VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - B...

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  • 419,120 EUR
  • +1,91
  • +0,46%
  • 22.02.2017, 16:09:00
WKN: 164362 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0148753444 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Vitruvius
Brief 419,400 ( 20 Stk. ) Eröffnung 418,60 Hoch / Tief (heute) 419,82 / 418,53 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 419,120 ( 90 Stk. ) Vortag 417,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 439,11 / 342,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,69% / +14,84%
Benchmark
  • VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - B...
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Alle Kurse zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - B EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 419,12 EUR +1,91 +0,46% 22.02. 16:09:00 419,120 / 419,400
KAG (USD) 444,00 USD -1,54 -0,35% 21.02. 08:00:00 444,000 / 444,000
KAG (EUR) 421,43 EUR +1,92 +0,46% 21.02. 08:00:00 421,430 / 421,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - B EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,69% +7,37% +20,51% -1,09% +2,81% +9,23%
relativer Return -0,92% -3,48% -9,76% -28,54% -18,91% -32,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,92% -1,18% -0,85% -0,93% -0,35% -0,33%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,59% +0,34% -9,54% -1,38% +8,75% +9,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,54 -0,34 -0,25 -0,23 -0,24 -0,26
Excess Return +18,39% -8,97% -9,25% -10,92% -14,76% -53,66%

Risiko-Kennzahlen zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - B EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,45% 8,16% 11,86% 11,95% 11,46% 16,13%
max. Verlust -0,69% -4,76% -12,72% -27,83% -27,83% -52,27%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 53,33% 52,50%
1-Monats-Hoch +4,69% +4,69% +8,53% +8,53% +8,53% +17,02%
1-Monats-Tief +4,69% -1,46% -8,02% -10,54% -10,54% -20,22%
Höchstkurs 420,45 420,45 440,70 470,14 470,14 527,88
Tiefstkurs 400,73 384,66 345,84 339,30 339,30 251,95
Durchschnittspreis 412,36 401,30 402,04 416,93 411,09 411,66

Fondsstrategie zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - B EUR ACC H

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erwirtschaftung von langfristigen Kapitalwachstum durch Aktien Anlagen in Schwellenländern. In diesen Ländern werden Value- und Wachstumsorientierte Aktien durch eine Makro- und Unternehmenszyklus- Analyse ausgewählt. Das Portfolio ist breit diversifiziert und investiert in large-, medium- und small-cap Unternehmen. Die Referenzwährung ist der US Dollar. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen Währungskursrisiken abgesichert, sodaß Anleger die Möglichkeit haben Marktrisiko von Währungsrisiko zu trennen.

Fondsprospekte zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - B EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - B EUR ACC H

Auflagedatum 31.05.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Belgrave Capital Management Limited
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - B EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,35%
Total Expense Ratio 2,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - B EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - B EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,41% Sberbank of Russia PJSC
3,02% Tencent Holdings Ltd
3,00% Samsung Electronics Co Ltd
2,55% United States Treasury Bill 0% 09.02.2017
2,49% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2,46% Ping An Insurance Group Co of China Ltd
2,26% JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
2,22% Housing Development Finance Corp Ltd
2,07% DG Khan Cement Co Ltd
2,06% United States Treasury Bill 0% 13.04.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - B EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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