VALUEINVEST LUX JAPAN A DIS

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  • 224,970 EUR
  • -0,41
  • -0,18%
  • 09.12.2016, 08:56:14
WKN: A0D84A Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0135990769 Schwerpunkt: Aktien Japan
KAG: VALUEINVEST ASSET MANAGEMENT S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 224,97 Hoch / Tief (heute) 224,97 / 224,97 Fondsvolumen 90,14 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 225,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 248,69 / 198,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,33% / +6,06%
Benchmark
  • VALUEINVEST LUX JAPAN A DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 233,52 EUR +4,08 +1,78% 08.12. 08:00:00 233,520 / 233,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VALUEINVEST LUX JAPAN A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,33% -5,51% +3,58% +53,48% +76,22% +70,05%
relativer Return -7,85% -9,03% -0,93% +7,81% -4,44% +25,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,85% -3,11% -0,08% +0,21% -0,08% +0,19%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,91% +31,76% +10,77% +14,02% -1,49% +4,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,17% +1,57% +2,42% +2,74% +3,34% +0,37%
Excess Return +3,51% +31,91% +45,32% +50,64% +58,65% +7,16%

Risiko-Kennzahlen zu VALUEINVEST LUX JAPAN A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,96% 15,40% 20,82% 18,69% 17,55% 19,59%
max. Verlust -4,33% -8,30% -10,53% -13,72% -13,84% -33,62%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 55,56% 48,33% 48,33%
1-Monats-Hoch -4,33% -0,14% +4,10% +13,68% +13,68% +13,68%
1-Monats-Tief -4,33% -4,33% -4,33% -9,74% -10,54% -10,94%
Höchstkurs 239,83 250,22 250,22 250,22 250,22 250,22
Tiefstkurs 229,44 229,44 200,28 146,59 130,53 93,82
Durchschnittspreis 235,50 240,74 227,97 198,94 177,64 147,20

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VALUEINVEST LUX JAPAN A DIS

Das Management-Team verfolgt einen wertorientierten systematischen Investmentprozess, um unterbewertete Unternehmen mit hoher Ertragsstabilität und geringer Verschuldung zu selektieren. Der Anleger ist an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg zur Zeichnung, zum Umtausch und zur Rücknahme von Anteilen auf Anfrage berechtigt.

Fondsziel zu VALUEINVEST LUX JAPAN A DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in japanische Unternehmen mit dem Ziel langfristig positive Renditen bei geringerem Verlustrisiko als der japanische Aktienmarkt zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu VALUEINVEST LUX JAPAN A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VALUEINVEST LUX JAPAN A DIS

Auflagedatum 28.10.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,70 EUR (17.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ValueInvest A.M.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu VALUEINVEST LUX JAPAN A DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,96%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VALUEINVEST LUX JAPAN A DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu VALUEINVEST LUX JAPAN A DIS

Anteil Wertpapiername
5,83% Air Water Inc
5,57% Toyo Suisan Kaisha Ltd
5,37% Asahi Group Holdings Ltd
5,04% Lawson Inc
5,04% Seven & i Holdings Co Ltd
5,03% Mitsubishi Tanabe Pharma Corp
4,84% KDDI Corp
4,69% Osaka Gas Co Ltd
4,40% Itochu Techno-Solutions Corp
4,20% Nippon Flour Mills Co Ltd
Stand: 30.09.2016

Ratings zu VALUEINVEST LUX JAPAN A DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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