VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - B...

Fonds
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  • 411,874 EUR
  • +8,67
  • +2,15%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RLKJ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0372202217 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: VITRUVIUS
Brief 411,874 ( n.a. ) Eröffnung 411,87 Hoch / Tief (heute) 411,87 / 411,87 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 411,874 ( n.a. ) Vortag 403,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 423,18 / 318,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,26% / +6,16%
Benchmark
  • VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - B...
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Kurse

Alle Kurse zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - BI (C) (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 437,48 USD +3,65 +0,84% 08.12. 08:00:00 437,480 / 437,480
KAG (EUR) 411,87 EUR +8,67 +2,15% 08.12. 08:00:00 411,874 / 411,874

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - BI (C) (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,26% -2,12% +8,26% +25,07% +43,52% n.a.
relativer Return +0,13% -2,95% -6,53% +3,15% +6,34% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,13% -0,99% -0,56% +0,09% +0,10% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,31% +1,34% +12,67% +4,87% +8,74% -19,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,45% -0,68% -0,91% -0,29% -0,35% n.a.
Excess Return +6,09% -9,07% -10,96% -3,40% -4,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - BI (C) (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,42% 12,66% 13,52% 12,03% 11,61% n.a.
max. Verlust -5,86% -11,03% -13,06% -27,57% -27,57% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,37% -2,24% +6,21% +6,21% +9,62% n.a.
1-Monats-Tief -2,37% -3,34% -5,73% -11,30% -11,30% n.a.
Höchstkurs 448,10 474,15 474,65 497,15 497,15 n.a.
Tiefstkurs 421,84 421,84 360,08 360,08 360,08 n.a.
Durchschnittspreis 429,92 448,28 422,44 443,01 430,90 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - BI (C) (USD)

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erwirtschaftung von langfristigen Kapitalwachstum durch Aktien Anlagen in Schwellenländern. In diesen Ländern werden Value- und Wachstumsorientierte Aktien durch eine Makro- und Unternehmenszyklus- Analyse ausgewählt. Das Portfolio ist breit diversifiziert und investiert in large-, medium- und small-cap Unternehmen. Die Referenzwährung ist der US Dollar. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen Währungskursrisiken abgesichert, sodaß Anleger die Möglichkeit haben Marktrisiko von Währungsrisiko zu trennen.

Fondsziel zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - BI (C) (USD)

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erwirtschaftung von langfristigen Kapitalwachstum durch Aktien Anlagen in Schwellenländern.

Fondsprospekte zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - BI (C) (USD)

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - BI (C) (USD)

Auflagedatum 23.10.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Belgrave Capital Management Limited
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - BI (C) (USD)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - BI (C) (USD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - BI (C) (USD)

Anteil Wertpapiername
4,36% Ping An Insurance Group Co of China Ltd
3,29% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,19% Sberbank of Russia PJSC
3,18% Tencent Holdings Ltd
3,08% Naspers Ltd
2,73% Samsung Electronics Co Ltd
2,47% Housing Development Finance Corp Ltd
2,37% X5 Retail Group NV
2,02% JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
1,87% United States Treasury Bill 0% 08.12.2016
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - BI (C) (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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