VE-RI EQUITIES EUROPE (R)

Fonds
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  • 78,081 EUR
  • -0,33
  • -0,41%
  • 23.01.2017, 22:25:13
WKN: 976320 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009763201 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 78,604 ( 134 Stk. ) Eröffnung 78,08 Hoch / Tief (heute) 78,08 / 78,08 Fondsvolumen 254,68 Mio. EUR (Stand: 31.07.2016)
Geld 77,557 ( 136 Stk. ) Vortag 78,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 85,28 / 75,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,34% / -3,02%
Benchmark
  • VE-RI EQUITIES EUROPE (R)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 77,45 EUR -0,50 -0,64% 23.01. 19:50:01 77,440 / 78,500
KAG (EUR) 78,33 EUR 0,00 0,00% 20.01. 08:00:00 78,330 / 82,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu VE-RI EQUITIES EUROPE (R) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,34% -0,71% -0,60% +18,56% +35,17% +1,67%
relativer Return -0,68% -6,18% -15,40% +0,12% -18,06% -24,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,68% -2,10% -1,38% +0,00% -0,33% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,98% -8,71% +18,46% +11,93% +15,94% -4,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,04 -0,11 +0,23 +0,39 +0,21 -0,24
Excess Return -0,65% -3,25% +10,40% +24,33% +17,60% -61,22%

Risiko-Kennzahlen zu VE-RI EQUITIES EUROPE (R)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,94% 9,61% 14,73% 13,81% 13,58% 20,18%
max. Verlust -2,25% -4,44% -9,62% -17,09% -17,09% -56,73%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 47,22% 50,00% 50,83%
1-Monats-Hoch -0,34% +2,59% +2,59% +10,37% +10,37% +14,07%
1-Monats-Tief -0,34% -2,63% -2,63% -8,69% -8,69% -22,88%
Höchstkurs 80,00 80,11 84,70 92,14 92,14 93,18
Tiefstkurs 78,20 76,55 75,90 64,85 53,75 40,32
Durchschnittspreis 79,23 78,42 80,62 79,40 72,13 70,46

Fondsstrategie zu VE-RI EQUITIES EUROPE (R)

Der konzentrierte Europa-Aktienfonds wählt auf Basis eines systematischen prognosefreien Investmentprozesses liquide und unterbewertete (Value) Qualitätstitel aus. Zur Risikoreduktion werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt (Governance-Indikator). Aktien mit sehr hohen Verlustrisiken (gemessen als extreme VaR) werden nicht aufgenommen. Die Länder- und Sektorengewichtung (Bottom-up) ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Alle Aktienpositionen werden grundsätzlich gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert.

Fondsziel zu VE-RI EQUITIES EUROPE (R)

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs.

Fondsprospekte zu VE-RI EQUITIES EUROPE (R)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VE-RI EQUITIES EUROPE (R)

Auflagedatum 04.11.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,72 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VE-RI EQUITIES EUROPE (R)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VE-RI EQUITIES EUROPE (R)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VE-RI EQUITIES EUROPE (R)

Anteil Wertpapiername
3,47% Dfds A/S
3,42% Snam SpA
3,41% Axel Springer SE
3,41% Axfood AB
3,40% Flughafen Zuerich AG
3,38% Tieto OYJ
3,37% bpost SA
3,35% Hufvudstaden AB
3,33% Unibail-Rodamco SE
3,33% Nestle SA
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VE-RI EQUITIES EUROPE (R)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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