VALUEINVEST LUX JAPAN C1

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  • 241,340 EUR
  • -2,49
  • -1,02%
  • 17.01.2017, 19:50:11
WKN: A0D839 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0135991148 Schwerpunkt: Aktien Japan
KAG: VALUEINVEST ASSET MANAGEMENT S.A.
Brief 244,810 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 242,12 Hoch / Tief (heute) 242,15 / 240,50 Fondsvolumen 90,14 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 241,210 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 243,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 248,83 / 197,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,14% / +15,24%
Benchmark
  • VALUEINVEST LUX JAPAN C1
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 241,34 EUR -2,49 -1,02% 17.01. 19:50:11 241,210 / 244,810
KAG (EUR) 245,43 EUR +0,53 +0,22% 16.01. 08:00:00 245,430 / 245,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Japan

Performance-Kennzahlen zu VALUEINVEST LUX JAPAN C1 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,14% -0,04% +12,92% +56,29% +75,76% +76,58%
relativer Return +1,58% -7,16% -1,16% +9,73% -5,10% +30,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,58% -2,45% -0,10% +0,26% -0,09% +0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,23% +7,77% +31,78% +10,77% +14,02% -1,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,64% +1,81% +2,58% +3,75% +3,32% +0,70%
Excess Return +12,87% +36,49% +48,13% +68,99% +58,19% +13,69%

Risiko-Kennzahlen zu VALUEINVEST LUX JAPAN C1

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,28% 13,03% 20,15% 18,64% 17,53% 19,55%
max. Verlust -1,10% -7,69% -9,91% -13,72% -13,84% -33,09%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 51,67% 49,17%
1-Monats-Hoch +2,14% +2,14% +5,89% +12,22% +12,22% +15,75%
1-Monats-Tief +2,14% -3,31% -7,11% -8,39% -8,39% -13,03%
Höchstkurs 246,28 250,36 251,96 251,96 251,96 251,96
Tiefstkurs 237,95 231,11 201,02 146,59 133,32 93,82
Durchschnittspreis 243,11 241,59 231,48 202,40 180,22 148,42

Fondsstrategie zu VALUEINVEST LUX JAPAN C1

Das Management-Team verfolgt einen wertorientierten systematischen Investmentprozess, um unterbewertete Unternehmen mit hoher Ertragsstabilität und geringer Verschuldung zu selektieren. Der Anleger ist an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg zur Zeichnung, zum Umtausch und zur Rücknahme von Anteilen auf Anfrage berechtigt.

Fondsziel zu VALUEINVEST LUX JAPAN C1

Der Fonds investiert hauptsächlich in japanische Unternehmen mit dem Ziel langfristig positive Renditen bei geringerem Verlustrisiko als der japanische Aktienmarkt zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu VALUEINVEST LUX JAPAN C1

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VALUEINVEST LUX JAPAN C1

Auflagedatum 28.10.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ValueInvest A.M.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VALUEINVEST LUX JAPAN C1

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VALUEINVEST LUX JAPAN C1

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VALUEINVEST LUX JAPAN C1

Anteil Wertpapiername
5,74% Toyo Suisan Kaisha Ltd
5,67% Air Water Inc
5,03% Lawson Inc
4,97% Asahi Group Holdings Ltd
4,94% KDDI Corp
4,79% Nippon Flour Mills Co Ltd
4,69% Astellas Pharma Inc
4,67% Seven & i Holdings Co Ltd
4,66% Kao Corp
4,52% Konica Minolta Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VALUEINVEST LUX JAPAN C1

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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