VERI ETF-DACHFONDS (P)

Fonds
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  • 14,200 EUR
  • -0,09
  • -0,60%
  • 02.12.2016, 22:25:35
WKN: 556167 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005561674 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 14,280 ( 736 Stk. ) Kaufen Eröffnung 14,15 Hoch / Tief (heute) 14,15 / 14,15 Fondsvolumen 101,13 Mio. EUR (Stand: 31.07.2016)
Geld 14,120 ( 744 Stk. ) Verkaufen Vortag 14,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,32 / 13,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,38% / -0,90%
Benchmark
  • VERI ETF-DACHFONDS (P)
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Kurse

Alle Kurse zu VERI ETF-DACHFONDS (P)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 14,11 EUR -0,05 -0,35% 02.12. 10:33:13 14,070 / 14,240
KAG (EUR) 14,17 EUR -0,13 -0,91% 02.12. 08:00:00 14,170 / 14,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VERI ETF-DACHFONDS (P) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,38% +1,80% -0,90% +9,78% +19,31% n.a.
relativer Return -4,55% -2,30% -3,84% -24,42% -42,53% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,55% -0,77% -0,33% -0,77% -0,92% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,79% -0,57% +10,91% +3,08% +1,23% -14,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,11% -0,16% +0,15% +0,49% +0,17% n.a.
Excess Return -0,94% -1,84% +1,62% +5,15% +1,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VERI ETF-DACHFONDS (P)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,44% 11,91% 8,73% 10,86% 10,32% n.a.
max. Verlust -2,21% -5,04% -6,55% -17,80% -17,80% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,38% +2,38% +2,38% +4,88% +4,88% n.a.
1-Monats-Tief +2,38% -1,21% -1,99% -7,78% -7,78% n.a.
Höchstkurs 14,30 14,30 14,32 16,28 16,28 n.a.
Tiefstkurs 13,58 13,58 13,38 12,36 11,66 n.a.
Durchschnittspreis 14,00 14,01 13,89 13,96 13,35 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VERI ETF-DACHFONDS (P)

Der Fonds ist ein systematisch prognosefrei gemanagtes Vermögensverwaltungskonzept, bei dem ausschließlich in Exchange Traded Funds (ETFs) bzw. Geldmarktinstrumente investiert wird. Der global anlegende Dachfonds kann flexibel in Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief- sowie Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs investieren. Die Steuerung der Aktienquote zwischen 0% und 100% erlaubt eine Anpassung in alle Marktphasen.

Fondsziel zu VERI ETF-DACHFONDS (P)

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs.

Fondsprospekte zu VERI ETF-DACHFONDS (P)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VERI ETF-DACHFONDS (P)

Auflagedatum 02.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig ja, bei der
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERI ETF-DACHFONDS (P)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERI ETF-DACHFONDS (P)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VERI ETF-DACHFONDS (P)

Anteil Wertpapiername
11,75% Lyxor ETF MSCI E.M.C EUR
9,93% Lyxor UCITS ETF MSCI Europe D EUR
9,52% Source MSCI World UCITS ETF
6,06% DBXT MSCI EM LatAm I.UCITS ETF 1C
5,61% Amundi ETF MSCI Em.Asia U.ETF EUR
5,28% MSCI Emerging Markets Source ETF
4,75% DBXT MSCI E.Small Cap I.UCITS ETF 1C
4,67% iShares STOXX Eu.Mid 200(DE)UCITS ETF
4,18% ComStage Nasdaq-100 UCITS ETF
4,13% DBXT MSCI EM EMEA I.UCITS ETF 1C
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VERI ETF-DACHFONDS (P)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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