VITRUVIUS SWISS EQUITY - B CHF ACC

Fonds
151,800 EUR +0,51 +0,34% 30.05.2017, 09:30:38
WKN: 164360 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129839725 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Vitruvius
Brief 153,130 ( 358 Stk. ) Eröffnung 152,02 Hoch / Tief (heute) 152,44 / 151,78 Fondsvolumen 45,50 Mio. CHF (Stand: 31.03.2017)
Geld 151,700 ( 358 Stk. ) Vortag 151,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 154,39 / 120,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,21% / +20,19%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 151,72 EUR -0,37 -0,24% 30.05. 09:06:54 151,460 / 153,330
KAG (EUR) 153,61 EUR +1,39 +0,91% 26.05. 08:00:00 153,613 / 153,613
KAG (CHF) 167,08 CHF +0,73 +0,44% 26.05. 08:00:00 167,080 / 167,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,21% +5,71% +20,19% +38,68% +101,64% +73,68%
relativer Return -1,21% -1,46% +3,45% +5,97% -0,50% -12,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,21% -0,49% +0,28% +0,16% -0,01% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +11,49% +3,86% +16,80% +11,46% +22,11% +12,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,36 +0,23 +0,33 +0,48 +0,72 -0,23
Excess Return +15,88% +6,90% +15,33% +30,84% +64,81% -48,40%

Risiko-Kennzahlen zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,28% 9,73% 11,70% 14,06% 13,15% 15,78%
max. Verlust -2,87% -2,87% -8,33% -19,08% -19,08% -48,80%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 68,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +1,54% +5,42% +9,01% +9,11% +9,11% +10,55%
1-Monats-Tief +1,54% +1,41% -5,16% -7,32% -7,32% -18,24%
Höchstkurs 169,47 169,47 169,47 169,47 169,47 169,47
Tiefstkurs 164,55 154,48 130,33 123,80 90,19 75,79
Durchschnittspreis 167,04 161,04 148,69 141,97 130,41 119,66

Fondsstrategie zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - B CHF ACC

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erwirtschaftung von langfristigen Kapitalwachstum durch Anlagen in Schweizer Unternehmen. Die Anlagestrategie ist auf eine fundamentale Unternehmens-Selektion aufgebaut. Das Portfolio ist in large-, medium- und small-cap Unternehmen investiert. Die Referenzwährung ist der CHF. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen Währungskursrisiken abgesichert, sodaß Anleger die Möglichkeit haben Marktrisiko von Währungsrisiko zu trennen.

Fondsprospekte zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - B CHF ACC

Auflagedatum 29.06.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Belgrave Capital Management Ltd
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A., Lux
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,85%
Total Expense Ratio 2,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
9,32% UBS Group AG
6,38% Credit Suisse Group AG
5,26% Cie Financiere Richemont SA
4,62% ABB Ltd
4,57% Swatch Group AG/The
4,06% Zurich Insurance Group AG
4,04% Novartis AG
3,57% LafargeHolcim Ltd
3,44% Dufry AG
3,43% Lonza Group AG
Stand: 28.04.2017

Ratings zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote 1 30.04.2017
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