VALUEINVEST LUX JAPAN - I (C) (EUR)

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  • 268,510 CHF
  • +3,45
  • +1,30%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0PDQF Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0251045109 Schwerpunkt: Aktien Japan
KAG: VALUEINVEST ASSET MANAGEMENT S.A.
Brief 268,510 ( n.a. ) Eröffnung 268,51 Hoch / Tief (heute) 268,51 / 268,51 Fondsvolumen 90,14 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 268,510 ( n.a. ) Vortag 265,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 289,64 / 230,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,21% / -3,44%
Benchmark
  • VALUEINVEST LUX JAPAN - I (C) (EUR)
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Alle Kurse zu VALUEINVEST LUX JAPAN - I (C) (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (JPY) 30.170,00 JPY +276,00 +0,92% 08.12. 08:00:00 30.170,000 / 30.170,000
KAG (SEK) 2.415,18 SEK +27,73 +1,16% 08.12. 08:00:00 2.415,180 / 2.415,180
KAG (NOK) 2.233,40 NOK +33,19 +1,51% 08.12. 08:00:00 2.233,400 / 2.233,400
KAG (GBP) 210,32 GBP +1,53 +0,73% 08.12. 08:00:00 210,320 / 210,320
KAG (USD) 264,06 USD +0,78 +0,30% 08.12. 08:00:00 264,060 / 264,060
KAG (CHF) 268,51 CHF +3,45 +1,30% 08.12. 08:00:00 268,510 / 268,510
KAG (EUR) 248,91 EUR +4,35 +1,78% 08.12. 08:00:00 248,910 / 248,910
KAG (DKK) 1.851,34 DKK +32,15 +1,77% 08.12. 08:00:00 1.851,340 / 1.851,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VALUEINVEST LUX JAPAN - I (C) (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,21% -5,22% +4,72% +58,14% +84,78% n.a.
relativer Return -7,73% -8,76% +0,16% +11,08% +0,20% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,73% -3,01% +0,01% +0,29% +0,00% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,98% +33,08% +11,77% +14,93% -0,53% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,22% +1,71% +2,67% +3,08% +3,83% n.a.
Excess Return +4,65% +34,80% +49,98% +56,87% +67,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VALUEINVEST LUX JAPAN - I (C) (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,97% 15,41% 20,82% 18,69% 17,55% n.a.
max. Verlust -4,21% -8,08% -10,49% -13,63% -13,63% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 58,33% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -4,21% -0,06% +4,19% +13,77% +13,77% n.a.
1-Monats-Tief -4,21% -4,21% -4,21% -9,66% -10,46% n.a.
Höchstkurs 255,32 266,06 266,06 266,06 266,06 n.a.
Tiefstkurs 244,56 244,56 210,75 151,06 131,80 n.a.
Durchschnittspreis 250,85 256,18 241,36 208,25 184,34 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VALUEINVEST LUX JAPAN - I (C) (EUR)

Das Management-Team verfolgt einen wertorientierten systematischen Investmentprozess, um unterbewertete Unternehmen mit hoher Ertragsstabilität und geringer Verschuldung zu selektieren. Der Anleger ist an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg zur Zeichnung, zum Umtausch und zur Rücknahme von Anteilen auf Anfrage berechtigt.

Fondsziel zu VALUEINVEST LUX JAPAN - I (C) (EUR)

Der Fonds investiert hauptsächlich in japanische Unternehmen mit dem Ziel langfristig positive Renditen bei geringerem Verlustrisiko als der japanische Aktienmarkt zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu VALUEINVEST LUX JAPAN - I (C) (EUR)

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Stammdaten zu VALUEINVEST LUX JAPAN - I (C) (EUR)

Auflagedatum 03.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VALUEINVEST LUX JAPAN - I (C) (EUR)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VALUEINVEST LUX JAPAN - I (C) (EUR)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu VALUEINVEST LUX JAPAN - I (C) (EUR)

Anteil Wertpapiername
5,94% Toyo Suisan Kaisha Ltd
5,82% Air Water Inc
5,19% Asahi Group Holdings Ltd
5,18% KDDI Corp
4,92% Lawson Inc
4,87% Mitsubishi Tanabe Pharma Corp
4,83% Terumo Corp
4,70% Osaka Gas Co Ltd
4,67% Kirin Holdings Co Ltd
4,56% Konica Minolta Inc
4,54% Nippon Flour Mills Co Ltd
4,51% Daiichi Sankyo Co Ltd
4,47% Seven & I Holdings Co Ltd
4,40% Secom Co Ltd
4,29% Familymart Co Ltd
3,90% Itochu Techno-Solut Corp CTC
3,81% Makita Corp
3,70% Kuraray Co Ltd
3,61% House Foods Group Inc
3,40% Kao Corp
Stand: 29.04.2016

Ratings zu VALUEINVEST LUX JAPAN - I (C) (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
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