VOLKSBANK-CONVERTIBLE BOND FUND T

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  • 121,320 EUR
  • +1,06
  • +0,88%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M8LT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A07RY4 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Union Investment Austria GmbH
Brief 125,000 ( n.a. ) Eröffnung 121,32 Hoch / Tief (heute) 121,32 / 121,32 Fondsvolumen 18,86 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 121,300 ( n.a. ) Vortag 120,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,79 / 114,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,66% / -3,57%
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  • VOLKSBANK-CONVERTIBLE BOND FUND T
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 121,32 EUR +1,06 +0,88% 09.12. 08:00:00 121,300 / 125,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VOLKSBANK-CONVERTIBLE BOND FUND T (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,66% -0,28% -3,57% +5,73% +29,68% n.a.
relativer Return +0,40% -0,47% -8,45% -20,21% -9,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,40% -0,16% -0,73% -0,63% -0,17% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,47% +5,61% +2,62% +6,79% +15,86% -8,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,47% -0,33% -0,37% +0,41% +2,07% n.a.
Excess Return -3,64% -2,51% -2,43% +2,47% +12,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VOLKSBANK-CONVERTIBLE BOND FUND T

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,15% 4,56% 7,69% 6,65% 5,85% n.a.
max. Verlust -0,89% -1,59% -8,74% -12,85% -12,85% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,66% +0,66% +2,68% +4,68% +5,68% n.a.
1-Monats-Tief +0,66% -1,06% -4,54% -4,54% -4,54% n.a.
Höchstkurs 121,32 121,66 125,87 131,80 131,80 n.a.
Tiefstkurs 119,73 119,73 114,87 113,82 94,64 n.a.
Durchschnittspreis 120,20 120,42 120,46 121,53 116,17 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VOLKSBANK-CONVERTIBLE BOND FUND T

Fonds ist es, neben den laufenden Erträgen auch Kursgewinne unter Inkaufnahme kurzfristiger Risiken zu erzielen. Der Veranlagungsschwerpunkt des Fonds (dh mindestens 51 % des Fondsvermögens) liegt bei Wandelschuldverschreibungen in- und ausländischer Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Die Laufzeit dieser Anleihen kann kurz-, mittelund/ oder langfristig sein. Bis zu 10 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien in- und ausländischer Unternehmen veranlagt werden. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen, geographische Gebiete oder Mindestratinganforderungen liegt für den Fonds grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Der Fonds darf bis zu 49 % des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente und bis zu 49 % des Fondsvermögens in Bankguthaben investieren.Derivative Instrumente dürfen zu Absicherungszwecken und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.

Fondsziel zu VOLKSBANK-CONVERTIBLE BOND FUND T

Ziel des gemischten Fonds ist es, neben den laufenden Erträgen auch Kursgewinne unter Inkaufnahme kurzfristiger Risiken zu erzielen.

Fondsprospekte zu VOLKSBANK-CONVERTIBLE BOND FUND T

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VOLKSBANK-CONVERTIBLE BOND FUND T

Auflagedatum 17.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,06 EUR (25.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Union Investment Austria GmbH
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Österreichische Volksbanken AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VOLKSBANK-CONVERTIBLE BOND FUND T

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VOLKSBANK-CONVERTIBLE BOND FUND T

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu VOLKSBANK-CONVERTIBLE BOND FUND T

Anteil Wertpapiername
5,04% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
4,82% Telecom Italia SpA/Milano 1,125% 26.03.2022
4,37% RAG-Stiftung 0% 31.12.2018
4,32% British Land Jersey Ltd 1,5% 10.09.2017
3,92% Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt 3,375% 02.04.2019
3,83% Parpublica - Participacoes Publicas SGPS SA 5,25% 28.09.2017
3,72% Sagerpar SA 0,375% 09.10.2018
3,56% CEZ MH BV 0% 04.08.2017
3,53% Haniel Finance Deutschland GmbH 0% 12.05.2020
3,24% Vodafone Group PLC 0% 26.11.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu VOLKSBANK-CONVERTIBLE BOND FUND T

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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