V/A® STIFTUNGSFONDS UI

Fonds
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  • 91,792 EUR
  • -0,24
  • -0,26%
  • 09.12.2016, 22:25:29
WKN: 589692 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0005896922 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 92,338 ( 114 Stk. ) Kaufen Eröffnung 91,79 Hoch / Tief (heute) 91,79 / 91,79 Fondsvolumen 17,34 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 91,246 ( 116 Stk. ) Verkaufen Vortag 92,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,06 / 86,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,39% / +3,26%
Benchmark
  • V/A® STIFTUNGSFONDS UI
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Kurse

Alle Kurse zu V/A® STIFTUNGSFONDS UI

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 90,75 EUR +0,64 +0,71% 09.12. 08:51:26 91,012 / 92,148
KAG (EUR) 91,47 EUR +0,54 +0,59% 08.12. 08:00:00 91,470 / 94,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu V/A® STIFTUNGSFONDS UI (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,39% +0,50% +2,66% +3,94% +14,13% +17,63%
relativer Return -2,96% +0,41% +5,33% -13,45% -31,85% -13,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,96% +0,14% +0,43% -0,40% -0,64% -0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,12% -1,40% +1,63% +4,25% +5,30% -2,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,46% -0,69% -0,70% -0,58% -0,71% -11,09%
Excess Return +2,59% -4,76% -4,22% -3,10% -3,44% -45,26%

Risiko-Kennzahlen zu V/A® STIFTUNGSFONDS UI

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,56% 4,61% 5,61% 6,00% 4,85% 4,08%
max. Verlust -0,81% -1,84% -3,93% -11,77% -11,77% -11,77%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 65,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +1,39% +1,39% +2,05% +3,39% +3,39% +3,39%
1-Monats-Tief +1,39% -0,95% -1,98% -4,56% -4,56% -4,56%
Höchstkurs 90,96 91,36 91,36 99,91 99,91 111,62
Tiefstkurs 89,48 89,48 86,77 86,77 86,77 86,77
Durchschnittspreis 90,14 90,49 89,60 92,28 92,72 98,19

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu V/A® STIFTUNGSFONDS UI

Der HLB-Universal-Strategiefonds TS ist ein gemischter Publikumsfonds, der sowohl für den Aktien- als auch den Rententeil eine quantitativ-technische Anlagestrategie verfolgt. Ziel ist, durch eine ausgewogene Kombination von Aktien, Renten und Liquidität einen langfristigen Anlageerfolg zu erreichen und gleichzeitig Wertschwankungen des Anteilpreises zu reduzieren. Zudem soll dem Wunsch vieler Anleger nach regelmäßigen Erträgen durch zwei Ausschüttungen pro Jahr besonders entsprochen werden. Das macht den neuen Fonds sowohl für Stiftungen als auch Privatkunden interessant.

Fondsprospekte zu V/A® STIFTUNGSFONDS UI

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu V/A® STIFTUNGSFONDS UI

Auflagedatum 10.09.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,75 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu V/A® STIFTUNGSFONDS UI

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu V/A® STIFTUNGSFONDS UI

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu V/A® STIFTUNGSFONDS UI

Anteil Wertpapiername
3,00% Koninklijke KPN NV 4,25% 01.03.2022
2,86% Unibail-Rodamco SE 2,5% 12.06.2023
2,69% Edenred 3,625% 06.10.2017
2,68% Gerresheimer AG 5% 19.05.2018
2,65% Elisa OYJ 2,25% 04.10.2019
2,60% Carrefour SA 1,75% 22.05.2019
2,58% METRO Finance BV 4,25% 22.02.2017
2,56% Volkswagen International Finance NV 2% 14.01.2020
2,48% Sanofi 1,875% 04.09.2020
2,34% B.S.F.-BR M.-Man.Alt.Strat.Fd Actions Nominat. D2 EUR o.N.
Stand: 30.09.2016

Ratings zu V/A® STIFTUNGSFONDS UI

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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