UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT - EUR DIS

Fonds
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  • 33,910 EUR
  • +0,06
  • +0,18%
  • 28.02.2017, 19:15:13
WKN: A0JLXV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0252123129 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 34,220 ( 1.250 Stk. ) Eröffnung 33,98 Hoch / Tief (heute) 33,99 / 33,86 Fondsvolumen 241,15 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 33,920 ( 1.250 Stk. ) Vortag 33,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 35,13 / 32,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,31% / +9,65%
Benchmark
  • UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 34,15 EUR 0,00 0,00% 27.02. 08:00:00 34,150 / 35,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,31% +4,53% +9,65% -2,22% -8,43% +14,50%
relativer Return -0,97% -0,94% -11,46% -39,47% -51,17% -59,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,97% -0,31% -1,01% -1,39% -1,19% -0,74%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,02% +6,10% -7,33% -4,63% -7,15% +7,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,45 -0,28 -0,60 -0,98 -0,95 -0,60
Excess Return +7,53% -3,43% -10,38% -21,66% -26,00% -48,39%

Risiko-Kennzahlen zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,69% 3,71% 5,19% 5,68% 5,31% 6,07%
max. Verlust -0,21% -0,99% -4,42% -17,60% -22,03% -26,40%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 55,56% 55,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +2,31% +2,31% +3,86% +4,46% +4,46% +5,04%
1-Monats-Tief +2,31% +0,88% -3,79% -6,22% -6,22% -14,66%
Höchstkurs 34,21 34,21 35,27 40,78 45,39 52,10
Tiefstkurs 33,34 32,67 32,14 31,14 31,14 31,14
Durchschnittspreis 33,78 33,32 34,01 35,78 38,66 42,01

Fondsstrategie zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT - EUR DIS

Das Fondsvermögen wird in fest- und variabel verzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets investiert, die auf die jeweiligen lokalen Währungen der Emerging Markets lauten. Ebenfalls erfolgt derzeit eine Anlage in Devisentermingeschäften und Non-deliverable Forwards. Daneben können fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und HighYield Anleihen weltweiter Emittenten und Währungen erworben werden.

Fondsprospekte zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT - EUR DIS

Auflagedatum 02.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,06 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,21% UniInstitutional Euro Liquidity
3,68% 0.00 % Brasilien v. 16 (2017)
2,39% 0.00 % Brasilien v. 13 (2017)
2,36% 3.75 % IPIC v. 11 (2017)
2,36% 3.25 % Russland 12 (2017)
2,24% 6.875 % Pakistan v. 07 (2017)
2,18% 6.25 % Kroatien v. 12 (2017)
2,18% 5.125 % Deutsche Bank v. 07 (2017)
2,09% 4.125 % Abu Dhabi Nat. E. 11(2017)
2,02% 7.500 % Türkei (2017)
Stand: 31.01.2017

Ratings zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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