V/A STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Fonds
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  • 93,449 EUR
  • +0,33
  • +0,36%
  • 20.02.2017, 22:25:29
WKN: 589692 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0005896922 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 94,005 ( 112 Stk. ) Kaufen Eröffnung 93,45 Hoch / Tief (heute) 93,45 / 93,45 Fondsvolumen 17,94 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 92,893 ( 114 Stk. ) Verkaufen Vortag 93,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,59 / 86,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,23% / +6,91%
Benchmark
  • V/A STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS
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Alle Kurse zu V/A STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 92,33 EUR +0,19 +0,21% 20.02. 10:06:06 92,406 / 93,560
KAG (EUR) 92,88 EUR +0,07 +0,08% 17.02. 08:00:00 92,880 / 95,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu V/A STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,23% +3,33% +7,33% +4,51% +14,40% +18,42%
relativer Return -1,93% -5,84% -10,81% -13,85% -29,76% -12,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,93% -1,98% -0,95% -0,41% -0,59% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,24% +5,01% -1,40% +1,63% +4,25% +5,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,96 -0,24 -0,19 -0,04 -0,12 -0,80
Excess Return +5,21% -3,28% -3,65% -0,96% -3,17% -44,47%

Risiko-Kennzahlen zu V/A STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,05% 3,96% 5,42% 6,03% 4,90% 4,11%
max. Verlust -0,95% -0,95% -3,93% -11,77% -11,77% -11,77%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,23% +2,66% +2,66% +3,99% +3,99% +3,99%
1-Monats-Tief +0,23% +0,23% -0,94% -3,78% -3,78% -3,78%
Höchstkurs 93,01 93,01 93,01 99,91 99,91 111,62
Tiefstkurs 92,06 89,48 86,77 86,77 86,77 86,77
Durchschnittspreis 92,54 91,86 90,28 92,21 92,71 97,84

Fondsstrategie zu V/A STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Das Sondervermögen ist ein gemischter Publikumsfonds, der unter Zuhilfenahme quantitativ-technischer Anlagestrategien verwaltet wird. Es ist beabsichtigt, durch eine möglichst ausgewogene Kombination von z.B. Aktien, Renten und Liquidität einen langfristigen Anlageerfolg zu erreichen und gleichzeitig Wertschwankungen des Anteilpreises zu reduzieren. Die Anlagepolitik ist dabei unter anderem auf die Nutzung mittelfristiger Markttrends- und Tendenzen auf den Aktien- und Rentenmärkten in Ländern der Europäischen Union ausgerichtet. Bei den Wertpapieranlagen kann das Thema Nachhaltigkeit von besonderem Interesse sein. Der HLB-Universal-Strategiefonds TS ist ein gemischter Publikumsfonds, der sowohl für den Aktien- als auch den Rententeil eine quantitativ-technische Anlagestrategie verfolgt. Ziel ist, durch eine ausgewogene Kombination von Aktien, Renten und Liquidität einen langfristigen Anlageerfolg zu erreichen und gleichzeitig Wertschwankungen des Anteilpreises zu reduzieren. Zudem soll dem Wunsch vieler Anleger nach regelmäßigen Erträgen durch zwei Ausschüttungen pro Jahr besonders entsprochen werden. Das macht den neuen Fonds sowohl für Stiftungen als auch Privatkunden interessant.

Fondsziel zu V/A STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Der HLB-Universal-Strategiefonds TS ist ein gemischter Publikumsfonds, der sowohl für den Aktien- als auch den Rententeil eine quantitativ-technische Anlagestrategie verfolgt. Ziel ist, durch eine ausgewogene Kombination von Aktien, Renten und Liquidität einen langfristigen Anlageerfolg zu erreichen und gleichzeitig Wertschwankungen des Anteilpreises zu reduzieren. Zudem soll dem Wunsch vieler Anleger nach regelmäßigen Erträgen durch zwei Ausschüttungen pro Jahr besonders entsprochen werden. Das macht den neuen Fonds sowohl für Stiftungen als auch Privatkunden interessant.

Fondsprospekte zu V/A STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu V/A STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Auflagedatum 10.09.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,75 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HSH Nordbank AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu V/A STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu V/A STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu V/A STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,92% Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(22)
2,75% Unibail-Rodamco SE EO-Medium-Term Notes 2013(23)
2,63% Gerresheimer AG Anleihe v.2011(2018)
2,60% Edenred S.A. EO-Bonds 2010(17)
2,56% METRO Finance B.V. Med.-Term Nts.v.2010(2017)
2,55% Elisa Oyj EO-Medium-Term Notes 2012(19)
2,52% Carrefour S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(19)
2,50% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2013(20)
2,38% Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)
2,34% Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2007(2017)
Stand: 30.12.2016

Ratings zu V/A STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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