VITRUVIUS SWISS EQUITY - B EUR ACC H

Fonds
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  • 116,540 EUR
  • +0,14
  • +0,12%
  • 17.02.2017, 18:45:14
WKN: 164546 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129839998 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Vitruvius
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 116,70 Hoch / Tief (heute) 116,85 / 116,02 Fondsvolumen n.a. CHF (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 116,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,26 / 96,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,48% / +20,64%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 116,31 EUR -0,46 -0,39% 17.02. 10:11:52 116,370 / 117,800
KAG (EUR) 117,11 EUR -0,56 -0,48% 16.02. 08:00:00 117,110 / 117,110
KAG (CHF) 124,80 CHF -0,67 -0,53% 16.02. 08:00:00 124,800 / 124,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - B EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,48% +9,45% +20,64% +17,90% +59,53% +12,53%
relativer Return -0,93% +1,72% +3,56% -8,36% -12,88% -39,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,93% +0,57% +0,29% -0,24% -0,23% -0,42%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,95% +3,00% +4,28% +9,51% +23,77% +12,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,53 +0,38 +0,21 +0,44 +0,48 -0,24
Excess Return +18,52% +11,67% +9,74% +29,24% +41,96% -50,36%

Risiko-Kennzahlen zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - B EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,81% 9,43% 12,03% 14,29% 13,49% 15,89%
max. Verlust -1,86% -1,86% -8,45% -18,96% -18,96% -47,93%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% 60,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +1,48% +4,62% +5,08% +8,44% +9,05% +11,22%
1-Monats-Tief +1,48% +1,48% -3,28% -8,02% -8,02% -15,95%
Höchstkurs 117,67 117,67 117,67 117,67 117,67 117,67
Tiefstkurs 114,45 106,72 97,07 93,23 68,35 57,09
Durchschnittspreis 116,04 112,74 107,21 105,15 95,94 89,78

Fondsstrategie zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - B EUR ACC H

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erwirtschaftung von langfristigen Kapitalwachstum durch Anlagen in Schweizer Unternehmen. Die Anlagestrategie ist auf eine fundamentale Unternehmens-Selektion aufgebaut. Das Portfolio ist in large-, medium- und small-cap Unternehmen investiert. Die Referenzwährung ist der CHF. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen Währungskursrisiken abgesichert, sodaß Anleger die Möglichkeit haben Marktrisiko von Währungsrisiko zu trennen.

Fondsziel zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - B EUR ACC H

Die Referenzwährung ist der CHF. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen Währungskursrisiken abgesichert, sodaß Anleger die Möglichkeit haben Marktrisiko von Währungsrisiko zu trennen.

Fondsprospekte zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - B EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - B EUR ACC H

Auflagedatum 25.03.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Belgrave Capital Management Ltd
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - B EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,85%
Total Expense Ratio 2,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - B EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - B EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
8,54% UBS Group AG
6,28% Zurich Insurance Group AG
5,82% Credit Suisse Group AG
4,81% ABB Ltd
4,67% LafargeHolcim Ltd
4,20% Cie Financiere Richemont SA
4,01% Syngenta AG
3,28% Clariant AG
3,16% Dufry AG
3,13% Swatch Group AG/The
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - B EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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