VERI ETF-DACHFONDS (W)

Fonds
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  • 11,780 EUR
  • +0,04
  • +0,34%
  • 17.01.2017, 18:41:00
WKN: A0MKQH Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MKQH3 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 11,910 ( 14.900 Stk. ) Eröffnung 11,74 Hoch / Tief (heute) 11,83 / 11,67 Fondsvolumen 101,13 Mio. EUR (Stand: 31.07.2016)
Geld 11,780 ( 14.900 Stk. ) Vortag 11,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,89 / 10,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / +6,86%
Benchmark
  • VERI ETF-DACHFONDS (W)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,90 EUR +0,14 +1,19% 16.01. 08:00:00 11,900 / 12,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu VERI ETF-DACHFONDS (W) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,15% +6,36% +7,22% +15,46% n.a. n.a.
relativer Return -0,12% -3,42% -13,44% -22,43% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,12% -1,15% -1,20% -0,70% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,95% +3,98% -0,68% +11,96% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,77% -0,17% +0,66% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,17% -1,82% +7,30% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VERI ETF-DACHFONDS (W)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,09% 11,75% 9,33% 11,06% n.a. n.a.
max. Verlust -1,74% -5,03% -5,03% -18,96% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,15% +6,23% +6,23% +7,63% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,15% -0,71% -3,30% -6,63% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,97 11,97 11,97 13,34 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,75 10,96 10,80 9,91 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,87 11,54 11,27 11,33 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VERI ETF-DACHFONDS (W)

Der Fonds ist ein systematisch prognosefrei gemanagtes Vermögensverwaltungskonzept, bei dem ausschließlich in Exchange Traded Funds (ETFs) bzw. Geldmarktinstrumente investiert wird. Der global anlegende Dachfonds kann flexibel in Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief- sowie Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs investieren. Die Steuerung der Aktienquote zwischen 0% und 100% erlaubt eine Anpassung in alle Marktphasen.

Fondsziel zu VERI ETF-DACHFONDS (W)

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs.

Fondsprospekte zu VERI ETF-DACHFONDS (W)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VERI ETF-DACHFONDS (W)

Auflagedatum 02.09.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,03 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERI ETF-DACHFONDS (W)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERI ETF-DACHFONDS (W)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VERI ETF-DACHFONDS (W)

Anteil Wertpapiername
10,10% Source MSCI World UCITS ETF
9,25% UBS ETF MSCI USA A
9,11% DBXT MSCI USA I.UCITS ETF 1C
9,08% iShares Core MSCI World UCITS ETF Acc
7,01% Lyxor UCITS ETF MSCI USA D EUR
6,19% Amundi ETF Japan Topix UCITS ETF
6,10% ComStage Nasdaq-100 UCITS ETF
4,98% Source Russell 2000 UCITS ETF
4,86% iShares DJ U.S.S.Div.(DE)UCITS ETF
4,75% ETFX Russell 2000 US Small Cap Fund
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VERI ETF-DACHFONDS (W)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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