VM STERNTALER

Fonds
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  • 141,520 EUR
  • +0,11
  • +0,08%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0X9SB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0X9SB8 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 147,180 ( n.a. ) Eröffnung 141,52 Hoch / Tief (heute) 141,52 / 141,52 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 141,520 ( n.a. ) Vortag 141,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 141,52 / 123,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,15% / +12,18%
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  • VM STERNTALER
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 141,52 EUR +0,11 +0,08% 23.01. 08:00:00 141,520 / 147,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu VM STERNTALER (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,15% +1,12% +13,46% +14,10% +51,25% n.a.
relativer Return +3,72% -5,97% -9,40% -22,61% -23,98% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,72% -2,03% -0,82% -0,71% -0,46% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,27% +5,27% +7,45% +0,97% +15,85% +15,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,83 +0,41 +0,22 +0,55 +0,71 n.a.
Excess Return +13,41% +7,54% +5,94% +19,51% +33,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VM STERNTALER

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,59% 4,86% 7,31% 8,32% 7,54% n.a.
max. Verlust -0,43% -3,52% -4,28% -9,66% -9,66% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,15% +2,21% +2,78% +3,95% +5,11% n.a.
1-Monats-Tief +2,15% -2,80% -2,80% -4,99% -4,99% n.a.
Höchstkurs 141,41 141,93 143,06 143,06 143,06 n.a.
Tiefstkurs 138,43 136,93 124,98 119,84 100,14 n.a.
Durchschnittspreis 140,11 139,01 136,40 133,37 126,21 n.a.

Fondsstrategie zu VM STERNTALER

Der Fonds strebt als Anlageziel einen regelmäßigen Kapitalzuwachs an. Hierbei werden die Ertragschancen der Anlagesegmente Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Liquidität genutzt. Im Rahmen des renditeorientierten Investmentansatzes wird die Zusammensetzung der Vermögenswerte dynamisch den aktuellen Kapitalmarktgegebenheiten angepasst.

Fondsziel zu VM STERNTALER

Der Fonds VM Sterntaler investiert in europäische Aktien, die sich durch eine hohe Qualität in ihren Ergebnissen auszeichnen sowie als Liquiditätsersatz auch in festverzinsliche Anleihen mit hoher Bonität. Der Schwerpunkt der Investments konzentriert sich auf die Kernkompetenz der VM Vermögens-Management GmbH in der Form von Übernahmethemen, Abfindungskandidaten und unterbewertete Aktien im deutschsprachigen Europa - vorzugsweise Mittelstandsunternehmen.

Fondsprospekte zu VM STERNTALER

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VM STERNTALER

Auflagedatum 19.01.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,07 EUR (12.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VM STERNTALER

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VM STERNTALER

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 24.10.2016

Top Holdings zu VM STERNTALER

Anteil Wertpapiername
6,65% Celesio AG
5,73% Capital Stage AG
4,06% Kabel Deutschland Holding AG
4,05% MAN SE
3,91% DMG Mori AG
3,90% HOCHTIEF AG
3,80% MAN SE
3,69% Vossloh AG
3,30% Puma SE
2,80% Symrise AG
Stand: 24.10.2016

Ratings zu VM STERNTALER

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
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