VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (I)

Fonds
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  • 1.254,080 EUR
  • -4,24
  • -0,34%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MKQN Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE000A0MKQN1 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 1.254,080 ( n.a. ) Eröffnung 1.254,08 Hoch / Tief (heute) 1.254,08 / 1.254,08 Fondsvolumen 19,14 Mio. EUR (Stand: 31.07.2016)
Geld 1.254,080 ( n.a. ) Vortag 1.258,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.328,68 / 1.136,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,78% / +0,72%
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  • VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (I)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.254,08 EUR -4,24 -0,34% 02.12. 08:00:00 1.254,080 / 1.254,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,78% -3,26% +0,72% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,41% +0,39% +1,58% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,41% +0,13% +0,13% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,47% +5,94% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,06% +0,79% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,68% +9,15% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,68% 11,61% 10,63% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,18% -5,71% -8,72% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,78% -0,20% +4,31% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,78% -1,78% -3,60% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.281,10 1.311,07 1.328,68 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.236,25 1.236,25 1.136,54 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.258,62 1.277,29 1.248,08 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (I)

Der Ve-RI Listed Infrastructure ist ein fokussierter Aktienfonds mit Fokus Kern-Infrastruktur. Das sind Unternehmen, die überwiegend Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben, nicht jedoch Energieproduzenten, Infrastruktur-Dienstleister oder Anbieter sozialer Infrastruktur. Durch ein Ländercap wird eine Risikostreuung über mehrere Länder verfolgt. Die Basis des Investmentprozesses ist das Veritas Quality-Value-Modell mit extreme Value@Risk und Governance-Risikofilter. Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig auf ihr Ursprungsgewicht zurückgeführt.

Fondsziel zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (I)

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs.

Fondsprospekte zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (I)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (I)

Auflagedatum 14.08.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 23,89 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (I)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (I)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (I)

Anteil Wertpapiername
3,39% Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
3,37% SATS Ltd
3,34% Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA
3,34% Elia System Operator SA/NV
3,34% Iberdrola SA
3,32% PPL Corp
3,30% CLP Holdings Ltd
3,30% Consolidated Edison Inc
3,30% Snam SpA
3,29% American Electric Power Co Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (I)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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