VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY B E...

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  • 399,820 EUR
  • +0,75
  • +0,19%
  • 18.01.2017, 14:07:32
WKN: 164362 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0148753444 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: VITRUVIUS
Brief 403,580 ( 90 Stk. ) Eröffnung 400,06 Hoch / Tief (heute) 400,06 / 399,03 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 399,820 ( 90 Stk. ) Vortag 399,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 439,11 / 336,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,70% / +9,64%
Benchmark
  • VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY B E...
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Alle Kurse zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY B EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 399,82 EUR +0,75 +0,19% 18.01. 14:07:32 399,820 / 403,580
KAG (USD) 423,59 USD -2,90 -0,68% 16.01. 08:00:00 423,590 / 423,590
KAG (EUR) 399,39 EUR -2,03 -0,51% 16.01. 08:00:00 399,390 / 399,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY B EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,70% -4,80% +13,14% -7,75% +5,89% +10,24%
relativer Return -1,11% -8,53% -14,43% -27,95% -16,83% -30,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,11% -2,93% -1,29% -0,91% -0,31% -0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,43% +0,34% -9,54% -1,38% +8,75% +9,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,01% -0,94% -1,32% -1,18% -1,01% -3,26%
Excess Return +13,09% -12,59% -15,91% -13,70% -11,68% -52,65%

Risiko-Kennzahlen zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY B EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,63% 11,36% 12,91% 12,06% 11,57% 16,15%
max. Verlust -2,05% -9,67% -12,72% -27,83% -27,83% -52,27%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 44,44% 50,00% 49,17%
1-Monats-Hoch +1,70% +1,70% +8,28% +9,40% +9,40% +14,53%
1-Monats-Tief +1,70% -6,22% -6,22% -8,83% -8,83% -19,65%
Höchstkurs 402,42 425,84 440,70 470,14 470,14 527,88
Tiefstkurs 384,66 384,66 339,30 339,30 339,30 251,95
Durchschnittspreis 393,37 401,52 395,99 417,27 410,81 411,28

Fondsstrategie zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY B EUR

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erwirtschaftung von langfristigen Kapitalwachstum durch Aktien Anlagen in Schwellenländern. In diesen Ländern werden Value- und Wachstumsorientierte Aktien durch eine Makro- und Unternehmenszyklus- Analyse ausgewählt. Das Portfolio ist breit diversifiziert und investiert in large-, medium- und small-cap Unternehmen. Die Referenzwährung ist der US Dollar. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen Währungskursrisiken abgesichert, sodaß Anleger die Möglichkeit haben Marktrisiko von Währungsrisiko zu trennen.

Fondsziel zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY B EUR

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erwirtschaftung von langfristigen Kapitalwachstum durch Aktien Anlagen in Schwellenländern.

Fondsprospekte zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY B EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY B EUR

Auflagedatum 31.05.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Belgrave Capital Management Limited
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY B EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,50%
Total Expense Ratio 2,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY B EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY B EUR

Anteil Wertpapiername
3,69% Sberbank of Russia PJSC
3,20% Samsung Electronics Co Ltd
3,08% X5 Retail Group NV
2,95% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2,69% United States Treasury Bill 0% 09.02.2017
2,61% JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
2,41% HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A
2,31% DG Khan Cement Co Ltd
2,17% Emaar Properties PJSC
2,17% United States Treasury Bill 0% 26.01.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY B EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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