UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT A

Fonds
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  • 33,100 EUR
  • -0,03
  • -0,09%
  • 09.12.2016, 15:47:12
WKN: A0JLXV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0252123129 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 33,430 ( 1.375 Stk. ) Eröffnung 32,93 Hoch / Tief (heute) 33,14 / 32,93 Fondsvolumen 229,78 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 33,130 ( 1.375 Stk. ) Vortag 33,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 35,13 / 30,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,02% / +5,06%
Benchmark
  • UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT A
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Kurse

Alle Kurse zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 33,14 EUR +0,05 +0,15% 08.12. 08:00:00 33,140 / 34,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,02% -3,08% +4,90% -6,81% -7,21% +11,80%
relativer Return -2,27% -4,69% -7,16% -39,05% -50,73% -58,82%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,27% -1,59% -0,62% -1,37% -1,17% -0,74%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,91% -7,33% -4,63% -7,15% +7,41% -2,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,79% -1,39% -2,62% -4,32% -4,64% -8,41%
Excess Return +4,83% -8,92% -14,97% -23,74% -24,78% -51,09%

Risiko-Kennzahlen zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,44% 5,60% 6,12% 5,71% 5,34% 6,08%
max. Verlust -3,46% -4,31% -4,42% -17,60% -22,03% -26,40%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 52,78% 56,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -2,02% -0,43% +3,45% +3,45% +4,47% +6,39%
1-Monats-Tief -2,02% -2,02% -2,15% -5,33% -5,33% -8,14%
Höchstkurs 34,92 35,23 35,27 40,78 45,39 52,10
Tiefstkurs 32,67 32,67 31,14 31,14 31,14 31,14
Durchschnittspreis 33,11 34,29 33,71 36,18 39,11 42,25

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT A

Das Fondsvermögen wird in fest- und variabel verzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets investiert, die auf die jeweiligen lokalen Währungen der Emerging Markets lauten. Ebenfalls erfolgt derzeit eine Anlage in Devisentermingeschäften und Non-deliverable Forwards. Daneben können fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und HighYield Anleihen weltweiter Emittenten und Währungen erworben werden

Fondsziel zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT A

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT A

Auflagedatum 02.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,06 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT A

Anteil Wertpapiername
7,11% UniInstitutional Euro Liquidity
4,42% 0.00 % Brasilien v. 13 (2017)
3,31% 0.00 % Brasilien v. 16 (2017)
2,94% 0.875 % USA v. 15 (2017)
2,21% 3.75 % IPIC v. 11 (2017)
2,21% 3.25 % Russland 12 (2017)
2,11% 6.875 % Pakistan v. 07 (2017)
2,08% 5.125 % Deutsche Bank v. 07 (2017)
2,06% 6.25 % Kroatien v. 12 (2017)
1,95% 4.125 % Abu Dhabi Nat. E. 11(2017)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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