VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC

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  • 1.327,430 EUR
  • -2,43
  • -0,18%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MKQM Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE000A0MKQM3 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 1.327,430 ( n.a. ) Eröffnung 1.327,43 Hoch / Tief (heute) 1.327,43 / 1.327,43 Fondsvolumen 42,22 Mio. EUR (Stand: 31.07.2016)
Geld 1.327,430 ( n.a. ) Vortag 1.329,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.346,57 / 1.157,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,65% / +15,10%
Benchmark
  • VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.327,43 EUR -2,43 -0,18% 17.02. 08:00:00 1.327,430 / 1.327,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,65% +9,14% +15,10% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,68% +2,00% -4,06% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,68% +0,66% -0,34% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,01% +5,83% +6,01% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,16 -0,07 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +12,98% -1,82% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,58% 9,01% 11,11% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,37% -3,06% -11,38% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,65% +4,14% +5,97% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,65% +1,22% -4,34% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.330,02 1.330,02 1.361,20 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.278,35 1.229,50 1.165,79 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.297,58 1.288,72 1.281,33 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC

Der konzentrierte Aktienfonds investiert global in Immobilienaktien und REITs. Mittels des systematischen prognosefreien Anlageprozesses werden liquide unterbewertete (Value) Qualitätstitel ausgewählt. Zur Risikoreduktion werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt (Governance-Indikator). Aktien mit sehr hohen Verlustrisiken (gemessen als extreme VaR) werden nicht aufgenommen. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Alle Aktienpositionen werden grundsätzlich gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert. Der konzentrierte Aktienfonds investiert global in Immobilienaktien und REITs. Mittels des systematischen prognosefreien Anlageprozesses werden liquide unterbewertete (Value) Qualitätstitel ausgewählt. Zur Risikoreduktion werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt (Governance-Indikator). Aktien mit sehr hohen Verlustrisiken (gemessen als extreme VaR) werden nicht aufgenommen. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Alle Aktienpositionen werden grundsätzlich gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert.

Fondsziel zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC

Der konzentrierte Aktienfonds investiert global in Immobilienaktien und REITs. Mittels des systematischen prognosefreien Anlageprozesses werden liquide unterbewertete (Value) Qualitätstitel ausgewählt. Zur Risikoreduktion werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt (Governance-Indikator). Aktien mit sehr hohen Verlustrisiken (gemessen als extreme VaR) werden nicht aufgenommen. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Alle Aktienpositionen werden grundsätzlich gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert.

Fondsprospekte zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC

Auflagedatum 03.03.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 34,71 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,33% Link REIT
3,30% Canadian Real Estate Investment Trust
3,30% Mirvac Group
3,29% Hufvudstaden AB
3,29% Dexus Property Group
3,28% Nexity SA
3,28% Goodman Group
3,27% Castellum AB
3,27% Canadian Apartment Properties REIT
3,27% Investa Office Fund
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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