VANGUARD U.S. FUNDAMENTAL VALUE FUND...

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  • 141,572 GBP
  • -0,29
  • -0,21%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0YJDV Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B1L8DW20 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Brief 141,572 ( n.a. ) Eröffnung 141,57 Hoch / Tief (heute) 141,57 / 141,57 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 141,572 ( n.a. ) Vortag 141,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 142,74 / 87,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,38% / +48,14%
Benchmark
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Alle Kurse zu VANGUARD U.S. FUNDAMENTAL VALUE FUND - GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 167,08 EUR -0,94 -0,56% 22.02. 08:00:00 167,083 / 167,083
KAG (GBP) 141,57 GBP -0,29 -0,21% 22.02. 08:00:00 141,572 / 141,572

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu VANGUARD U.S. FUNDAMENTAL VALUE FUND - GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,38% +8,66% +48,96% +71,04% +128,90% n.a.
relativer Return -1,94% -0,46% +15,18% -3,84% -5,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,94% -0,15% +1,19% -0,11% -0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,00% +25,58% +3,13% +25,62% +34,16% +10,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,47 +0,94 +1,03 +1,04 +0,93 n.a.
Excess Return +60,63% +39,44% +67,19% +94,72% +114,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VANGUARD U.S. FUNDAMENTAL VALUE FUND - GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,50% 17,63% 17,31% 17,34% 16,12% n.a.
max. Verlust -3,00% -6,22% -6,22% -20,72% -20,72% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +4,85% +5,34% +13,39% +13,39% +13,39% n.a.
1-Monats-Tief +4,85% -0,51% -4,91% -7,96% -7,96% n.a.
Höchstkurs 141,87 142,74 142,74 142,74 142,74 n.a.
Tiefstkurs 133,86 132,04 88,18 82,04 57,31 n.a.
Durchschnittspreis 137,71 137,80 114,51 100,26 88,95 n.a.

Fondsstrategie zu VANGUARD U.S. FUNDAMENTAL VALUE FUND - GBP ACC

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum vorwiegend durch Investitionen in große Unternehmen an, deren Aktien als unterbewertet gelten. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie und investiert vorwiegend in US-amerikanische Aktien von Großunternehmen. Der untergeordnete Investment-Manager des Fonds, Pzena Investment Management LLC (Pzena), legt unter Anwendung eines disziplinierten, researchorientierten Verfahrens in stark unterbewertete Titel an. Pzenas Anlagekandidaten sind Unternehmen mit nachhaltig starken Fundamentaldaten, deren Aktienkurse günstig sind, weil die Anleger auf temporäre Faktoren überreagiert haben.

Fondsprospekte zu VANGUARD U.S. FUNDAMENTAL VALUE FUND - GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu VANGUARD U.S. FUNDAMENTAL VALUE FUND - GBP ACC

Auflagedatum 19.12.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,59 GBP (30.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pzena
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Ireland)
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VANGUARD U.S. FUNDAMENTAL VALUE FUND - GBP ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VANGUARD U.S. FUNDAMENTAL VALUE FUND - GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu VANGUARD U.S. FUNDAMENTAL VALUE FUND - GBP ACC

Anteil Wertpapiername
3,73% Royal Dutch Shell PLC
3,73% Bank of America Corp
3,58% Citigroup Inc
3,47% Voya Financial Inc
3,25% Goldman Sachs Group Inc/The
3,24% Morgan Stanley
3,10% Dover Corp
3,10% Oracle Corp
3,08% Capital One Financial Corp
3,03% Franklin Resources Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu VANGUARD U.S. FUNDAMENTAL VALUE FUND - GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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