VB CONVERTIBLE-BOND - EUR ACC

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  • 123,560 EUR
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  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0M8LT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A07RY4 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Union Investment Austria GmbH
Brief 127,300 ( n.a. ) Eröffnung 123,56 Hoch / Tief (heute) 123,56 / 123,56 Fondsvolumen 13,61 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 123,550 ( n.a. ) Vortag 123,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,97 / 116,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,29% / +5,09%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 123,56 EUR +0,10 +0,08% 21.02. 08:00:00 123,550 / 127,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu VB CONVERTIBLE-BOND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,29% +3,06% +4,77% +5,08% +21,44% n.a.
relativer Return -0,90% +1,62% -3,29% -20,91% -13,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,90% +0,54% -0,28% -0,65% -0,25% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,14% -1,82% +5,61% +2,62% +6,79% +15,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,41 -0,43 -0,15 +0,00 +0,12 n.a.
Excess Return +2,65% -6,39% -3,08% +0,01% +3,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VB CONVERTIBLE-BOND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,02% 3,71% 6,37% 6,64% 5,77% n.a.
max. Verlust -0,87% -1,44% -5,51% -12,85% -12,85% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,31% +3,07% +3,07% +3,32% +3,61% n.a.
1-Monats-Tief +0,31% -0,30% -1,19% -5,15% -5,15% n.a.
Höchstkurs 123,58 123,97 123,97 131,80 131,80 n.a.
Tiefstkurs 122,18 119,73 116,14 113,82 99,37 n.a.
Durchschnittspreis 123,02 122,45 120,83 121,95 117,14 n.a.

Fondsstrategie zu VB CONVERTIBLE-BOND - EUR ACC

Veranlagt in Wandelanleihen in- und ausländischer Unternehmen. Die Laufzeit dieser Anleihen kann kurz-, mittel-, und/oder langfristig sein. Der Aktienanteil des Fonds beträgt max. 10 % des Fondsvermögens. Es gibt keine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen oder geographische Gebiete, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung nicht ausgeschlossen ist. Fonds ist es, neben den laufenden Erträgen auch Kursgewinne unter Inkaufnahme kurzfristiger Risiken zu erzielen. Der Veranlagungsschwerpunkt des Fonds (dh mindestens 51 % des Fondsvermögens) liegt bei Wandelschuldverschreibungen in- und ausländischer Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Die Laufzeit dieser Anleihen kann kurz-, mittelund/ oder langfristig sein. Bis zu 10 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien in- und ausländischer Unternehmen veranlagt werden. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen, geographische Gebiete oder Mindestratinganforderungen liegt für den Fonds grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Der Fonds darf bis zu 49 % des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente und bis zu 49 % des Fondsvermögens in Bankguthaben investieren.Derivative Instrumente dürfen zu Absicherungszwecken und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu VB CONVERTIBLE-BOND - EUR ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VB CONVERTIBLE-BOND - EUR ACC

Auflagedatum 17.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,06 EUR (25.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Union Investment Austria GmbH
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Österreichische Volksbanken AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VB CONVERTIBLE-BOND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VB CONVERTIBLE-BOND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VB CONVERTIBLE-BOND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,80% TOTAL 15/22 CV
5,00% TELECOM ITALIA 15-22 CV
4,60% FRESE.MED.CARE WLD. 14/20
4,50% RAG STIFTUNG 14/18
4,40% BRITISH LAND JE 12/17 CV
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VB CONVERTIBLE-BOND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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