VITRUVIUS SWISS EQUITY CHF

Fonds
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  • 140,110 EUR
  • +0,78
  • +0,56%
  • 20.01.2017, 21:45:19
WKN: 164360 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129839725 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: VITRUVIUS
Brief 143,060 ( 325 Stk. ) Eröffnung 140,13 Hoch / Tief (heute) 141,04 / 139,81 Fondsvolumen n.a. CHF (Stand: n.a.)
Geld 140,260 ( 325 Stk. ) Vortag 139,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 142,12 / 110,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,38% / +15,70%
Benchmark
  • VITRUVIUS SWISS EQUITY CHF
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Alle Kurse zu VITRUVIUS SWISS EQUITY CHF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 140,78 EUR -0,03 -0,02% 19.01. 10:07:41 140,610 / 142,350
KAG (EUR) 141,62 EUR +0,33 +0,24% 19.01. 08:00:00 141,618 / 141,618
KAG (CHF) 152,00 CHF +0,57 +0,38% 19.01. 08:00:00 152,000 / 152,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu VITRUVIUS SWISS EQUITY CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,38% +6,64% +16,93% +32,62% +81,17% +65,97%
relativer Return +0,95% +2,11% +8,15% +5,17% -1,11% -10,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,95% +0,70% +0,65% +0,14% -0,02% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,55% +3,86% +16,80% +11,46% +22,11% +12,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,03 +0,51 +0,16 +0,44 +0,49 -0,26
Excess Return +14,45% +15,92% +7,12% +28,91% +42,47% -52,70%

Risiko-Kennzahlen zu VITRUVIUS SWISS EQUITY CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,38% 10,37% 13,94% 14,15% 13,46% 15,78%
max. Verlust -1,66% -5,34% -9,44% -19,08% -19,08% -48,80%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% 60,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +2,43% +4,08% +4,08% +6,95% +9,74% +9,74%
1-Monats-Tief +2,43% -1,19% -2,63% -7,62% -7,62% -14,44%
Höchstkurs 153,98 153,98 153,98 153,98 153,98 153,98
Tiefstkurs 147,64 137,03 123,80 123,80 90,19 75,79
Durchschnittspreis 150,04 145,32 140,29 138,65 125,96 118,98

Fondsstrategie zu VITRUVIUS SWISS EQUITY CHF

Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer schweizerischer Unternehmen. Schweizerische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Fondsziel zu VITRUVIUS SWISS EQUITY CHF

Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Fondsprospekte zu VITRUVIUS SWISS EQUITY CHF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu VITRUVIUS SWISS EQUITY CHF

Auflagedatum 29.06.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Belgrave Capital Management Ltd
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VITRUVIUS SWISS EQUITY CHF

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,85%
Total Expense Ratio 2,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VITRUVIUS SWISS EQUITY CHF

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VITRUVIUS SWISS EQUITY CHF

Anteil Wertpapiername
8,54% UBS Group AG
6,28% Zurich Insurance Group AG
5,82% Credit Suisse Group AG
4,81% ABB Ltd
4,67% LafargeHolcim Ltd
4,20% Cie Financiere Richemont SA
4,01% Syngenta AG
3,28% Clariant AG
3,16% Dufry AG
3,13% Swatch Group AG/The
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VITRUVIUS SWISS EQUITY CHF

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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