VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR A...

Fonds
1.391,510 EUR -7,08 -0,51% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A0MKQN Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE000A0MKQN1 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 1.391,510 ( n.a. ) Eröffnung 1.391,51 Hoch / Tief (heute) 1.391,51 / 1.391,51 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 1.391,510 ( n.a. ) Vortag 1.398,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.405,96 / 1.209,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,47% / +13,25%
Benchmark
VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.391,51 EUR -7,08 -0,51% 26.04. 08:00:00 1.391,510 / 1.391,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,47% +6,31% +13,19% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,96% +5,58% +7,36% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,96% +1,83% +0,59% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,04% +11,54% +5,94% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,22 +0,33 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,07% +7,46% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,53% 6,74% 9,11% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,48% -1,48% -6,96% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,43% +2,95% +6,49% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,43% +0,43% -2,92% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.405,96 1.405,96 1.405,96 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.383,09 1.297,86 1.222,73 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.394,81 1.359,46 1.302,12 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Der Ve-RI Listed Infrastructure ist ein fokussierter Aktienfonds mit Fokus Kern-Infrastruktur. Das sind Unternehmen, die überwiegend Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben, nicht jedoch Energieproduzenten, Infrastruktur-Dienstleister oder Anbieter sozialer Infrastruktur. Durch ein Ländercap wird eine Risikostreuung über mehrere Länder verfolgt. Die Basis des Investmentprozesses ist das Veritas Quality-Value-Modell mit extreme Value@Risk und Governance-Risikofilter. Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig auf ihr Ursprungsgewicht zurückgeführt.

Fondsprospekte zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Auflagedatum 14.08.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 35,73 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,36% SATS Ltd
3,35% Endesa SA
3,32% Iberdrola SA
3,31% Red Electrica Corp SA
3,30% Abertis Infraestructuras SA
3,30% CLP Holdings Ltd
3,29% Aeroports de Paris
3,29% Terna Rete Elettrica Nazionale SpA
3,28% Elia System Operator SA/NV
3,28% Vectren Corp
Stand: 31.03.2017

Ratings zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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