08:00:00 160,230 / 165,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,96% +7,90% +17,96% +11,23% +44,34% +49,19%
relativer Return +0,98% +1,43% +4,17% -18,00% -30,06% -16,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,98% +0,48% +0,34% -0,55% -0,59% -0,15%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,44% +4,19% +3,80% +1,30% +14,34% +19,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,90 -0,10 +0,09 +0,30 +0,44 -0,07
Excess Return +15,84% -2,41% +3,07% +14,17% +26,77% -13,70%

Risiko-Kennzahlen zu UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,92% 6,22% 8,35% 11,13% 9,91% 12,46%
max. Verlust -1,02% -1,39% -6,74% -23,76% -23,76% -44,60%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,96% +4,68% +4,68% +5,78% +5,78% +11,19%
1-Monats-Tief +0,96% +0,96% -1,01% -7,76% -7,76% -15,28%
Höchstkurs 161,31 161,31 161,31 164,91 164,91 164,91
Tiefstkurs 158,25 148,86 136,11 125,27 108,80 68,03
Durchschnittspreis 159,78 156,67 147,72 147,25 139,25 120,81

Fondsstrategie zu UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC - I EUR ACC

Der Fondsberater verfolgt einen aktiven Anlagestil und betreibt ein ausgewähltes Stock-Piking im europäischen Bereich. Bevorzugt wird im Small- und Mid-Cap-Bereich investiert, Blue Chips können dem Portfolio beigemischt werden. Regionaler Fokus liegt derzeit im deutschsprachigen Raum, dieser kann aber auch ausgeweitet werden. Engagements sollen überwiegend in unterbewerteten Titeln mit hoher Substanz und Dividendenrendite sowie attraktiv bewerteten Wachstumsaktien erfolgen.

Fondsprospekte zu UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC - I EUR ACC

Auflagedatum 03.12.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,76 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kreissparkasse Biberach
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,79% Siegfried Holding AG
8,61% VIB Vermögen AG
5,77% Drägerwerk AG & Co. KGaA Zertifikat
4,97% VTG AG
3,65% Schaltbau Holding AG
3,31% Blue Cap AG
3,13% Agrana Beteiligungs AG
2,93% Biotest AG
2,88% Uzin Utz AG
2,53% Peach Property Group AG
Stand: 30.12.2016

Ratings zu UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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