VALUEINVEST LUX JAPAN C1

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  • 236,880 EUR
  • +1,36
  • +0,58%
  • 09.12.2016, 19:50:30
WKN: A0D839 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0135991148 Schwerpunkt: Aktien Japan
KAG: VALUEINVEST ASSET MANAGEMENT S.A.
Brief 240,480 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 234,68 Hoch / Tief (heute) 238,00 / 234,68 Fondsvolumen 90,14 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 236,940 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 235,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 248,83 / 197,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,18% / +6,10%
Benchmark
  • VALUEINVEST LUX JAPAN C1
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Alle Kurse zu VALUEINVEST LUX JAPAN C1

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 236,88 EUR +1,36 +0,58% 09.12. 19:50:30 236,940 / 240,480
KAG (EUR) 235,21 EUR +4,10 +1,77% 08.12. 08:00:00 235,210 / 235,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VALUEINVEST LUX JAPAN C1 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,18% -3,27% +6,10% +56,29% +79,89% +73,83%
relativer Return -8,20% -9,59% -1,90% +7,16% -4,62% +24,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt -8,20% -3,30% -0,16% +0,19% -0,08% +0,19%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,78% +31,78% +10,77% +14,02% -1,49% +4,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,29% +1,65% +2,57% +2,90% +3,55% +0,56%
Excess Return +6,03% +33,59% +48,13% +53,60% +62,32% +10,94%

Risiko-Kennzahlen zu VALUEINVEST LUX JAPAN C1

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,17% 15,80% 20,88% 18,70% 17,57% 19,59%
max. Verlust -4,02% -8,28% -10,53% -13,72% -13,84% -33,62%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 56,67% 53,33%
1-Monats-Hoch -2,18% +0,41% +3,91% +12,08% +12,08% +12,08%
1-Monats-Tief -2,18% -2,18% -2,18% -13,14% -13,14% -13,14%
Höchstkurs 240,78 251,96 251,96 251,96 251,96 251,96
Tiefstkurs 231,11 231,11 201,02 146,59 130,53 93,82
Durchschnittspreis 236,94 242,31 229,32 199,57 178,08 147,40

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VALUEINVEST LUX JAPAN C1

Das Management-Team verfolgt einen wertorientierten systematischen Investmentprozess, um unterbewertete Unternehmen mit hoher Ertragsstabilität und geringer Verschuldung zu selektieren. Der Anleger ist an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg zur Zeichnung, zum Umtausch und zur Rücknahme von Anteilen auf Anfrage berechtigt.

Fondsziel zu VALUEINVEST LUX JAPAN C1

Der Fonds investiert hauptsächlich in japanische Unternehmen mit dem Ziel langfristig positive Renditen bei geringerem Verlustrisiko als der japanische Aktienmarkt zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu VALUEINVEST LUX JAPAN C1

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VALUEINVEST LUX JAPAN C1

Auflagedatum 28.10.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ValueInvest A.M.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VALUEINVEST LUX JAPAN C1

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VALUEINVEST LUX JAPAN C1

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu VALUEINVEST LUX JAPAN C1

Anteil Wertpapiername
5,83% Air Water Inc
5,57% Toyo Suisan Kaisha Ltd
5,37% Asahi Group Holdings Ltd
5,04% Lawson Inc
5,04% Seven & i Holdings Co Ltd
5,03% Mitsubishi Tanabe Pharma Corp
4,84% KDDI Corp
4,69% Osaka Gas Co Ltd
4,40% Itochu Techno-Solutions Corp
4,20% Nippon Flour Mills Co Ltd
Stand: 30.09.2016

Ratings zu VALUEINVEST LUX JAPAN C1

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 1 30.11.2016
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