VITRUVIUS - EMERGING MARKETS EQUITY B...

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  • 410,780 EUR
  • -1,28
  • -0,31%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q7Z9 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0372202480 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: VITRUVIUS
Brief 410,780 ( n.a. ) Eröffnung 410,78 Hoch / Tief (heute) 410,78 / 410,78 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 410,780 ( n.a. ) Vortag 412,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 459,02 / 352,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,60% / +0,08%
Benchmark
  • VITRUVIUS - EMERGING MARKETS EQUITY B...
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Kurse

Alle Kurse zu VITRUVIUS - EMERGING MARKETS EQUITY BI (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 438,06 USD +0,79 +0,18% 02.12. 08:00:00 438,060 / 438,060
KAG (EUR) 410,78 EUR -1,28 -0,31% 02.12. 08:00:00 410,780 / 410,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VITRUVIUS - EMERGING MARKETS EQUITY BI (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,60% -6,97% -0,14% -7,48% +6,32% n.a.
relativer Return -4,69% -8,75% -6,49% -21,22% -18,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,69% -3,01% -0,56% -0,66% -0,34% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,19% -9,05% -0,85% +9,35% +9,87% -21,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,01% -0,91% -1,30% -0,59% -0,97% n.a.
Excess Return -0,19% -12,12% -15,64% -6,82% -11,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VITRUVIUS - EMERGING MARKETS EQUITY BI (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,09% 13,06% 13,49% 11,99% 11,60% n.a.
max. Verlust -6,92% -11,48% -14,77% -27,52% -27,52% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -4,29% +0,42% +7,55% +7,55% +8,40% n.a.
1-Monats-Tief -4,29% -4,29% -5,46% -9,78% -10,83% n.a.
Höchstkurs 436,52 459,02 459,02 486,10 486,10 n.a.
Tiefstkurs 406,31 406,31 352,32 352,32 352,32 n.a.
Durchschnittspreis 417,17 435,25 410,32 433,11 422,17 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VITRUVIUS - EMERGING MARKETS EQUITY BI (EUR)

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erwirtschaftung von langfristigen Kapitalwachstum durch Aktien Anlagen in Schwellenländern. In diesen Ländern werden Value- und Wachstumsorientierte Aktien durch eine Makro- und Unternehmenszyklus- Analyse ausgewählt. Das Portfolio ist breit diversifiziert und investiert in large-, medium- und small-cap Unternehmen. Die Referenzwährung ist der US Dollar. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen Währungskursrisiken abgesichert, sodaß Anleger die Möglichkeit haben Marktrisiko von Währungsrisiko zu trennen.

Fondsziel zu VITRUVIUS - EMERGING MARKETS EQUITY BI (EUR)

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erwirtschaftung von langfristigen Kapitalwachstum durch Aktien Anlagen in Schwellenländern.

Fondsprospekte zu VITRUVIUS - EMERGING MARKETS EQUITY BI (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu VITRUVIUS - EMERGING MARKETS EQUITY BI (EUR)

Auflagedatum 13.02.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Belgrave Capital Management Limited
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VITRUVIUS - EMERGING MARKETS EQUITY BI (EUR)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VITRUVIUS - EMERGING MARKETS EQUITY BI (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VITRUVIUS - EMERGING MARKETS EQUITY BI (EUR)

Anteil Wertpapiername
4,36% Ping An Insurance Group Co of China Ltd
3,29% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,19% Sberbank of Russia PJSC
3,18% Tencent Holdings Ltd
3,08% Naspers Ltd
2,73% Samsung Electronics Co Ltd
2,47% Housing Development Finance Corp Ltd
2,37% X5 Retail Group NV
2,02% JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
1,87% United States Treasury Bill 0% 08.12.2016
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VITRUVIUS - EMERGING MARKETS EQUITY BI (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
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