VITRUVIUS ASIAN EQUITY - BI (C) (USD)

Fonds
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  • 141,603 EUR
  • -0,56
  • -0,39%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0X9WL Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0479425786 Schwerpunkt: Aktien Asien
KAG: VITRUVIUS
Brief 141,603 ( n.a. ) Eröffnung 141,60 Hoch / Tief (heute) 141,60 / 141,60 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 141,603 ( n.a. ) Vortag 142,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,28 / 107,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,03% / +5,80%
Benchmark
  • VITRUVIUS ASIAN EQUITY - BI (C) (USD)
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Kurse

Alle Kurse zu VITRUVIUS ASIAN EQUITY - BI (C) (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 150,96 USD -0,60 -0,40% 02.12. 08:00:00 150,960 / 150,960
KAG (EUR) 141,60 EUR -0,56 -0,39% 02.12. 08:00:00 141,603 / 141,603

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VITRUVIUS ASIAN EQUITY - BI (C) (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,03% +3,21% +5,31% +38,32% +94,91% n.a.
relativer Return -1,62% -0,87% +1,75% +3,96% +15,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,62% -0,29% +0,15% +0,11% +0,24% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,11% +9,70% +16,42% +9,51% +25,50% -12,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,42% +0,08% +0,02% +1,19% +2,59% n.a.
Excess Return +6,17% +1,16% +0,25% +17,11% +36,61% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VITRUVIUS ASIAN EQUITY - BI (C) (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,33% 13,36% 14,84% 14,36% 14,15% n.a.
max. Verlust -5,70% -7,67% -15,76% -24,39% -24,39% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,44% +3,08% +7,30% +7,80% +7,82% n.a.
1-Monats-Tief -2,44% -2,44% -4,18% -10,26% -10,26% n.a.
Höchstkurs 157,58 160,94 160,94 160,94 160,94 n.a.
Tiefstkurs 148,60 148,60 120,46 120,46 91,26 n.a.
Durchschnittspreis 151,73 155,69 142,62 141,88 132,17 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VITRUVIUS ASIAN EQUITY - BI (C) (USD)

Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer asiatischer Unternehmen. Asiatische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in Asien haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Das Portfolio darf auch in folgende Anlagen investieren: 1) Schuldtitel, die von Regierungen, Behörden oder Unternehmen ausgegeben wurden. 2) Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung (unter anderem für Absicherungszwecke, um bestimmte Risiken im Portfolio zu mindern). Das Portfolio darf Barmittel und sonstige liquide Anlagen halten.

Fondsziel zu VITRUVIUS ASIAN EQUITY - BI (C) (USD)

Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Fondsprospekte zu VITRUVIUS ASIAN EQUITY - BI (C) (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu VITRUVIUS ASIAN EQUITY - BI (C) (USD)

Auflagedatum 29.01.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Belgrave Capital Management Limited
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VITRUVIUS ASIAN EQUITY - BI (C) (USD)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VITRUVIUS ASIAN EQUITY - BI (C) (USD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VITRUVIUS ASIAN EQUITY - BI (C) (USD)

Anteil Wertpapiername
6,10% Samsung Electronics Co Ltd
5,40% Panasonic Corp
5,40% Alibaba Group Holding Ltd
4,99% Tencent Holdings Ltd
4,96% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4,91% Sony Corp
4,58% Silergy Corp
4,14% China Mobile Ltd
3,52% Taiheiyo Cement Corp
3,34% Sekisui Chemical Co Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VITRUVIUS ASIAN EQUITY - BI (C) (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
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