VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV.GBP

Fonds
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  • 137,594 GBP
  • -0,23
  • -0,17%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0YJDV Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B1L8DW20 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Brief 137,594 ( n.a. ) Eröffnung 137,59 Hoch / Tief (heute) 137,59 / 137,59 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 137,594 ( n.a. ) Vortag 137,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 142,74 / 81,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,11% / +39,54%
Benchmark
  • VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV.GBP
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 137,59 GBP -0,23 -0,17% 19.01. 08:00:00 137,594 / 137,594

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV.GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,11% +16,47% +39,53% +59,88% +122,45% n.a.
relativer Return -1,39% +6,35% +11,39% -4,77% -4,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,39% +2,07% +0,90% -0,14% -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,48% +25,58% +3,13% +25,62% +34,16% +10,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,02 +0,95 +0,90 +1,08 +0,92 n.a.
Excess Return +57,65% +39,93% +57,65% +98,64% +112,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV.GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,12% 20,58% 19,05% 17,33% 16,08% n.a.
max. Verlust -3,88% -5,31% -10,26% -20,72% -20,72% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,33% +8,48% +15,10% +15,10% +15,10% n.a.
1-Monats-Tief -0,33% -0,33% -5,07% -7,54% -7,54% n.a.
Höchstkurs 142,74 142,74 142,74 142,74 142,74 n.a.
Tiefstkurs 136,45 117,89 82,04 80,45 57,31 n.a.
Durchschnittspreis 139,95 133,49 110,01 98,58 87,61 n.a.

Fondsstrategie zu VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV.GBP

Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie und investiert vorwiegend in US-amerikanische Aktien von Großunternehmen. Der untergeordnete Investment-Manager des Fonds, Pzena Investment Management LLC (Pzena), legt unter Anwendung eines disziplinierten, researchorientierten Verfahrens in stark unterbewertete Titel an. Pzenas Anlagekandidaten sind Unternehmen mit nachhaltig starken Fundamentaldaten, deren Aktienkurse günstig sind, weil die Anleger auf temporäre Faktoren überreagiert haben.

Fondsziel zu VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV.GBP

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum vorwiegend durch Investitionen in große Unternehmen an, deren Aktien als unterbewertet gelten.

Fondsprospekte zu VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV.GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV.GBP

Auflagedatum 19.12.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,59 GBP (30.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pzena
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Ireland)
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV.GBP

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV.GBP

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV.GBP

Anteil Wertpapiername
3,78% Voya Financial Inc
3,76% Bank of America Corp
3,62% Citigroup Inc
3,59% Royal Dutch Shell PLC
3,57% Morgan Stanley
3,17% Dover Corp
3,13% Seagate Technology PLC
3,05% Parker-Hannifin Corp
3,02% State Street Corp
3,00% Franklin Resources Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV.GBP

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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