VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC

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  • 1.290,760 EUR
  • -2,20
  • -0,17%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MKQM Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE000A0MKQM3 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 1.299,950 ( n.a. ) Eröffnung 1.290,76 Hoch / Tief (heute) 1.290,76 / 1.290,76 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 1.299,950 ( n.a. ) Vortag 1.292,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.346,57 / 1.193,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,49% / +5,59%
Benchmark
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,49% +0,23% +5,77% +33,65% n.a. n.a.
relativer Return +0,50% -0,45% -1,77% -14,65% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,50% -0,15% -0,15% -0,44% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,64% +5,83% +6,01% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,33 -0,27 +0,62 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,65% -7,12% +25,49% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,44% 7,44% 10,91% 12,11% n.a. n.a.
max. Verlust -4,76% -5,09% -11,38% -19,73% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,49% +3,68% +6,67% +11,88% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,49% -3,49% -3,49% -8,40% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.339,67 1.344,30 1.361,20 1.406,11 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.275,93 1.275,93 1.206,35 998,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.305,03 1.305,75 1.291,35 1.240,37 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC

Der konzentrierte Aktienfonds investiert global in Immobilienaktien und REITs. Mittels des systematischen prognosefreien Anlageprozesses werden liquide unterbewertete (Value) Qualitätstitel ausgewählt. Zur Risikoreduktion werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt (Governance-Indikator). Aktien mit sehr hohen Verlustrisiken (gemessen als extreme VaR) werden nicht aufgenommen. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Alle Aktienpositionen werden grundsätzlich gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert.

Fondsprospekte zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC

Auflagedatum 03.03.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 34,71 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,52% Goodman Group
3,48% Stockland
3,44% Mirvac Group
3,41% Dexus Property Group
3,39% Canadian Real Estate Investment Trust
3,38% GPT Group/The
3,36% Deutsche Wohnen AG
3,34% Invesco Office J-Reit Inc
3,34% Investa Office Fund
3,33% BUWOG AG
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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