VALUEINVEST LUX JAPAN - I (C) (EUR)

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  • 272,930 CHF
  • -1,14
  • -0,42%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0PDQF Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0251045109 Schwerpunkt: Aktien Japan
KAG: VALUEINVEST ASSET MANAGEMENT S.A.
Brief 272,930 ( n.a. ) Eröffnung 272,93 Hoch / Tief (heute) 272,93 / 272,93 Fondsvolumen 90,14 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 272,930 ( n.a. ) Vortag 274,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 289,64 / 230,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,10% / +10,27%
Benchmark
  • VALUEINVEST LUX JAPAN - I (C) (EUR)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (JPY) 31.129,00 JPY +138,00 +0,45% 19.01. 08:00:00 31.129,000 / 31.129,000
KAG (SEK) 2.431,85 SEK -6,59 -0,27% 19.01. 08:00:00 2.431,850 / 2.431,850
KAG (NOK) 2.292,53 NOK -19,59 -0,85% 19.01. 08:00:00 2.292,530 / 2.292,530
KAG (GBP) 219,39 GBP -2,42 -1,09% 19.01. 08:00:00 219,390 / 219,390
KAG (USD) 270,05 USD -3,61 -1,32% 19.01. 08:00:00 270,050 / 270,050
KAG (CHF) 272,93 CHF -1,14 -0,42% 19.01. 08:00:00 272,930 / 272,930
KAG (EUR) 254,49 EUR -1,41 -0,55% 19.01. 08:00:00 254,490 / 254,490
KAG (DKK) 1.892,31 DKK -10,53 -0,55% 19.01. 08:00:00 1.892,310 / 1.892,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Japan

Performance-Kennzahlen zu VALUEINVEST LUX JAPAN - I (C) (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,10% -3,16% +15,68% +56,02% +84,95% n.a.
relativer Return +0,62% -7,51% -1,19% +10,21% +1,12% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,62% -2,57% -0,10% +0,27% +0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,65% +8,91% +33,08% +11,77% +14,93% -0,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 +0,72 +0,71 +0,72 +0,56 n.a.
Excess Return +15,63% +31,69% +47,86% +69,88% +67,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VALUEINVEST LUX JAPAN - I (C) (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,69% 13,03% 20,04% 18,61% 17,53% n.a.
max. Verlust -2,45% -7,54% -9,90% -13,63% -13,63% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,10% +1,70% +5,46% +10,23% +10,69% n.a.
1-Monats-Tief -1,10% -4,47% -4,47% -9,32% -9,32% n.a.
Höchstkurs 260,87 264,51 266,06 266,06 266,06 n.a.
Tiefstkurs 254,49 244,56 210,75 151,06 135,19 n.a.
Durchschnittspreis 258,07 255,42 244,46 211,95 187,20 n.a.

Fondsstrategie zu VALUEINVEST LUX JAPAN - I (C) (EUR)

Das Management-Team verfolgt einen wertorientierten systematischen Investmentprozess, um unterbewertete Unternehmen mit hoher Ertragsstabilität und geringer Verschuldung zu selektieren. Der Anleger ist an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg zur Zeichnung, zum Umtausch und zur Rücknahme von Anteilen auf Anfrage berechtigt.

Fondsziel zu VALUEINVEST LUX JAPAN - I (C) (EUR)

Der Fonds investiert hauptsächlich in japanische Unternehmen mit dem Ziel langfristig positive Renditen bei geringerem Verlustrisiko als der japanische Aktienmarkt zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu VALUEINVEST LUX JAPAN - I (C) (EUR)

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Stammdaten zu VALUEINVEST LUX JAPAN - I (C) (EUR)

Auflagedatum 03.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VALUEINVEST LUX JAPAN - I (C) (EUR)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VALUEINVEST LUX JAPAN - I (C) (EUR)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu VALUEINVEST LUX JAPAN - I (C) (EUR)

Anteil Wertpapiername
5,94% Toyo Suisan Kaisha Ltd
5,82% Air Water Inc
5,19% Asahi Group Holdings Ltd
5,18% KDDI Corp
4,92% Lawson Inc
4,87% Mitsubishi Tanabe Pharma Corp
4,83% Terumo Corp
4,70% Osaka Gas Co Ltd
4,67% Kirin Holdings Co Ltd
4,56% Konica Minolta Inc
4,54% Nippon Flour Mills Co Ltd
4,51% Daiichi Sankyo Co Ltd
4,47% Seven & I Holdings Co Ltd
4,40% Secom Co Ltd
4,29% Familymart Co Ltd
3,90% Itochu Techno-Solut Corp CTC
3,81% Makita Corp
3,70% Kuraray Co Ltd
3,61% House Foods Group Inc
3,40% Kao Corp
Stand: 29.04.2016

Ratings zu VALUEINVEST LUX JAPAN - I (C) (EUR)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
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