VERMÖGENSMANAGEMENT - FONDS UNIVERSAL...

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  • 116,680 EUR
  • +0,01
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  • 22.03.2017, 19:59:49
WKN: A0MYGU Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MYGU8 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 116,67 Hoch / Tief (heute) 116,68 / 116,67 Fondsvolumen 187,34 Mio. EUR (Stand: 20.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 116,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,58 / 109,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,47% / +5,69%
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Alle Kurse zu VERMÖGENSMANAGEMENT - FONDS UNIVERSAL - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,55 EUR +0,01 +0,01% 21.03. 08:00:00 117,550 / 117,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VERMÖGENSMANAGEMENT - FONDS UNIVERSAL - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,47% +1,79% +5,71% +15,45% +9,26% n.a.
relativer Return +0,38% -0,68% -13,07% -25,76% -44,81% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,38% -0,23% -1,16% -0,82% -0,99% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,46% +6,57% +1,90% +6,07% -8,48% +7,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,97 -0,17 +0,48 -0,24 -0,34 n.a.
Excess Return +3,59% -1,69% +7,29% -4,74% -8,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VERMÖGENSMANAGEMENT - FONDS UNIVERSAL - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,55% 2,86% 3,69% 4,69% 4,41% n.a.
max. Verlust -1,54% -1,54% -1,81% -9,29% -10,10% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,47% +1,62% +2,36% +4,49% +4,49% n.a.
1-Monats-Tief -0,47% -0,47% -0,86% -3,47% -4,90% n.a.
Höchstkurs 118,46 118,46 118,46 118,46 118,46 n.a.
Tiefstkurs 116,64 115,39 110,14 101,99 100,63 n.a.
Durchschnittspreis 117,63 116,85 114,49 110,89 109,45 n.a.

Fondsstrategie zu VERMÖGENSMANAGEMENT - FONDS UNIVERSAL - A EUR ACC

Der Fonds bildet in seiner Asset-Allocation eine ausgewogene Vermögensverwaltung ab. Innerhalb der Strategie können sämtliche Finanzprodukte eingesetzt werden, neben Cashpositionen, Aktien und Renten kommen verstärkt Investmentfonds, Zertifikate und ETF`s zum Einsatz. Je nach Marktlage und Risikoeinschätzung wird die Gewichtung der einzelnen Positionen regelmäßig angepasst. Die Flexibilität erlaubt dem Fonds auf veränderte Marksituationen schnell und unbürokratisch zu reagieren. Durch die breite Diversifikation und die permanente Risikokontrolle soll die Schwankungsbreite reduziert werden, Ziel ist ein langfristiges Vermögenswachstum.

Fondsprospekte zu VERMÖGENSMANAGEMENT - FONDS UNIVERSAL - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VERMÖGENSMANAGEMENT - FONDS UNIVERSAL - A EUR ACC

Auflagedatum 17.09.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,68 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Habbel, Pohlig & Partner GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS Deutschland AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERMÖGENSMANAGEMENT - FONDS UNIVERSAL - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERMÖGENSMANAGEMENT - FONDS UNIVERSAL - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu VERMÖGENSMANAGEMENT - FONDS UNIVERSAL - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,44% United States Treasury Note/Bond 0,875% 31.12.2016
6,49% DBXT II S.IB.E S.E.D.UCITS ETF 1C
6,23% BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC.Z 21.09.17 ESTX50 2950
5,24% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.05.2019
5,00% ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF
4,86% iShares Euro Corp.B.ex-Fin. 1-5yr U.ETF
4,62% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 24.11.17 ESTX50 2950
4,49% First Private Euro Dividenden STAUFER B
4,03% Comgest Growth Europe I Acc
3,96% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 27.10.17 ESTX50 3050
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VERMÖGENSMANAGEMENT - FONDS UNIVERSAL - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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