VITRUVIUS US EQUITY EUR

Fonds
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  • 215,530 EUR
  • -2,20
  • -1,01%
  • 09.12.2016, 21:45:03
WKN: 798391 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0117771807 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: VITRUVIUS
Brief 219,840 ( 200 Stk. ) Eröffnung 219,08 Hoch / Tief (heute) 219,08 / 215,32 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 215,530 ( 200 Stk. ) Vortag 217,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 219,08 / 175,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,16% / -1,44%
Benchmark
  • VITRUVIUS US EQUITY EUR
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Kurse

Alle Kurse zu VITRUVIUS US EQUITY EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 216,09 EUR -0,81 -0,37% 09.12. 19:50:20 216,210 / 218,820
KAG (USD) 229,65 USD -5,30 -2,26% 08.12. 08:00:00 229,650 / 229,650
KAG (EUR) 216,48 EUR -1,76 -0,81% 08.12. 08:00:00 216,480 / 216,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VITRUVIUS US EQUITY EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,16% +1,06% +0,97% +23,46% +87,69% +59,89%
relativer Return -4,83% -7,98% -11,20% -27,49% -25,89% -35,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,83% -2,73% -0,98% -0,89% -0,50% -0,37%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,12% +8,04% +8,10% +31,78% +17,64% -2,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,06% +0,33% +0,97% +3,03% +4,71% -0,17%
Excess Return +0,90% +5,51% +15,30% +45,90% +70,12% -3,00%

Risiko-Kennzahlen zu VITRUVIUS US EQUITY EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,84% 13,35% 15,24% 15,84% 14,88% 17,71%
max. Verlust -1,45% -6,80% -16,54% -26,59% -26,59% -51,17%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 58,33% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +4,16% +4,16% +5,76% +6,03% +6,72% +14,76%
1-Monats-Tief +4,16% -3,52% -9,50% -9,50% -9,50% -18,99%
Höchstkurs 218,24 218,24 219,34 246,07 246,07 246,07
Tiefstkurs 207,84 200,90 180,65 172,37 113,23 75,68
Durchschnittspreis 213,89 212,02 205,38 203,19 179,45 148,72

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VITRUVIUS US EQUITY EUR

Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer USamerikanischer Unternehmen. US-amerikanische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Das Portfolio darf auch in folgende Anlagen investieren: 1) Schuldtitel, die von Regierungen, Behörden oder Unternehmen ausgegeben wurden. 2) Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung (unter anderem für Absicherungszwecke, um bestimmte Risiken im Portfolio zu mindern). Derivate sind Finanzkontrakte, deren Wert an die zukünftige Kursentwicklung eines Wertpapiers oder sonstigen Finanzinstruments gebunden ist. Das Portfolio darf Barmittel und sonstige liquide Anlagen halten.

Fondsziel zu VITRUVIUS US EQUITY EUR

Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Fondsprospekte zu VITRUVIUS US EQUITY EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu VITRUVIUS US EQUITY EUR

Auflagedatum 18.05.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Belgrave Capital Management Limited
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VITRUVIUS US EQUITY EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,50%
Total Expense Ratio 3,19%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VITRUVIUS US EQUITY EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VITRUVIUS US EQUITY EUR

Anteil Wertpapiername
6,96% United States Treasury Note/Bond 1% 15.09.2018
5,26% Newell Brands Inc
5,08% Horizon Pharma Plc
4,05% Charter Communications Inc
3,36% Apple Inc
3,26% Adobe Systems Inc
3,19% Constellation Brands Inc
3,00% Amazon.com Inc
2,86% Apache Corp
2,69% Tyson Foods Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VITRUVIUS US EQUITY EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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