UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT - EUR DIS

Fonds
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  • 34,211 EUR
  • +0,23
  • +0,69%
  • 25.04.2017, 22:25:28
WKN: A0JLXV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0252123129 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 34,347 ( 306 Stk. ) Eröffnung 34,21 Hoch / Tief (heute) 34,21 / 34,21 Fondsvolumen 245,30 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 34,075 ( 309 Stk. ) Vortag 33,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 35,30 / 32,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,56% / +4,10%
Benchmark
  • UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 34,47 EUR +0,07 +0,20% 24.04. 08:00:00 34,470 / 35,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,56% +3,52% +3,55% -3,27% -7,07% +11,80%
relativer Return -1,24% +0,21% -12,71% -36,57% -48,94% -60,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,24% +0,07% -1,13% -1,26% -1,11% -0,77%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,77% +6,10% -7,33% -4,63% -7,15% +7,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,30 -0,39 -0,66 -0,97 -0,90 -0,64
Excess Return +1,43% -4,76% -11,43% -21,51% -24,64% -51,09%

Risiko-Kennzahlen zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,57% 3,17% 4,71% 5,66% 5,28% 6,06%
max. Verlust -0,44% -1,52% -4,42% -17,60% -22,03% -26,40%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 56,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,56% +2,07% +2,33% +3,81% +3,81% +6,09%
1-Monats-Tief +0,56% +0,50% -2,98% -6,18% -6,18% -12,22%
Höchstkurs 34,44 34,44 35,27 40,78 45,39 52,10
Tiefstkurs 34,16 33,23 32,67 31,14 31,14 31,14
Durchschnittspreis 34,30 33,99 34,13 35,53 38,34 41,85

Fondsstrategie zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT - EUR DIS

Das Fondsvermögen wird in fest- und variabel verzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets investiert, die auf die jeweiligen lokalen Währungen der Emerging Markets lauten. Ebenfalls erfolgt derzeit eine Anlage in Devisentermingeschäften und Non-deliverable Forwards. Daneben können fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und HighYield Anleihen weltweiter Emittenten und Währungen erworben werden.

Fondsprospekte zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT - EUR DIS

Auflagedatum 02.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,06 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,21% UniInstitutional Euro Liquidity
3,68% 0.00 % Brasilien v. 16 (2017)
2,39% 0.00 % Brasilien v. 13 (2017)
2,36% 3.75 % IPIC v. 11 (2017)
2,36% 3.25 % Russland 12 (2017)
2,24% 6.875 % Pakistan v. 07 (2017)
2,18% 6.25 % Kroatien v. 12 (2017)
2,18% 5.125 % Deutsche Bank v. 07 (2017)
2,09% 4.125 % Abu Dhabi Nat. E. 11(2017)
2,02% 7.500 % Türkei (2017)
Stand: 31.01.2017

Ratings zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
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