Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2046) Anleihe · WKN 110234 · ISIN DE0001102341 | 5,60 % |
Frankreich EO-OAT 2013(45) Anleihe · WKN A1HH3K · ISIN FR0011461037 | 5,38 % |
Bundesanleihe v. 2012 (04.07.2044) Anleihe · WKN 113548 · ISIN DE0001135481 | 5,33 % |
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2048) Anleihe · WKN 110243 · ISIN DE0001102432 | 4,97 % |
Frankreich EO-OAT 2017(48) Anleihe · WKN A19HR9 · ISIN FR0013257524 | 4,33 % |
3% FRANCE BDS 25.05.54 SEN(124997146) Anleihe · WKN A3LD4X · ISIN FR001400FTH3 | 4,25 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2053) Anleihe · WKN 110261 · ISIN DE0001102614 | 4,13 % |
Frankreich EO-OAT 2019(50) Anleihe · WKN A2RYDG · ISIN FR0013404969 | 4,02 % |
Frankreich EO-OAT 2005(55) Anleihe · WKN A0DZFW · ISIN FR0010171975 | 3,97 % |
Frankreich EO-OAT 2010(60) Anleihe · WKN A1AUUV · ISIN FR0010870956 | 3,84 % |
Summe: | 45,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Treasury 20+ Year Bond Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index dient dazu, das gesamte Universum von auf Euro lautenden Staatsanleihen der Eurozone mit Laufzeiten von mindestens 20 Jahren und einem Kreditrating von mindestens AA- widerzuspiegeln. Die Eurozone umfasst alle Länder der Europäischen Union, die den Euro als Währung verwenden. Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er physisch in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 150,786 EUR -0,699 EUR · -0,46 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |