Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 2,03 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,70 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LA FRNSE-LA FRAN.OBLIG.EUR.SAI ACT. AU PORT. S EUR ACC. ON Fonds · WKN A3C1BH · ISIN FR0010955476 | 6,53 % |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2PNZM · ISIN IE00BJK55C48 | 6,52 % |
LA FRANCAISE-LF CARB.IMP.2026 ACT. AU PORT. S EUR DIS. ON Fonds · WKN A3C1A0 · ISIN FR0013431178 | 6,50 % |
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF Dis. ETF · WKN ETFL17 · ISIN DE000ETFL177 | 6,34 % |
iShares EUR Corporate Bond 0-3 years ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A142NU · ISIN IE00BYZTVV78 | 6,04 % |
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2N5WA · ISIN IE00BF553838 | 3,34 % |
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 2D EUR Dis. Hedged ETF · WKN A144GC · ISIN IE00BD4DXB77 | 3,16 % |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF Dis. (DE) ETF · WKN 593395 · ISIN DE0005933956 | 2,91 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,54 % |
Pandora Aktie · WKN A1C6JV · ISIN DK0060252690 | 2,39 % |
Summe: | 46,27 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,03 % | La Francaise Group | – |
EUR | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,03 % | La Francaise Group | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der La Française Systematic Multi Asset Allocation ist ein global investierender Mischfonds. Der Fokus des Fonds liegt in der Generierung von Erträgen durch die Direktanlage in Aktien und Anleihen sowie über Investmentanteile u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und/oder Aktienfonds investiert werden. Mit Aktienindex- und Zinsfutures kann die Investitionsquote auf insgesamt bis zu 130% und die Aktienquote auf bis zu 49% und die Rentenquote auf bis zu 81% gesteigert werden. Negative Wertentwicklungen sollen dabei auf 15% auf Jahresbasis begrenzt werden. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich der Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Im Vordergrund der direkt gehaltenen Aktien steht die Auswahl der Einzeltitel. Es findet eine systematische Aktienauswahl statt, indem das eigene proprietäre Regelwerk zur Aktienselektion angewandt wird. Zudem setzt der Fonds derivative Instrumente ein, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner setzt der Fonds solche Instrumente ein, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 84,240 EUR +0,150 EUR · +0,18 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 84,160 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 03.05.2024, 12:34:46 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 84,169 EUR +0,034 EUR · +0,04 % 03.05.2024, 21:47:08 · 0 Stk. |
Tradegate Echtzeit | 84,609 EUR +1,080 EUR · +1,29 % 03.05.2024, 22:01:55 · unbekannt |