VE-RI LISTED REAL ESTATE (I)

Fonds
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  • 1.249,770 EUR
  • -4,67
  • -0,37%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MKQM Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE000A0MKQM3 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 1.249,770 ( n.a. ) Eröffnung 1.249,77 Hoch / Tief (heute) 1.249,77 / 1.249,77 Fondsvolumen 42,22 Mio. EUR (Stand: 31.07.2016)
Geld 1.249,770 ( n.a. ) Vortag 1.254,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.361,20 / 1.117,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,51% / -3,88%
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  • VE-RI LISTED REAL ESTATE (I)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.249,77 EUR -4,67 -0,37% 02.12. 08:00:00 1.249,770 / 1.249,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VE-RI LISTED REAL ESTATE (I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,51% -5,51% -3,88% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,68% -0,51% -4,51% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,68% -0,17% -0,38% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,55% +6,01% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,29% +0,22% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -3,92% +3,03% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VE-RI LISTED REAL ESTATE (I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,70% 12,97% 13,43% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,05% -9,81% -14,09% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,51% +0,51% +2,90% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,51% -4,67% -4,67% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.275,24 1.337,52 1.361,20 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.206,35 1.206,35 1.117,04 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.238,78 1.270,49 1.261,97 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VE-RI LISTED REAL ESTATE (I)

Der konzentrierte Aktienfonds investiert global in Immobilienaktien und REITs. Mittels des systematischen prognosefreien Anlageprozesses werden liquide unterbewertete (Value) Qualitätstitel ausgewählt. Zur Risikoreduktion werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt (Governance-Indikator). Aktien mit sehr hohen Verlustrisiken (gemessen als extreme VaR) werden nicht aufgenommen. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Alle Aktienpositionen werden grundsätzlich gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert.

Fondsziel zu VE-RI LISTED REAL ESTATE (I)

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs.

Fondsprospekte zu VE-RI LISTED REAL ESTATE (I)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VE-RI LISTED REAL ESTATE (I)

Auflagedatum 03.03.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 30,56 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VE-RI LISTED REAL ESTATE (I)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VE-RI LISTED REAL ESTATE (I)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VE-RI LISTED REAL ESTATE (I)

Anteil Wertpapiername
3,53% Lamar Advertising Co
3,44% Agree Realty Corp
3,41% Dexus Property Group
3,39% Charter Hall Retail REIT
3,39% PS Business Parks Inc
3,37% UOL Group Ltd
3,36% Link REIT
3,34% Canadian Apartment Properties REIT
3,33% CapitaLand Commercial Trust
3,30% GPT Group/The
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VE-RI LISTED REAL ESTATE (I)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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