VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR A...

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  • 1.333,610 EUR
  • +2,05
  • +0,15%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MKQN Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE000A0MKQN1 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 1.333,610 ( n.a. ) Eröffnung 1.333,61 Hoch / Tief (heute) 1.333,61 / 1.333,61 Fondsvolumen 19,14 Mio. EUR (Stand: 31.07.2016)
Geld 1.333,610 ( n.a. ) Vortag 1.331,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.333,81 / 1.172,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,13% / +14,02%
Benchmark
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,13% +7,86% +14,02% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,52% +2,02% +5,86% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,52% +0,67% +0,48% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,67% +11,54% +5,94% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,27 +0,42 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,90% +9,73% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,28% 8,42% 9,31% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,58% -2,46% -6,96% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,70% +7,10% +7,10% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,70% -0,42% -3,28% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.333,81 1.341,48 1.341,48 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.297,86 1.249,65 1.182,13 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.316,11 1.307,37 1.276,25 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Der Ve-RI Listed Infrastructure ist ein fokussierter Aktienfonds mit Fokus Kern-Infrastruktur. Das sind Unternehmen, die überwiegend Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben, nicht jedoch Energieproduzenten, Infrastruktur-Dienstleister oder Anbieter sozialer Infrastruktur. Durch ein Ländercap wird eine Risikostreuung über mehrere Länder verfolgt. Die Basis des Investmentprozesses ist das Veritas Quality-Value-Modell mit extreme Value@Risk und Governance-Risikofilter. Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig auf ihr Ursprungsgewicht zurückgeführt. Der Ve-RI Listed Infrastructure ist ein fokussierter Aktienfonds mit Fokus Kern-Infrastruktur. Das sind Unternehmen, die überwiegend Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben, nicht jedoch Energieproduzenten, Infrastruktur-Dienstleister oder Anbieter sozialer Infrastruktur. Durch ein Ländercap wird eine Risikostreuung über mehrere Länder verfolgt. Die Basis des Investmentprozesses ist das Veritas Quality-Value-Modell mit extreme Value@Risk und Governance-Risikofilter. Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig auf ihr Ursprungsgewicht zurückgeführt.

Fondsprospekte zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Auflagedatum 14.08.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 35,73 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,52% Aeroports de Paris
3,48% Flughafen Zuerich AG
3,45% SATS Ltd
3,43% BKW AG
3,40% Hamburger Hafen und Logistik AG
3,34% Gas Natural SDG SA
3,33% Ascopiave SpA
3,32% TOKAI Holdings Corp
3,25% Vectren Corp
3,19% PPL Corp
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 22.02.2017
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