Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,59 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HARSCO 19/27 144A Anleihe · WKN A2R3UW · ISIN US415864AM90 | 1,58 % |
FERRELG.ESC/ 21/26 144A Anleihe · WKN A3KNRC · ISIN US315289AA69 | 1,39 % |
NEW HOME THE 23/27 144A | 1,36 % |
P+L DEV./PDL 20/25 144A Anleihe · WKN A284SJ · ISIN US69306RAA41 | 1,31 % |
SUGARH.HSP GAM.PR.ME 2025 Anleihe · WKN A19G1C · ISIN US865033AC86 | 1,29 % |
VIKING CRUISES 2027 144A Anleihe · WKN A19PFJ · ISIN US92676XAD93 | 1,27 % |
DEAL.T./ISS. 20/28 144A Anleihe · WKN A28S4N · ISIN US24229JAA16 | 1,27 % |
ALTA EQ.GRP. 21/26 144A Anleihe · WKN A3KN30 · ISIN US02128LAA44 | 1,27 % |
NEXTERA E.P. 20/25 ZO CV Anleihe · WKN A286AS · ISIN US65341BAD82 | 1,26 % |
HEARTL.DENT/F. 2026 144A Anleihe · WKN A19Z4M · ISIN US42239PAA75 | 1,22 % |
Summe: | 13,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,59 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,27 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,24 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,51 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in Hochzinsanleihen mit geringerer Bonität, die auf US-Dollar lauten, kein Rating aufweisen und von Regierungen, staatlichen Stellen oder Unternehmen ausgegeben werden. Diese Anleihen bieten in der Regel eine höhere Rendite als Anleihen hoher Bonität. Unter Anleihen mit geringerer Bonität versteht man Anleihen mit einem niedrigeren Rating als BBB- von S&P oder Baa3 von Moody's. Als wesentlicher und integrierter Teil des Researchprozesses und durch das Engagement mit Emittenten integriert der Anlageberater eine Bewertung nachhaltigkeitsbezogener Risiken und Chancen in den Bewertungsprozess.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 38,660 USD -0,020 USD · -0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 35,960 EUR +0,090 EUR · +0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |