VOLKSBANK-CORPORATE BOND FUND T

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  • 103,400 EUR
  • -0,07
  • -0,07%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M8LU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A07RZ1 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Investment Austria GmbH
Brief 106,550 ( n.a. ) Eröffnung 103,40 Hoch / Tief (heute) 103,40 / 103,40 Fondsvolumen 25,99 Mio. EUR (Stand: 03.12.2015)
Geld 103,400 ( n.a. ) Vortag 103,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,38 / 100,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,95% / +2,33%
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  • VOLKSBANK-CORPORATE BOND FUND T
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,40 EUR -0,07 -0,07% 07.12. 08:00:00 103,400 / 106,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VOLKSBANK-CORPORATE BOND FUND T (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,95% -1,82% +2,33% +7,33% +22,35% n.a.
relativer Return -0,93% -1,39% -2,08% -19,06% -14,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,93% -0,47% -0,17% -0,59% -0,27% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,44% -0,94% +5,74% +1,57% +10,95% +1,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,23% -1,42% -0,47% -0,91% +2,40% n.a.
Excess Return +2,26% -2,78% -0,83% -1,66% +4,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VOLKSBANK-CORPORATE BOND FUND T

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,69% 1,58% 1,85% 1,79% 2,00% n.a.
max. Verlust -0,95% -1,88% -1,88% -2,90% -2,90% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 75,00% 72,22% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,95% -0,40% +1,05% +1,05% +2,27% n.a.
1-Monats-Tief -0,95% -0,95% -0,95% -0,95% -0,95% n.a.
Höchstkurs 104,39 105,38 105,38 105,38 105,38 n.a.
Tiefstkurs 103,40 103,40 101,07 98,43 87,86 n.a.
Durchschnittspreis 103,83 104,49 103,50 102,19 99,44 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VOLKSBANK-CORPORATE BOND FUND T

Veranlagt ausschließlich in Unternehmensanleihen vorwiegend nordamerikanischer und europäischer Emittenten. Maximal die Hälfte des Fondsvermögens kann in High-Yield Anleihen (BB+ bis B- nach Standard & Poors bzw. Ba1 bis B3 nach Moodys) investiert werden. Ein großer Teil des Fremdwährungsrisikos wird abgesichert.

Fondsziel zu VOLKSBANK-CORPORATE BOND FUND T

Ziel des Rentenfonds ist es, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu VOLKSBANK-CORPORATE BOND FUND T

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VOLKSBANK-CORPORATE BOND FUND T

Auflagedatum 18.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,47 EUR (10.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Union Investment Austria GmbH
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Österreichische Volksbanken AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VOLKSBANK-CORPORATE BOND FUND T

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VOLKSBANK-CORPORATE BOND FUND T

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu VOLKSBANK-CORPORATE BOND FUND T

Anteil Wertpapiername
6,94% VB Smart-Bond 11/2020
1,88% Santander International Debt SAU 4,125% 04.10.2017
1,87% BNP Paribas SA 2,5% 23.08.2019
1,62% Societe Generale SA 4,25% 13.07.2022
1,57% Royal Bank of Scotland PLC/The 5,375% 30.09.2019
1,51% Enel SpA 5,25% 20.05.2024
1,49% Repsol International Finance BV 4,875% 19.02.2019
1,49% BAT International Finance PLC 2,375% 19.01.2023
1,45% Goldman Sachs Group Inc/The 2,125% 30.09.2024
1,43% Bank of America Corp 2,5% 27.07.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu VOLKSBANK-CORPORATE BOND FUND T

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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