VALUEINVEST LUX JAPAN - A EUR DIS

Fonds
239,230 EUR +0,13 +0,05% 24.05.2017, 10:07:47
WKN: A0D84A Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0135990769 Schwerpunkt: Aktien Japan
KAG: Valueinvest Asset Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 239,23 Hoch / Tief (heute) 239,23 / 239,23 Fondsvolumen 102,13 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 239,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 248,69 / 216,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,78% / +9,71%
Benchmark
VALUEINVEST LUX JAPAN - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 245,22 EUR +1,24 +0,51% 23.05. 08:00:00 245,220 / 245,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Japan

Performance-Kennzahlen zu VALUEINVEST LUX JAPAN - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,78% -0,31% +9,42% +56,07% +80,17% +91,17%
relativer Return -1,19% +3,02% -6,14% +1,75% -4,15% +39,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,19% +1,00% -0,53% +0,05% -0,07% +0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,07% +7,72% +31,76% +10,77% +14,02% -1,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,47 +0,22 +0,74 +0,51 +0,52 +0,09
Excess Return +7,30% +9,05% +47,91% +44,90% +62,60% +28,28%

Risiko-Kennzahlen zu VALUEINVEST LUX JAPAN - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,67% 13,95% 15,34% 18,10% 17,53% 19,57%
max. Verlust -3,54% -5,10% -8,30% -13,72% -13,84% -27,46%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% 65,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,67% +1,52% +3,51% +9,49% +9,49% +9,49%
1-Monats-Tief -0,67% -0,67% -3,84% -4,57% -6,65% -8,32%
Höchstkurs 248,97 252,49 252,49 252,49 252,49 252,49
Tiefstkurs 239,61 239,61 219,65 158,13 133,32 93,82
Durchschnittspreis 244,90 246,44 239,84 212,57 187,27 152,09

Fondsstrategie zu VALUEINVEST LUX JAPAN - A EUR DIS

Der Fonds investiert vorrangig in Aktien aus Japan, die langfristig eine positive Rendite erzielen sollen und im Vergleich mit dem japanischen Aktienmarkt geringere Verlustrisiken erwarten lassen. Die Portfoliopositionen wurden vom Investment Manager im Investmentprozess positiv identifiziert. Der Fonds unterliegt keinen Benchmark-Restriktionen und schließt Derivate, Währungsabsicherungen und den Einsatz von Fremdkapital aus.

Fondsprospekte zu VALUEINVEST LUX JAPAN - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VALUEINVEST LUX JAPAN - A EUR DIS

Auflagedatum 28.10.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,20 EUR (04.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ValueInvest A.M.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu VALUEINVEST LUX JAPAN - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VALUEINVEST LUX JAPAN - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu VALUEINVEST LUX JAPAN - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,89% Toyo Suisan Kaisha Ltd
5,48% Air Water Inc
5,17% Asahi Group Holdings Ltd
5,04% KDDI Corp
4,95% Kao Corp
4,90% Nippon Flour Mills Co Ltd
4,88% Lawson Inc
4,84% Seven & i Holdings Co Ltd
4,58% Mitsubishi Tanabe Pharma Corp
4,57% Astellas Pharma Inc
Stand: 31.03.2017

Ratings zu VALUEINVEST LUX JAPAN - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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