VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC

Fonds
1.335,300 EUR -0,44 -0,03% 29.05.2017, 08:00:00
WKN: A0MKQM Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE000A0MKQM3 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 1.335,300 ( n.a. ) Eröffnung 1.335,30 Hoch / Tief (heute) 1.335,30 / 1.335,30 Fondsvolumen 37,44 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 1.335,300 ( n.a. ) Vortag 1.335,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.357,97 / 1.193,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,53% / +4,79%
Benchmark
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,53% -0,64% +5,28% +27,94% n.a. n.a.
relativer Return +1,12% +2,40% -1,10% -11,40% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,12% +0,79% -0,09% -0,34% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,65% +5,83% +6,01% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,29 -0,19 +0,49 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,16% -5,02% +19,78% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,86% 8,11% 10,72% 12,14% n.a. n.a.
max. Verlust -2,78% -5,09% -11,38% -19,73% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,53% +3,85% +6,90% +12,19% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,53% -3,33% -3,33% -9,49% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.354,55 1.357,97 1.361,20 1.406,11 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.316,88 1.275,93 1.206,35 1.077,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.336,72 1.324,81 1.303,14 1.255,59 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC

Der konzentrierte Aktienfonds investiert global in Immobilienaktien und REITs. Mittels des systematischen prognosefreien Anlageprozesses werden liquide unterbewertete (Value) Qualitätstitel ausgewählt. Zur Risikoreduktion werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt (Governance-Indikator). Aktien mit sehr hohen Verlustrisiken (gemessen als extreme VaR) werden nicht aufgenommen. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Alle Aktienpositionen werden grundsätzlich gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert.

Fondsprospekte zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC

Auflagedatum 03.03.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 34,71 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,55% Axiare Patrimonio SOCIMI SA
3,42% Gecina SA
3,41% Fonciere Des Regions
3,40% alstria office REIT-AG
3,38% BUWOG AG
3,36% Hufvudstaden AB
3,33% Cofinimmo SA
3,31% Link REIT
3,31% Castellum AB
3,31% LEG Immobilien AG
Stand: 28.04.2017

Ratings zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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