UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT A

Fonds
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  • 33,096 EUR
  • -0,15
  • -0,46%
  • 20.01.2017, 22:25:29
WKN: A0JLXV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0252123129 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 33,228 ( 316 Stk. ) Eröffnung 33,10 Hoch / Tief (heute) 33,10 / 33,10 Fondsvolumen 233,18 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 32,964 ( 319 Stk. ) Vortag 33,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 35,30 / 31,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / +8,74%
Benchmark
  • UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 33,14 EUR -0,11 -0,33% 19.01. 08:00:00 33,140 / 34,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% -1,80% +9,31% -5,43% -8,37% +12,83%
relativer Return +0,06% -5,05% -10,34% -38,57% -50,95% -58,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,06% -1,71% -0,91% -1,34% -1,18% -0,73%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,30% +6,10% -7,33% -4,63% -7,15% +7,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,58 -0,51 -0,79 -1,10 -0,94 -0,62
Excess Return +9,26% -6,31% -13,59% -24,01% -25,94% -50,06%

Risiko-Kennzahlen zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,98% 5,38% 5,85% 5,72% 5,34% 6,07%
max. Verlust -0,99% -3,84% -4,42% -17,60% -22,03% -26,40%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 50,00% 50,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,70% +0,70% +4,20% +4,20% +4,20% +5,32%
1-Monats-Tief +0,70% -3,10% -3,10% -4,52% -4,52% -8,97%
Höchstkurs 33,26 35,06 35,27 40,78 45,39 52,10
Tiefstkurs 32,93 32,67 31,14 31,14 31,14 31,14
Durchschnittspreis 33,13 33,50 33,81 35,96 38,88 42,12

Fondsstrategie zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT A

Das Fondsvermögen wird in fest- und variabel verzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets investiert, die auf die jeweiligen lokalen Währungen der Emerging Markets lauten. Ebenfalls erfolgt derzeit eine Anlage in Devisentermingeschäften und Non-deliverable Forwards. Daneben können fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und HighYield Anleihen weltweiter Emittenten und Währungen erworben werden

Fondsziel zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT A

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT A

Auflagedatum 02.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,06 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT A

Anteil Wertpapiername
7,11% UniInstitutional Euro Liquidity
4,42% 0.00 % Brasilien v. 13 (2017)
3,31% 0.00 % Brasilien v. 16 (2017)
2,94% 0.875 % USA v. 15 (2017)
2,21% 3.75 % IPIC v. 11 (2017)
2,21% 3.25 % Russland 12 (2017)
2,11% 6.875 % Pakistan v. 07 (2017)
2,08% 5.125 % Deutsche Bank v. 07 (2017)
2,06% 6.25 % Kroatien v. 12 (2017)
1,95% 4.125 % Abu Dhabi Nat. E. 11(2017)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT A

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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