VAB STRATEGIE BASIS

Fonds
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  • 51,890 EUR
  • +0,40
  • +0,78%
  • 09.12.2016, 18:36:40
WKN: A0M6MQ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0M6MQ8 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 52,720 ( 1.000 Stk. ) Eröffnung 51,51 Hoch / Tief (heute) 51,89 / 51,51 Fondsvolumen 13,64 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 51,700 ( 1.000 Stk. ) Vortag 51,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,07 / 48,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,48% / +1,89%
Benchmark
  • VAB STRATEGIE BASIS
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Kurse

Alle Kurse zu VAB STRATEGIE BASIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 52,21 EUR +0,19 +0,37% 09.12. 08:00:00 52,210 / 54,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VAB STRATEGIE BASIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,48% -0,80% +1,89% +0,69% +4,77% n.a.
relativer Return -5,92% -9,03% -8,82% -33,38% -50,59% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,92% -3,11% -0,77% -1,12% -1,17% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,90% -3,40% +0,45% -0,56% +7,29% -2,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,33% -1,23% -1,86% -3,14% -3,65% n.a.
Excess Return +1,82% -5,69% -7,47% -11,56% -12,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VAB STRATEGIE BASIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,91% 2,62% 5,49% 4,01% 3,51% n.a.
max. Verlust -0,88% -2,02% -6,31% -12,60% -12,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,48% +0,48% +2,96% +2,96% +2,96% n.a.
1-Monats-Tief +0,48% -0,77% -2,84% -3,04% -3,04% n.a.
Höchstkurs 52,21 53,39 53,40 56,52 56,52 n.a.
Tiefstkurs 51,57 51,57 48,70 48,70 48,70 n.a.
Durchschnittspreis 51,82 52,32 51,86 54,02 54,15 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VAB STRATEGIE BASIS

Das Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird vorwiegend in weltweite Indexfonds, Anlagezertifikate (Bonus-, Discount- und Indexzertifikate) und Anleihen investiert. Hierbei wird besonderer Wert auf eine breite Streuung auf Länder- bzw. Branchenebene gelegt. Um möglichst hohe Flexibilität zu gewährleisten, kann bis zu 100% des Fondsvermögens als Liquidität gehalten werden. Anteile an Immobiliensondervermögen und Single-Hedgefonds dürfen seit dem 22.07.2013 nicht mehr erworben werden. Vor diesem Datum etwaig erworbene Anteile dürfen weiterhin gehalten werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Sicherheit, Ertragspotential und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen. Das Fondsmanagement ist ausgelagert an die TAM AG.

Fondsziel zu VAB STRATEGIE BASIS

Das Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu VAB STRATEGIE BASIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VAB STRATEGIE BASIS

Auflagedatum 11.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,75 EUR (10.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VAB STRATEGIE BASIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,20%
Total Expense Ratio 2,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VAB STRATEGIE BASIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu VAB STRATEGIE BASIS

Anteil Wertpapiername
7,27% Axxion Focus-Discount
4,48% Fisch CB ICEF B
4,25% M&G Optimal Income Fund
4,23% Tungsten PARAGON
3,99% ACATIS IFK VALUE RENTEN UI
3,50% Sp?ler Bond Corporate T
3,17% DB ETC ETC Z 15.06.60 Gold
3,07% Nordea 1-Unconstrained Bond Fd Actions Nom.BI-EUR Acc.o.N.
2,70% US Corporate Bond Fund HBI EUR Acc.
2,11% 3BG EMCore Convertibles Global Inh.-Ant. A o.N.
Stand: 31.05.2016

Ratings zu VAB STRATEGIE BASIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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