VITRUVIUS - EMERGING MARKETS EQUITY B...

Fonds
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  • 419,750 EUR
  • +0,98
  • +0,23%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q7Z9 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0372202480 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: VITRUVIUS
Brief 419,750 ( n.a. ) Eröffnung 419,75 Hoch / Tief (heute) 419,75 / 419,75 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 419,750 ( n.a. ) Vortag 418,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 459,02 / 352,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,23% / +13,18%
Benchmark
  • VITRUVIUS - EMERGING MARKETS EQUITY B...
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Alle Kurse zu VITRUVIUS - EMERGING MARKETS EQUITY BI (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 448,88 USD +1,13 +0,25% 18.01. 08:00:00 448,880 / 448,880
KAG (EUR) 419,75 EUR +0,98 +0,23% 18.01. 08:00:00 419,750 / 419,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VITRUVIUS - EMERGING MARKETS EQUITY BI (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,23% -3,75% +14,30% -5,64% +7,45% n.a.
relativer Return -0,71% -6,81% -12,90% -25,67% -14,97% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,71% -2,32% -1,14% -0,82% -0,27% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,94% +0,89% -9,05% -0,85% +9,35% +9,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,10 -0,42 -0,38 -0,24 -0,16 n.a.
Excess Return +14,25% -11,15% -13,80% -11,63% -10,12% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VITRUVIUS - EMERGING MARKETS EQUITY BI (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,51% 11,38% 12,89% 12,06% 11,54% n.a.
max. Verlust -2,04% -9,59% -12,58% -27,52% -27,52% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 44,44% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,89% +2,89% +9,68% +9,68% +9,68% n.a.
1-Monats-Tief +2,89% -6,01% -6,01% -9,09% -9,09% n.a.
Höchstkurs 419,93 443,85 459,02 486,10 486,10 n.a.
Tiefstkurs 401,28 401,28 352,32 352,32 352,32 n.a.
Durchschnittspreis 410,80 418,45 412,19 431,85 423,06 n.a.

Fondsstrategie zu VITRUVIUS - EMERGING MARKETS EQUITY BI (EUR)

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erwirtschaftung von langfristigen Kapitalwachstum durch Aktien Anlagen in Schwellenländern. In diesen Ländern werden Value- und Wachstumsorientierte Aktien durch eine Makro- und Unternehmenszyklus- Analyse ausgewählt. Das Portfolio ist breit diversifiziert und investiert in large-, medium- und small-cap Unternehmen. Die Referenzwährung ist der US Dollar. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen Währungskursrisiken abgesichert, sodaß Anleger die Möglichkeit haben Marktrisiko von Währungsrisiko zu trennen.

Fondsziel zu VITRUVIUS - EMERGING MARKETS EQUITY BI (EUR)

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erwirtschaftung von langfristigen Kapitalwachstum durch Aktien Anlagen in Schwellenländern.

Fondsprospekte zu VITRUVIUS - EMERGING MARKETS EQUITY BI (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu VITRUVIUS - EMERGING MARKETS EQUITY BI (EUR)

Auflagedatum 13.02.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Belgrave Capital Management Limited
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VITRUVIUS - EMERGING MARKETS EQUITY BI (EUR)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,85%
Total Expense Ratio 2,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VITRUVIUS - EMERGING MARKETS EQUITY BI (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VITRUVIUS - EMERGING MARKETS EQUITY BI (EUR)

Anteil Wertpapiername
3,69% Sberbank of Russia PJSC
3,20% Samsung Electronics Co Ltd
3,08% X5 Retail Group NV
2,95% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2,69% United States Treasury Bill 0% 09.02.2017
2,41% HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A
2,31% DG Khan Cement Co Ltd
2,17% United States Treasury Bill 0% 26.01.2017
2,15% Housing Development Finance Corp Ltd
1,96% LUKOIL PJSC
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VITRUVIUS - EMERGING MARKETS EQUITY BI (EUR)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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