VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (I)

Fonds
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  • 1.323,100 EUR
  • -0,04
  • -0,00%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MKQN Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE000A0MKQN1 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 1.323,100 ( n.a. ) Eröffnung 1.323,10 Hoch / Tief (heute) 1.323,10 / 1.323,10 Fondsvolumen 19,14 Mio. EUR (Stand: 31.07.2016)
Geld 1.323,100 ( n.a. ) Vortag 1.323,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.330,57 / 1.124,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,56% / +15,00%
Benchmark
  • VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (I)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.323,10 EUR -0,04 -0,00% 17.01. 08:00:00 1.323,100 / 1.323,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,56% +5,25% +15,00% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,95% +0,50% +1,35% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,95% +0,17% +0,11% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,12% +11,54% +5,94% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,46% +0,92% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +14,95% +10,37% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,09% 10,07% 10,21% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,35% -4,71% -6,96% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,74% +5,66% +5,72% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,74% -1,92% -1,92% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.341,48 1.341,48 1.341,48 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.312,61 1.236,25 1.136,54 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.327,91 1.290,45 1.261,68 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (I)

Der Ve-RI Listed Infrastructure ist ein fokussierter Aktienfonds mit Fokus Kern-Infrastruktur. Das sind Unternehmen, die überwiegend Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben, nicht jedoch Energieproduzenten, Infrastruktur-Dienstleister oder Anbieter sozialer Infrastruktur. Durch ein Ländercap wird eine Risikostreuung über mehrere Länder verfolgt. Die Basis des Investmentprozesses ist das Veritas Quality-Value-Modell mit extreme Value@Risk und Governance-Risikofilter. Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig auf ihr Ursprungsgewicht zurückgeführt.

Fondsziel zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (I)

Der Ve-RI Listed Infrastructure ist ein fokussierter Aktienfonds. Er investiert in Infrastrukturaktien aus den Sektoren Energie, Transport, Wasser und Kommunikation. Der Fonds konzentriert sich dabei auf Aktien von Unternehmen der Klassifizierung "Kern-Infrastruktur". Darunter versteht man die Bereitstellung und den Betrieb von Infrastrukturnetzwerken . Der Fonds investiert nicht in Unternehmen mit Schwerpunkt Energieproduktion ("Utilities") oder Unternehmen der Kategorie "Infrastruktur-Services", die überwiegend Zulieferer sind oder Dienstleistungen anbieten, und auch nicht in "Soziale-Infrastruktur", wie beispielsweise Krankenhäuser. Die Basis des systematisch prognosefreien Investmentprozesses ist das von Veritas entwickelte Quality-Value-Modell. Es selektiert unterbewertete Qualitätsaktien durch eine standardisierte Bewertung.

Fondsprospekte zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (I)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (I)

Auflagedatum 14.08.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 35,73 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (I)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (I)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (I)

Anteil Wertpapiername
3,38% Aeroports de Paris
3,35% Snam SpA
3,35% BKW AG
3,34% TOKAI Holdings Corp
3,33% Flughafen Zuerich AG
3,33% Gas Natural SDG SA
3,33% Iberdrola SA
3,28% Terna Rete Elettrica Nazionale SpA
3,27% Ameren Corp
3,27% Red Electrica Corp SA
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (I)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
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