US GROWTH FUND CLASS I

Fonds
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  • 83,600 USD
  • -0,22
  • -0,26%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 973402 Fondstyp: unbekannt
ISIN: LU0042381250 Schwerpunkt: Undefiniert
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 83,600 ( n.a. ) Eröffnung 83,60 Hoch / Tief (heute) 83,60 / 83,60 Fondsvolumen 1,49 Mrd. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 83,600 ( n.a. ) Vortag 83,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 84,00 / 63,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,63% / +23,00%
Benchmark
  • US GROWTH FUND CLASS I
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Alle Kurse zu US GROWTH FUND CLASS I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 83,60 USD -0,22 -0,26% 20.01. 08:00:00 83,600 / 83,600
KAG (EUR) 78,46 EUR -0,67 -0,85% 20.01. 08:00:00 78,460 / 78,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Undefiniert

Performance-Kennzahlen zu US GROWTH FUND CLASS I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,63% +5,08% +25,92% +57,27% +141,42% +180,62%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,11% +0,67% +24,12% +21,54% +41,56% +10,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,45 +0,44 +0,26 +0,76 +0,69 +0,16
Excess Return +22,95% +17,26% +15,42% +66,13% +81,48% +68,30%

Risiko-Kennzahlen zu US GROWTH FUND CLASS I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,01% 13,61% 15,80% 17,69% 16,62% 22,99%
max. Verlust -2,22% -8,05% -11,30% -22,87% -22,87% -59,79%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 50,00% 56,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +6,46% +6,46% +6,46% +10,57% +10,57% +15,88%
1-Monats-Tief +6,46% -2,28% -2,30% -12,70% -12,70% -26,18%
Höchstkurs 83,82 83,82 84,00 84,00 84,00 84,00
Tiefstkurs 76,91 76,08 63,33 61,49 41,37 18,02
Durchschnittspreis 80,29 79,78 76,90 73,85 64,32 50,10

Fondsstrategie zu US GROWTH FUND CLASS I

Der Fonds investiert in etablierte und aufstrebende Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen. Das wichtigste Bewertungskriterium ist die Free-Cashflow-Rendite der nächsten drei bis fünf Jahre. Wir identifizieren diese Titel mithilfe eines Bottom-up-Auswahlprozesses, der sich auf Unternehmen mit steigenden Kapitalrenditen, überdurchschnittlicher Geschäftstransparenz, hohen freien Cashflows und attraktivem Risiko-Rendite-Profil konzentriert. Der Fonds richtet sich an Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont. Das Portfolio umfasst 40 bis 60 Titel, und der Portfolioumschlag liegt in der Regel unter 50%.

Fondsziel zu US GROWTH FUND CLASS I

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar an und investiert dazu hauptsächlich in US-Unternehmen. Ergänzend können Titel von Unternehmen aus anderen Ländern gehalten werden.

Fondsprospekte zu US GROWTH FUND CLASS I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu US GROWTH FUND CLASS I

Auflagedatum 31.08.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lynch,Yeung,Nash,Norton,Chainani,Cohen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu US GROWTH FUND CLASS I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu US GROWTH FUND CLASS I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu US GROWTH FUND CLASS I

Anteil Wertpapiername
9,57% Amazon.com Inc
8,68% Facebook Inc
6,85% Alphabet Inc
5,68% Tesla Motors Inc
5,14% Illumina Inc
4,92% Intuitive Surgical Inc
4,92% Workday Inc
4,87% Mastercard Inc
4,77% salesforce.com Inc
4,60% S&P Global Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu US GROWTH FUND CLASS I

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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