VOLKSBANK-CORPORATE BOND FUND A

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  • 79,800 EUR
  • -0,05
  • -0,06%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0B8K9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000736392 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Investment Austria GmbH
Brief 82,200 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 79,80 Hoch / Tief (heute) 79,80 / 79,80 Fondsvolumen 25,99 Mio. EUR (Stand: 03.12.2015)
Geld 79,800 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 79,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 81,32 / 77,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,94% / +2,35%
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  • VOLKSBANK-CORPORATE BOND FUND A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 79,80 EUR -0,05 -0,06% 07.12. 08:00:00 79,800 / 82,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VOLKSBANK-CORPORATE BOND FUND A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,94% -1,82% +2,35% +7,33% +22,36% +35,29%
relativer Return -0,93% -1,39% -2,07% -19,06% -14,79% -25,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,93% -0,46% -0,17% -0,59% -0,27% -0,25%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,45% -0,93% +5,73% +1,58% +10,94% +1,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,24% -1,43% -0,46% -0,91% +2,41% -7,77%
Excess Return +2,28% -2,77% -0,83% -1,65% +4,79% -27,60%

Risiko-Kennzahlen zu VOLKSBANK-CORPORATE BOND FUND A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,68% 1,58% 1,84% 1,79% 1,99% 3,55%
max. Verlust -0,94% -1,87% -1,87% -2,90% -2,90% -13,92%
pos. Monate 0,00% 0,00% 75,00% 72,22% 73,33% 68,33%
1-Monats-Hoch -0,94% -0,40% +1,05% +1,05% +2,27% +5,15%
1-Monats-Tief -0,94% -0,94% -0,94% -0,94% -0,94% -7,24%
Höchstkurs 80,56 81,32 81,32 84,22 84,22 90,53
Tiefstkurs 79,80 79,80 78,22 78,22 77,35 70,07
Durchschnittspreis 80,12 80,64 80,21 81,20 81,03 80,94

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VOLKSBANK-CORPORATE BOND FUND A

Veranlagt ausschließlich in Unternehmensanleihen vorwiegend nordamerikanischer und europäischer Emittenten. Maximal die Hälfte des Fondsvermögens kann in High-Yield Anleihen (BB+ bis B- nach Standard & Poors bzw. Ba1 bis B3 nach Moodys) investiert werden. Ein großer Teil des Fremdwährungsrisikos wird abgesichert.

Fondsziel zu VOLKSBANK-CORPORATE BOND FUND A

Ziel des Rentenfonds ist es, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu VOLKSBANK-CORPORATE BOND FUND A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Steuerliche Behandlung

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Stammdaten zu VOLKSBANK-CORPORATE BOND FUND A

Auflagedatum 13.11.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,40 EUR (10.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Union Investment Austria GmbH
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Österreichische Volksbanken AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VOLKSBANK-CORPORATE BOND FUND A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VOLKSBANK-CORPORATE BOND FUND A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu VOLKSBANK-CORPORATE BOND FUND A

Anteil Wertpapiername
6,94% VB Smart-Bond 11/2020
1,88% Santander International Debt SAU 4,125% 04.10.2017
1,87% BNP Paribas SA 2,5% 23.08.2019
1,62% Societe Generale SA 4,25% 13.07.2022
1,57% Royal Bank of Scotland PLC/The 5,375% 30.09.2019
1,51% Enel SpA 5,25% 20.05.2024
1,49% Repsol International Finance BV 4,875% 19.02.2019
1,49% BAT International Finance PLC 2,375% 19.01.2023
1,45% Goldman Sachs Group Inc/The 2,125% 30.09.2024
1,43% Bank of America Corp 2,5% 27.07.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu VOLKSBANK-CORPORATE BOND FUND A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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