US ADVANTAGE FUND CLASS I

Fonds
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  • 63,260 EUR
  • -0,62
  • -0,97%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0HG5V Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0225741247 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 63,260 ( n.a. ) Eröffnung 63,26 Hoch / Tief (heute) 63,26 / 63,26 Fondsvolumen 4,50 Mrd. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 63,260 ( n.a. ) Vortag 63,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 64,00 / 48,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,05% / +20,34%
Benchmark
  • US ADVANTAGE FUND CLASS I
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Alle Kurse zu US ADVANTAGE FUND CLASS I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 67,40 USD -0,26 -0,38% 20.01. 08:00:00 67,400 / 67,400
KAG (EUR) 63,26 EUR -0,62 -0,97% 20.01. 08:00:00 63,260 / 63,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu US ADVANTAGE FUND CLASS I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,05% +4,51% +23,19% +64,23% +132,66% +178,56%
relativer Return +1,65% -4,29% -3,39% -1,12% +0,50% +15,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,65% -1,45% -0,29% -0,03% +0,01% +0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,66% +5,50% +24,30% +23,66% +30,76% +11,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,71 +0,51 +0,43 +0,81 +0,79 +0,22
Excess Return +20,29% +16,31% +20,86% +56,47% +74,23% +66,67%

Risiko-Kennzahlen zu US ADVANTAGE FUND CLASS I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,64% 9,93% 11,85% 14,28% 13,41% 16,49%
max. Verlust -2,26% -3,75% -7,78% -16,41% -16,41% -47,82%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 70,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +1,64% +1,64% +3,98% +8,36% +8,36% +9,37%
1-Monats-Tief +1,64% -0,77% -1,37% -10,43% -10,43% -18,41%
Höchstkurs 67,66 67,66 67,66 67,66 67,66 67,66
Tiefstkurs 64,81 64,47 54,50 50,09 34,94 16,31
Durchschnittspreis 66,38 66,09 63,42 59,43 52,25 40,00

Fondsstrategie zu US ADVANTAGE FUND CLASS I

Mindestens 70% der Fondsanlagen werden in große Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in den USA haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen, investiert.

Fondsziel zu US ADVANTAGE FUND CLASS I

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar an und investiert dazu hauptsächlich in US-Unternehmen. Ergänzend können Titel von Unternehmen aus anderen Ländern gehalten werden.

Fondsprospekte zu US ADVANTAGE FUND CLASS I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu US ADVANTAGE FUND CLASS I

Auflagedatum 01.12.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lynch,Chainani,Cohen,Nash,Norton,Yeung
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu US ADVANTAGE FUND CLASS I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu US ADVANTAGE FUND CLASS I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu US ADVANTAGE FUND CLASS I

Anteil Wertpapiername
9,28% Amazon.com Inc
8,52% Facebook Inc
6,72% Alphabet Inc
5,01% United Technologies Corp
4,98% Berkshire Hathaway Inc
4,67% Mastercard Inc
4,22% S&P Global Inc
3,11% salesforce.com Inc
3,10% Marriott International Inc/MD
2,85% Christian Dior SE
Stand: 30.12.2016

Ratings zu US ADVANTAGE FUND CLASS I

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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