VITRUVIUS JAPANESE EQUITY - BI (C) (E...

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  • 185,730 EUR
  • +1,84
  • +1,00%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RM25 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0372199165 Schwerpunkt: Aktien Japan
KAG: VITRUVIUS
Brief 185,730 ( n.a. ) Eröffnung 185,73 Hoch / Tief (heute) 185,73 / 185,73 Fondsvolumen n.a. JPY (Stand: n.a.)
Geld 185,730 ( n.a. ) Vortag 183,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 213,69 / 151,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,75% / -18,34%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu VITRUVIUS JAPANESE EQUITY - BI (C) (EUR) (HDG)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (JPY) 22.554,27 JPY +327,39 +1,47% 01.12. 08:00:00 22.554,270 / 22.554,270
KAG (EUR) 185,73 EUR +1,84 +1,00% 01.12. 08:00:00 185,730 / 185,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VITRUVIUS JAPANESE EQUITY - BI (C) (EUR) (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,75% +14,44% -12,72% +0,50% +69,59% n.a.
relativer Return +6,85% +7,52% -14,11% -27,99% -10,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +6,85% +2,45% -1,26% -0,91% -0,19% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -9,78% +4,28% +3,45% +48,10% +17,69% -14,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,49% -0,45% -0,35% +2,26% +2,42% n.a.
Excess Return -12,77% -10,43% -7,66% +51,12% +52,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VITRUVIUS JAPANESE EQUITY - BI (C) (EUR) (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 31,09% 20,58% 26,14% 21,82% 21,51% n.a.
max. Verlust -6,15% -6,15% -28,96% -33,74% -33,74% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +7,60% +7,60% +7,60% +10,18% +17,96% n.a.
1-Monats-Tief +7,60% +0,69% -11,86% -11,86% -11,86% n.a.
Höchstkurs 184,34 184,34 213,78 229,23 229,23 n.a.
Tiefstkurs 160,39 158,67 151,88 151,88 101,61 n.a.
Durchschnittspreis 175,49 167,89 171,87 185,82 165,94 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VITRUVIUS JAPANESE EQUITY - BI (C) (EUR) (HDG)

Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer japanischer Unternehmen. Japanische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in Japan haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Fondsziel zu VITRUVIUS JAPANESE EQUITY - BI (C) (EUR) (HDG)

Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Fondsprospekte zu VITRUVIUS JAPANESE EQUITY - BI (C) (EUR) (HDG)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu VITRUVIUS JAPANESE EQUITY - BI (C) (EUR) (HDG)

Auflagedatum 17.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Belgrave Capital Management Ltd
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VITRUVIUS JAPANESE EQUITY - BI (C) (EUR) (HDG)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 2,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VITRUVIUS JAPANESE EQUITY - BI (C) (EUR) (HDG)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VITRUVIUS JAPANESE EQUITY - BI (C) (EUR) (HDG)

Anteil Wertpapiername
4,91% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
3,60% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
2,98% HIS Co Ltd
2,68% FUJIFILM Holdings Corp
2,17% ITOCHU Corp
2,11% Mitsubishi Corp
2,02% Hitachi Ltd
1,93% Mitsubishi Estate Co Ltd
1,91% Taisei Corp
1,83% Fujitsu Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VITRUVIUS JAPANESE EQUITY - BI (C) (EUR) (HDG)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
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