VERI ETF-DACHFONDS - W EUR ACC

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  • 12,365 EUR
  • -0,03
  • -0,24%
  • 24.02.2017, 22:25:35
WKN: A0MKQH Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MKQH3 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 12,450 ( 844 Stk. ) Eröffnung 12,37 Hoch / Tief (heute) 12,37 / 12,37 Fondsvolumen 101,13 Mio. EUR (Stand: 31.07.2016)
Geld 12,280 ( 856 Stk. ) Vortag 12,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,40 / 11,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,20% / +10,98%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,34 EUR -0,03 -0,24% 24.02. 08:00:00 12,340 / 12,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu VERI ETF-DACHFONDS - W EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,20% +7,69% +10,98% +20,89% n.a. n.a.
relativer Return +0,32% -0,15% -13,60% -21,83% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,32% -0,05% -1,21% -0,68% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,68% +3,98% -0,68% +11,96% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,91 -0,24 +0,35 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,86% -5,29% +12,73% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VERI ETF-DACHFONDS - W EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,98% 10,13% 9,75% 11,03% n.a. n.a.
max. Verlust -2,17% -2,17% -5,03% -18,96% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +5,20% +5,20% +5,20% +5,29% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +5,20% -1,00% -2,48% -7,51% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,37 12,37 12,37 13,34 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,73 11,38 10,80 9,98 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,03 11,84 11,37 11,40 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VERI ETF-DACHFONDS - W EUR ACC

Der Fonds ist ein systematisch prognosefrei gemanagtes Vermögensverwaltungskonzept, bei dem ausschließlich in ETFs und Geldmarktinstrumente investiert wird. Der global anlegende Dachfonds kann flexibel in Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs investieren. Die Steuerung der Aktienquote zwischen 0% und 100% erlaubt eine Anpassung an allen Marktphasen.

Fondsprospekte zu VERI ETF-DACHFONDS - W EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VERI ETF-DACHFONDS - W EUR ACC

Auflagedatum 02.09.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,03 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERI ETF-DACHFONDS - W EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERI ETF-DACHFONDS - W EUR ACC

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Top Holdings zu VERI ETF-DACHFONDS - W EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,08% Source MSCI World UCITS ETF
9,12% Lyxor ETF MSCI E.M.C EUR
8,96% Lyxor UCITS ETF MSCI Europe D EUR
8,11% Amundi ETF MSCI Em.M.U.ETF EUR
5,96% UBS ETF MSCI Europe A
5,48% DBXT MSCI EM LatAm I.UCITS ETF 1C
5,44% Amundi ETF Japan Topix UCITS ETF
5,41% Amundi ETF MSCI Em.Asia U.ETF EUR
5,34% DBXT MSCI EM EMEA I.UCITS ETF 1C
5,02% DBXT MSCI E.Small Cap I.UCITS ETF 1C
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VERI ETF-DACHFONDS - W EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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