VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR A...

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  • 1.377,950 EUR
  • +4,71
  • +0,34%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MKQN Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE000A0MKQN1 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 1.377,950 ( n.a. ) Eröffnung 1.377,95 Hoch / Tief (heute) 1.377,95 / 1.377,95 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 1.377,950 ( n.a. ) Vortag 1.373,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.377,95 / 1.209,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,37% / +12,57%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.377,95 EUR +4,71 +0,34% 23.03. 08:00:00 1.377,950 / 1.377,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,37% +4,34% +12,57% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +3,34% +4,50% +6,25% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,34% +1,48% +0,51% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,02% +11,54% +5,94% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,13 +0,37 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,45% +8,27% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,18% 6,00% 9,22% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,67% -2,46% -6,96% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,37% +2,65% +5,55% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,37% -0,71% -3,10% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.377,95 1.377,95 1.377,95 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.346,05 1.297,86 1.222,73 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.361,65 1.334,59 1.289,05 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Der Ve-RI Listed Infrastructure ist ein fokussierter Aktienfonds mit Fokus Kern-Infrastruktur. Das sind Unternehmen, die überwiegend Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben, nicht jedoch Energieproduzenten, Infrastruktur-Dienstleister oder Anbieter sozialer Infrastruktur. Durch ein Ländercap wird eine Risikostreuung über mehrere Länder verfolgt. Die Basis des Investmentprozesses ist das Veritas Quality-Value-Modell mit extreme Value@Risk und Governance-Risikofilter. Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig auf ihr Ursprungsgewicht zurückgeführt.

Fondsprospekte zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Auflagedatum 14.08.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 35,73 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,44% Flughafen Zuerich AG
3,40% Aeroports de Paris
3,36% Ascopiave SpA
3,33% TOKAI Holdings Corp
3,32% BKW AG
3,29% Iberdrola SA
3,26% Gas Natural SDG SA
3,26% PPL Corp
3,23% Hamburger Hafen und Logistik AG
3,22% Xcel Energy Inc
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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